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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5150
+1.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4976 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +15.7%
当前偏离锚值 +1.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -35.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.99% | 1,553.48 |
| 建筑业 | 5.39% | 111.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26% | 108.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.77% | 78.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华恒生物 | 204.68 | 8.26% |
| 隆基绿能 | 169.56 | 6.84% |
| 中国中免 | 142.28 | 5.74% |
| 东鹏控股 | 129.75 | 5.24% |
| 南微医学 | 123.98 | 5.00% |
| 航发动力 | 113.46 | 4.58% |
| 力盛体育 | 112.9 | 4.56% |
| 海南橡胶 | 111.42 | 4.50% |
| 利柏特 | 110 | 4.44% |
| 九洲药业 | 106.31 | 4.29% |
| 中科曙光 | 96.07 | 3.88% |
| 麦加芯彩 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.38% | 111.39 |
| 26国债01 | 019827 | 0.97% | 20.13 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 54% | 18.2% | -0.21 | 21.8% |
| 近3年 | 22% | 34% | 23.4% | 0.07 | 33.8% |
| 近5年 | 17% | 25% | 22.7% | -0.36 | 58.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.50%
满1年
50.0%
平均收益 6.13%
满2年
43.0%
平均收益 11.68%
满3年
60.0%
平均收益 14.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.91% | -1.72% | -- | 201/2116 |
| 近3月 | 2.85% | -8.14% | 7.35% | 347/2099 |
| 近6月 | -6.42% | -0.60% | 19.46% | 1751/2098 |
| 近1年 | -2.38% | 0.84% | 21.84% | 1605/2087 |
| 近3年 | 9.70% | 23.61% | 33.83% | 1434/1950 |
| 近5年 | -28.77% | -6.52% | 58.05% | 1473/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.55% | 45.30% | 62.22% | 1504/2120 |
| 今年以来 | -4.66% | -1.95% | 21.84% | 1678/2120 |
| 2025 | 25.02% | 17.66% | 12.38% | 943/2142 |
| 2024 | -3.57% | 14.69% | 28.60% | 1668/2138 |
| 2023 | -1.79% | -11.38% | 12.83% | 595/2125 |
| 2022 | -32.93% | -21.63% | 37.13% | 1900/2021 |
| 2021 | -7.58% | -5.20% | 25.17% | 1766/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.4% · 债券 6.3% · 现金 4.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 5.90% |
| 95.49 |
| 3.85% |
| 天奈科技 | 93.88 | 3.79% |
| 赛轮轮胎 | 93.32 | 3.77% |
| 中国船舶 | 93.24 | 3.76% |
| 泰格医药 | 90.16 | 3.64% |
| 浙江鼎力 | 87 | 3.51% |
| 国科军工 | 84.03 | 3.39% |
| 诚志股份 | 83.15 | 3.36% |
| 扬农化工 | 81.42 | 3.29% |
| 航发控制 | 81.31 | 3.28% |
| 世纪华通 | 80.53 | 3.25% |
| 建发股份 | 79.44 | 3.21% |
| 云天化 | 78.2 | 3.16% |
| 航天科技 | 73.11 | 2.95% |
| 徐工机械 | 71.94 | 2.90% |
| 永辉超市 | 68.7 | 2.77% |
| 海格通信 | 68.38 | 2.76% |
| 方大炭素 | 67.97 | 2.74% |
| 航天动力 | 67.35 | 2.72% |
| 洪都航空 | 65.55 | 2.65% |
| 索通发展 | 60.65 | 2.45% |
| 迈瑞医疗 | 58.46 | 2.36% |
| 浙江龙盛 | 58.26 | 2.35% |
| 旗滨集团 | 57.39 | 2.32% |
| 北方稀土 | 55.37 | 2.23% |
| ST臻镭 | 54.73 | 2.21% |
| 中泰化学 | 54.44 | 2.20% |
| 洛阳钼业 | 54.53 | 2.20% |
| 楚江新材 | 54.34 | 2.19% |
| 中国卫星 | 53.98 | 2.18% |
| 青龙管业 | 51.25 | 2.07% |
| 云铝股份 | 50.81 | 2.05% |
| 中航沈飞 | 50.77 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东鹏控股 | 195.33 | 7.88% |
| 航发动力 | 150.16 | 6.06% |
| 力诺药包 | 148.41 | 5.99% |
| 隆基绿能 | 131.36 | 5.30% |
| 京东方A | 128.31 | 5.18% |
| 力盛体育 | 126.6 | 5.11% |
| 中金黄金 | 124.54 | 5.03% |
| 北摩高科 | 123.16 | 4.97% |
| 赛轮轮胎 | 122.11 | 4.93% |
| 海南橡胶 | 113.45 | 4.58% |
| 星源卓镁 | 111.88 | 4.51% |
| 新和成 | 108.01 | 4.36% |
| 中国中免 | 103.16 | 4.16% |
| 海兴电力 | 103.02 | 4.16% |
| 麦加芯彩 | 98.67 | 3.98% |
| 兴发集团 | 91.07 | 3.68% |
| 博源化工 | 90.8 | 3.66% |
| 顺丰控股 | 90.07 | 3.63% |
| 福达合金 | 85.75 | 3.46% |
| 浙江龙盛 | 83 | 3.35% |
| 登康口腔 | 80.9 | 3.26% |
| 九洲药业 | 79.18 | 3.20% |
| 潜能恒信 | 77.4 | 3.12% |
| 世纪华通 | 75.85 | 3.06% |
| 诚志股份 | 74 | 2.99% |
| 中直股份 | 73.01 | 2.95% |
| 建发股份 | 70.17 | 2.83% |
| 永辉超市 | 68.86 | 2.78% |
| 沪光股份 | 68.23 | 2.75% |
| 中国卫星 | 66.45 | 2.68% |
| 华恒生物 | 65.62 | 2.65% |
| 云天化 | 65.13 | 2.63% |
| ST臻镭 | 64.67 | 2.61% |
| 云铝股份 | 63.28 | 2.55% |
| 海格通信 | 60.7 | 2.45% |
| 航发控制 | 60.42 | 2.44% |
| 翱捷科技 | 60.17 | 2.43% |
| 利柏特 | 59.67 | 2.41% |
| 索通发展 | 58.78 | 2.37% |
| 洛阳钼业 | 55.3 | 2.23% |
| 中泰化学 | 54.91 | 2.22% |
| 迈瑞医疗 | 54.73 | 2.21% |
| 航天动力 | 54.1 | 2.18% |
| 青龙管业 | 53.6 | 2.16% |
| 百隆东方 | 53.48 | 2.16% |
| 旗滨集团 | 52.26 | 2.11% |
| 75.73% |
| 27.21% |
| 26.10% |
| 230/1778 |
| 2019 | 23.69% | 36.06% | 15.16% | 904/1679 |
| 2018 | -16.79% | -25.31% | 19.06% | 880/1566 |
| 2017 | 0.59% | 21.77% | 2.34% | 1097/1316 |
| 2016 | 4.11% | -11.28% | -- | 164/1035 |
| 新增 |
| 利柏特 | 605167 | 建筑装饰 | 5.39% | 0.97% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 5.33% | 1.46% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.26% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 4.74% | 0.59% |
| 天奈科技 | 688116 | -- | 4.41% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 4.27% | 3.40% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 4.22% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.03% | 0.54% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 3.81% | 2.05% |