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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.0680
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.82亿元
环比 49.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.82% | 82,709.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76% | 1,825.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 353.25 |
| 金融业 | 0.19% | 193.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 167.32 |
| 采矿业 | 0.11% | 118.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 114.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 76.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 22,770.68 | 33.46% |
| 新易盛 | 17,899.18 | 26.30% |
| 工业富联 | 15,784.8 | 23.19% |
| 紫金矿业 | 13,561.09 | 19.93% |
| 美的集团 | 13,312.27 | 19.56% |
| 中际旭创 | 12,189.84 | 17.91% |
| 潍柴动力 | 11,234.58 | 16.51% |
| 杰瑞股份 | 9,593.53 | 14.10% |
| 三环集团 | 9,525.31 | 14.00% |
| 洁美科技 | 8,440.75 | 12.40% |
| 江海股份 | 8,353.84 | 12.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.00% | 4.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 46% | 29.3% | 1.64 | 17.5% |
| 近3年 | 85% | 42% | 26.4% | 0.86 | 25.4% |
| 近5年 | 84% | 18% | 29.3% | 0.32 | 52.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 6.97%
满1年
77.0%
平均收益 13.94%
满2年
73.0%
平均收益 23.40%
满3年
72.0%
平均收益 31.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.54% | -4.62% | -- | 1432/2114 |
| 近3月 | -14.85% | -8.79% | 17.55% | 1614/2099 |
| 近6月 | 23.66% | -3.24% | 17.55% | 197/2098 |
| 近1年 | 49.51% | 0.21% | 17.55% | 124/2087 |
| 近3年 | 91.03% | 20.92% | 25.37% | 219/1948 |
| 近5年 | 68.20% | -7.18% | 52.93% | 137/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 206.80% | 49.34% | 52.93% | 315/2120 |
| 今年以来 | 31.73% | -2.65% | 17.55% | 209/2120 |
| 2025 | 53.22% | 17.66% | 11.54% | 240/2142 |
| 2024 | -2.00% | 14.69% | 22.24% | 1577/2138 |
| 2023 | -24.67% | -11.38% | 35.44% | 1977/2125 |
| 2022 | 1.63% | -21.63% | 37.66% | 82/2021 |
| 2021 | 10.11% | -5.20% | 22.14% | 682/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.6% · 债券 --% · 现金 22.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.23% |
| 东山精密 |
| 7,360.33 |
| 10.82% |
| 源杰科技 | 7,320.03 | 10.76% |
| 思源电气 | 7,197.64 | 10.58% |
| 德业股份 | 6,845 | 10.06% |
| 宁德时代 | 6,756.19 | 9.93% |
| 应流股份 | 6,758.69 | 9.93% |
| 生益科技 | 5,756.31 | 8.46% |
| 贵州茅台 | 5,570.18 | 8.19% |
| 三美股份 | 5,572.23 | 8.19% |
| 麦格米特 | 5,482.36 | 8.06% |
| 中国平安 | 5,374.12 | 7.90% |
| 唯特偶 | 5,257.95 | 7.73% |
| 伟明环保 | 4,961.13 | 7.29% |
| 法拉电子 | 4,035.16 | 5.93% |
