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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.7630
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.83亿元
环比 20.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.99% | 63,462.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | 1,423.43 |
| 采矿业 | 1.38% | 998.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | 472.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 266.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.20% | 146.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20% | 141.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 81.98 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 29% | 30.3% | 1.02 | 30.0% |
| 近3年 | 85% | 35% | 26.3% | 0.90 | 30.0% |
| 近5年 | 85% | 37% | 24.9% | 0.35 | 44.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 5.94%
满1年
78.0%
平均收益 12.30%
满2年
80.0%
平均收益 21.80%
满3年
80.0%
平均收益 26.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.16% | -1.72% | -- | 257/2116 |
| 近3月 | -16.67% | -8.14% | 30.03% | 1693/2099 |
| 近6月 | 13.19% | -0.60% | 30.03% | 494/2098 |
| 近1年 | 32.35% | 0.84% | 30.03% | 260/2087 |
| 近3年 | 96.10% | 23.61% | 30.03% | 218/1950 |
| 近5年 | 63.24% | -6.52% | 44.21% | 162/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 176.30% | 53.17% | 44.21% | 388/2120 |
| 今年以来 | 23.84% | -1.95% | 30.03% | 304/2120 |
| 2025 | 50.76% | 17.66% | 14.13% | 281/2142 |
| 2024 | 7.29% | 14.69% | 23.05% | 711/2138 |
| 2023 | -16.29% | -11.38% | 25.96% | 1626/2125 |
| 2022 | -9.42% | -21.63% | 32.71% | 712/2021 |
| 2021 | 21.40% | -5.20% | 9.56% | 334/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 0.0% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三孚新科 | 688359 | -- | 4.43% | 1.95% |
| 32.88% |
| 27.21% |
| 7.60% |
| 964/1778 |
| 2019 | 9.23% | 36.06% | 6.93% | 1421/1679 |
| 2018 | -1.39% | -25.31% | 3.89% | 397/1566 |
| 2017 | 3.36% | 21.77% | 0.29% | 108/248 |
| 2016 | 1.30% | -11.28% | -- | 46/182 |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 4.12% | 0.66% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.17% | 新增 |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 3.10% | 1.24% |
| 博众精工 | 688097 | -- | 3.04% | 新增 |
| 中兵红箭 | 000519 | 国防军工 | 3.00% | 0.54% |
| 远东股份 | 600869 | 电力设备 | 2.88% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 2.84% | 新增 |
| 欧克科技 | 001223 | 机械设备 | 2.40% | 新增 |
| 苏大维格 | 300331 | 电子 | 2.31% | 0.35% |