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基金诊断
南方基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2224
0.83%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.62亿元
环比 -6.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 4.59% | 39,726.22 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 4.59% | 39,710.5 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 3.44% | 29,774.77 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 2.31% | 19,956.4 |
| 26上海银行CD015 | 112616015 | 2.31% | 19,968.49 |
| 25中国银行CD065 | 112504065 | 2.30% | 19,934.7 |
| 26渤海银行CD227 | 112621227 | 2.30% | 19,937.01 |
| 26北京农商银行CD046 | 112697193 | 2.30% | 19,937.45 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 2.30% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 729/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 777/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 691/958 |
| 近1年 | 1.07% | 0.38% | 0.00% | 643/941 |
| 近3年 | 4.43% | 21.41% | 0.00% | 461/829 |
| 近5年 | 8.60% | -5.85% | 0.00% | 336/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.02% | 53.29% | 0.00% | 389/960 |
| 今年以来 | 0.75% | -1.95% | 0.00% | 666/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 575/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 354/911 |
| 2023 | 1.99% | -11.38% | 0.00% | 370/866 |
| 2022 | 1.91% | -21.63% | 0.00% | 231/773 |
| 2021 | 2.22% | -5.20% | 0.00% | 354/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,928.96 |
| 26北京银行CD044 | 112612044 | 2.30% | 19,925.62 |
| 2.16% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 240/680 |
| 2019 | 2.58% | 36.06% | 0.00% | 296/659 |
| 2018 | 3.85% | -25.31% | 0.00% | 146/640 |
| 2017 | 4.19% | 21.77% | 0.00% | 61/638 |
| 2016 | 1.52% | -11.28% | -- | 391/518 |