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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
52.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
56.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.0% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9578
+0.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
7.90亿元
环比 10.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.38% | 318,193.92 |
| 金融业 | 16.48% | 88,304.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.92% | 26,343.57 |
| 采矿业 | 4.28% | 22,923.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% | 8,805.32 |
| 批发和零售业 | 1.47% | 7,894.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47% | 7,869.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35% | 7,241.07 |
| 建筑业 | 0.83% | 4,453.63 |
| 房地产业 | 0.79% | 4,253.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 4,214.48 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 3.89%
满1年
61.0%
平均收益 7.57%
满2年
69.0%
平均收益 12.46%
满3年
75.0%
平均收益 15.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.69% | -4.62% | -- | 1668/4367 |
| 近3月 | -6.37% | -8.79% | 9.74% | 1971/4208 |
| 近6月 | -0.34% | -3.24% | 9.74% | 1209/3965 |
| 近1年 | 4.61% | 0.21% | 9.74% | 1388/3583 |
| 近3年 | 30.12% | 20.92% | 14.15% | 756/1828 |
| 近5年 | 5.81% | -7.18% | 30.48% | 621/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 106.99% | 53.82% | 40.74% | 361/4468 |
| 今年以来 | 1.60% | -2.65% | 9.74% | 1567/4468 |
| 2025 | 20.29% | 17.66% | 10.01% | 1995/3860 |
| 2024 | 15.21% | 14.69% | 13.48% | 1041/2661 |
| 2023 | -8.09% | -11.38% | 18.00% | 1019/2118 |
| 2022 | -16.85% | -21.63% | 23.05% | 687/1722 |
| 2021 | -6.63% | -5.20% | 18.63% | 1177/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.2% · 债券 3.8% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.53% |
| 2,819.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 971.88 |
| 教育 | 0.06% | 301.67 |
| 28.58% |
| 27.21% |
| 15.29% |
| 416/873 |
| 2019 | 34.03% | 36.06% | 12.35% | 276/715 |
| 2018 | -21.77% | -25.31% | 28.47% | 201/523 |
| 2017 | 26.52% | 21.77% | 5.97% | 54/421 |
| 2016 | 20.78% | -11.28% | -- | 2/347 |
| 2.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.78% | 0.65% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.96% | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.75% | 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.18% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.74% | 0.45% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.73% | 0.63% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.65% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.57% | 0.97% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.54% | 0.04% |