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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +27.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6580
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度
41
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2997 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +34.8%
当前偏离锚值 +27.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.48亿元
环比 197.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.58% | 12,806.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.39% | 649.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广立微 | 566.17 | 4.26% |
| 芯源微 | 562.26 | 4.23% |
| 乔锋智能 | 490.85 | 3.70% |
| 立讯精密 | 487.5 | 3.67% |
| 阳光电源 | 486.33 | 3.66% |
| 海博思创 | 456.24 | 3.44% |
| 大族激光 | 392.85 | 2.96% |
| 华友钴业 | 371.73 | 2.80% |
| 联赢激光 | 358.88 | 2.70% |
| 三安光电 | 355.26 | 2.68% |
| 奕东电子 | 347.49 | 2.62% |
| 新天科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.07% | 10.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 100% | 26% | 34.9% | 2.37 | 28.7% |
| 近3年 | 90% | 35% | 27.3% | 1.02 | 28.7% |
| 近5年 | 75% | 27% | 25.0% | 0.23 | 51.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.96%
满1年
56.0%
平均收益 10.48%
满2年
57.0%
平均收益 12.94%
满3年
66.0%
平均收益 13.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.03% | -1.72% | -- | 477/2114 |
| 近3月 | -19.48% | -8.14% | 28.72% | 1829/2099 |
| 近6月 | 31.80% | -0.60% | 28.72% | 162/2098 |
| 近1年 | 84.22% | 0.84% | 28.72% | 33/2087 |
| 近3年 | 116.17% | 23.61% | 28.72% | 170/1948 |
| 近5年 | 41.31% | -6.52% | 51.27% | 262/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 131.41% | 53.17% | 51.27% | 563/2120 |
| 今年以来 | 70.05% | -1.95% | 28.72% | 32/2120 |
| 2025 | 35.04% | 17.66% | 22.12% | 644/2142 |
| 2024 | -8.14% | 14.69% | 22.01% | 1893/2138 |
| 2023 | -13.53% | -11.38% | 22.35% | 1444/2125 |
| 2022 | -21.57% | -21.63% | 30.03% | 1392/2021 |
| 2021 | 1.16% | -5.20% | 16.06% | 1462/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 0.1% · 现金 12.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 7.56% |
| 336.99 |
| 2.54% |
| 珂玛科技 | 327.74 | 2.47% |
| 华光新材 | 316.14 | 2.38% |
| 松原安全 | 313.39 | 2.36% |
| 唯特偶 | 300.11 | 2.26% |
| 昭衍新药 | 287.79 | 2.17% |
| 江丰电子 | 282.65 | 2.13% |
| 新金路 | 277.47 | 2.09% |
| 广钢气体 | 272.38 | 2.05% |
| 鸿富瀚 | 267.43 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金海通 | 1,366.8 | 10.29% |
| 凯格精机 | 794.49 | 5.98% |
| 中熔电气 | 777.78 | 5.86% |
| 中钨高新 | 762.56 | 5.74% |
| 精智达 | 736.14 | 5.54% |
| 广钢气体 | 724.06 | 5.45% |
| 运机集团 | 675.29 | 5.08% |
| 芯碁微装 | 672.99 | 5.07% |
| 大金重工 | 653.02 | 4.92% |
| 大族数控 | 652.46 | 4.91% |
| 德明利 | 638.94 | 4.81% |
| 松原安全 | 611.1 | 4.60% |
| 东山精密 | 586.06 | 4.41% |
| 路维光电 | 569.01 | 4.28% |
| 徐工机械 | 509.94 | 3.84% |
| 博迁新材 | 483.07 | 3.64% |
| 鼎通科技 | 465.78 | 3.51% |
| 佰维存储 | 459.85 | 3.46% |
| 立讯精密 | 453.26 | 3.41% |
| 联赢激光 | 433.31 | 3.26% |
| 藏格矿业 | 385.77 | 2.90% |
| 江波龙 | 380.39 | 2.86% |
| 日联科技 | 361.78 | 2.72% |
| 奥特维 | 360.23 | 2.71% |
| 江南新材 | 339.78 | 2.56% |
| 江丰电子 | 338.34 | 2.55% |
| 华光新材 | 327.15 | 2.46% |
| 三安光电 | 312.6 | 2.35% |
| 华友钴业 | 307.5 | 2.32% |
| 珂玛科技 | 279.24 | 2.10% |
| 25.70% |
| 27.21% |
| 16.38% |
| 1099/1778 |
| 2019 | 49.55% | 36.06% | 13.15% | 305/1679 |
| 2018 | -28.28% | -25.31% | 34.12% | 1424/1566 |
| 2017 | 15.27% | 21.77% | 8.49% | 265/1316 |
| 2016 | 2.90% | -11.28% | -- | 264/1035 |
| 1.90% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 7.33% | 0.46% |
| 精智达 | 688627 | -- | 6.28% | 2.17% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 5.29% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 5.01% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.75% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 4.65% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 4.39% | 新增 |
| 唯特偶 | 301319 | 电子 | 4.35% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 4.13% | 新增 |