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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4266
+1.81%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.85亿元
环比 77.07%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,691.2 | 8.11% |
| 中际旭创 | 1,567.54 | 7.51% |
| 泡泡玛特 | 1,529.23 | 7.33% |
| 紫金矿业 | 1,051.11 | 5.04% |
| 国科天成 | 1,016.98 | 4.87% |
| 蘅东光 | 930.87 | 4.46% |
| 锐明技术 | 909.18 | 4.36% |
| 岱美股份 | 894.14 | 4.29% |
| 乔锋智能 | 844.82 | 4.05% |
| 源杰科技 | 823.98 | 3.95% |
| 中国海油 | 703.47 | 3.37% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 70% | 23.1% | 0.54 | 18.1% |
| 近3年 | 72% | 75% | 22.2% | 0.57 | 21.0% |
| 近5年 | 66% | 55% | 23.0% | 0.01 | 46.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 5.62%
满1年
73.0%
平均收益 11.89%
满2年
73.0%
平均收益 23.99%
满3年
74.0%
平均收益 34.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -4.62% | -- | 606/5565 |
| 近3月 | -13.85% | -8.79% | 18.08% | 3592/5459 |
| 近6月 | 1.08% | -3.24% | 18.08% | 2178/5222 |
| 近1年 | 14.06% | 0.21% | 18.08% | 1517/4820 |
| 近3年 | 49.11% | 20.92% | 20.97% | 1257/3725 |
| 近5年 | 8.91% | -7.18% | 46.94% | 756/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 147.51% | 41.97% | 46.94% | 660/5643 |
| 今年以来 | 10.82% | -2.65% | 18.08% | 1614/5644 |
| 2025 | 31.87% | 17.66% | 20.97% | 2152/5118 |
| 2024 | 9.29% | 14.69% | 12.57% | 1294/4533 |
| 2023 | -10.66% | -11.38% | 26.79% | 1604/4165 |
| 2022 | -29.56% | -21.63% | 35.79% | 3102/3470 |
| 2021 | 23.67% | -5.20% | 23.52% | 295/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 --% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.15% |
| 海川智能 |
| 700.35 |
| 3.36% |
| 京泉华 | 663.02 | 3.18% |
| 金盘科技 | 646.02 | 3.10% |
| 圆通速递 | 645.61 | 3.09% |
| 航天动力 | 633.28 | 3.04% |
| 广合科技 | 627.32 | 3.01% |
| 宁德时代 | 625.35 | 3.00% |
| 壹连科技 | 594.36 | 2.85% |
| 光智科技 | 591.85 | 2.84% |
| 科瑞技术 | 546.92 | 2.62% |
| 兴蓉环境 | 543.56 | 2.61% |
| 奥来德 | 543.38 | 2.60% |
| 中文传媒 | 526.37 | 2.52% |
| 伟明环保 | 499.8 | 2.40% |
| 斯迪克 | 482.16 | 2.31% |
| 德才股份 | 460.29 | 2.21% |
| 牧原股份 | 458.53 | 2.20% |
| 福田汽车 | 458.27 | 2.20% |
| 三花智控 | 457.11 | 2.19% |
| 中国船舶 | 456.87 | 2.19% |
| 日盈电子 | 456.62 | 2.19% |
| 松发股份 | 456.76 | 2.19% |
| 拓普集团 | 456.55 | 2.19% |
| 中国重汽 | 452.95 | 2.17% |
| 泰恩康 | 453.44 | 2.17% |
| 福赛科技 | 453.22 | 2.17% |
| 德康农牧 | 445.36 | 2.13% |
| 海安集团 | 441.68 | 2.12% |
| 智立方 | 435.68 | 2.09% |
| 中国卫星 | 431.75 | 2.07% |
| 恒立液压 | 430.5 | 2.06% |
| 翔鹭钨业 | 428.03 | 2.05% |
| 国盛智科 | 427.53 | 2.05% |
| 海鸥股份 | 424.89 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特 | 1,330.26 | 6.38% |
| 蘅东光 | 1,247.85 | 5.98% |
| 光智科技 | 1,177.56 | 5.64% |
| 紫金矿业 | 1,062.94 | 5.10% |
| 海川智能 | 1,008.07 | 4.83% |
| 思源电气 | 913.99 | 4.38% |
| 锐明技术 | 903.36 | 4.33% |
| 新易盛 | 872.98 | 4.18% |
| 长光华芯 | 725.18 | 3.48% |
| 中芯国际 | 688.75 | 3.30% |
| 海光信息 | 652.57 | 3.13% |
| 圆通速递 | 630.35 | 3.02% |
| 岱美股份 | 628.34 | 3.01% |
| 紫金黄金国际 | 612.63 | 2.94% |
| 仕佳光子 | 612.82 | 2.94% |
| 中国黄金国际 | 601.02 | 2.88% |
| 中国海油 | 596.96 | 2.86% |
| 航天动力 | 582.89 | 2.79% |
| 寒武纪 | 569.43 | 2.73% |
| 潍柴动力 | 558.25 | 2.68% |
| 理工导航 | 528.5 | 2.53% |
| 科瑞技术 | 525.3 | 2.52% |
| 合合信息 | 525.65 | 2.52% |
| 斯迪克 | 511 | 2.45% |
| 智立方 | 485.1 | 2.33% |
| 福田汽车 | 486.13 | 2.33% |
| 翔鹭钨业 | 478.7 | 2.29% |
| 德才股份 | 473.11 | 2.27% |
| 长飞光纤光缆 | 470.22 | 2.25% |
| 京泉华 | 467.25 | 2.24% |
| 中国重汽 | 459.17 | 2.20% |
| 平安银行 | 450.36 | 2.16% |
| 广东宏大 | 448.72 | 2.15% |
| 联特科技 | 447.43 | 2.14% |
| 海鸥股份 | 444.26 | 2.13% |
| 牧原股份 | 443 | 2.12% |
| 伟明环保 | 440.35 | 2.11% |
| 华之杰 | 431.22 | 2.07% |
| 德康农牧 | 420.17 | 2.01% |
| 59.22% |
| 27.21% |
| 9.18% |
| 484/1778 |
| 2019 | 16.32% | 36.06% | 3.08% | 1130/1679 |
| 2018 | -0.28% | -25.31% | 3.05% | 157/239 |
| 2017 | 7.06% | 21.77% | 2.33% | 37/248 |
| 2016 | 0.70% | -11.28% | -- | 65/182 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.05% | 2.32% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 4.15% | 0.38% |
| 国科天成 | 301571 | 国防军工 | 3.25% | 0.35% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.15% | 0.39% |
| 乔锋智能 | 301603 | 机械设备 | 2.04% | 新增 |
| 广东宏大 | 002683 | 基础化工 | 1.88% | 0.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.77% | 0.38% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.63% | 新增 |
| 先导基电 | 600641 | 电子 | 1.44% | 新增 |