| 新和成 | 3,997.77 | 5.87% |
| 阳光电源 | 3,803.2 | 5.59% |
| 东材科技 | 3,480.65 | 5.11% |
| 博迁新材 | 3,258.23 | 4.79% |
| 南亚新材 | 3,243.19 | 4.77% |
| 中材科技 | 3,192.26 | 4.69% |
| 大族激光 | 2,914.42 | 4.28% |
| 豪迈科技 | 2,867.43 | 4.21% |
| 唯科科技 | 2,759.62 | 4.06% |
| 顺络电子 | 2,742.74 | 4.03% |
| 中国太保 | 2,737.46 | 4.02% |
| 国瓷材料 | 2,686.39 | 3.95% |
| 兆易创新 | 2,500.3 | 3.67% |
| 分众传媒 | 2,431.67 | 3.57% |
| 鹏鼎控股 | 2,101.54 | 3.09% |
| 百利天恒 | 1,846.57 | 2.71% |
| 埃科光电 | 1,796.97 | 2.64% |
| 立讯精密 | 1,669.03 | 2.45% |
| 中国巨石 | 1,629.7 | 2.39% |
| 安克创新 | 1,628.21 | 2.39% |
| 东方电气 | 1,629.39 | 2.39% |
| 海光信息 | 1,629.13 | 2.39% |
| 康龙化成 | 1,594.98 | 2.34% |
| 国机精工 | 1,585.04 | 2.33% |
| 鼎龙股份 | 1,539.65 | 2.26% |
| 圣泉集团 | 1,517.45 | 2.23% |
| 澜起科技 | 1,491.35 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 23,040.11 | 33.86% |
| 紫金矿业 | 20,054.95 | 29.47% |
| 中际旭创 | 19,283.56 | 28.34% |
| 工业富联 | 16,895.74 | 24.83% |
| 杰瑞股份 | 14,302.28 | 21.02% |
| 新易盛 | 14,097.86 | 20.72% |
| 思源电气 | 11,963.84 | 17.58% |
| 潍柴动力 | 11,202.81 | 16.46% |
| 美的集团 | 10,084.94 | 14.82% |
| 三环集团 | 9,783.27 | 14.38% |
| 洁美科技 | 9,200.31 | 13.52% |
| 应流股份 | 9,176.33 | 13.48% |
| 源杰科技 | 8,882.75 | 13.05% |
| 藏格矿业 | 6,897.34 | 10.14% |
| 三美股份 | 6,698.78 | 9.84% |
| 德业股份 | 6,629.22 | 9.74% |
| 江海股份 | 6,552.67 | 9.63% |
| 东山精密 | 6,230.22 | 9.15% |
| 贵州茅台 | 5,936.14 | 8.72% |
| 唯特偶 | 5,821.89 | 8.55% |
| 生益科技 | 5,229.63 | 7.68% |
| 新和成 | 5,021.8 | 7.38% |
| 伟明环保 | 4,543.85 | 6.68% |
| 中国平安 | 4,523.23 | 6.65% |
| 宁德时代 | 3,967.86 | 5.83% |
| 博迁新材 | 3,769.01 | 5.54% |
| 阳光电源 | 3,491.17 | 5.13% |
| 豪迈科技 | 3,350.5 | 4.92% |
| 中材科技 | 3,295.16 | 4.84% |
| 唯科科技 | 2,958.12 | 4.35% |
| 鹏鼎控股 | 2,934.03 | 4.31% |
| 麦格米特 | 2,882.06 | 4.24% |
| 安克创新 | 2,840.62 | 4.17% |
| 分众传媒 | 2,823.02 | 4.15% |
| 中国太保 | 2,679.36 | 3.94% |
| 法拉电子 | 2,348.04 | 3.45% |
| 南亚新材 | 1,972.97 | 2.90% |
| 圣泉集团 | 1,967.61 | 2.89% |
| 国瓷材料 | 1,879.58 | 2.76% |
| 百利天恒 | 1,755.65 | 2.58% |
| 立讯精密 | 1,692.92 | 2.49% |
| 鼎龙股份 | 1,642.18 | 2.41% |
| 中国巨石 | 1,627.09 | 2.39% |
| 澜起科技 | 1,609.39 | 2.36% |
| 东材科技 | 1,553.84 | 2.28% |
| 海光信息 | 1,467.33 | 2.16% |
| 东方电气 | 1,427.36 | 2.10% |
| 41.21% |
| 27.21% |
| 12.35% |
| 825/1778 |
| 2019 | 20.87% | 36.06% | 6.02% | 987/1679 |
| 2018 | 0.47% | -25.31% | 3.19% | 128/239 |
| 2017 | 7.62% | 21.77% | 2.39% | 30/248 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 119/182 |
| 4.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.80% | 0.66% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 6.77% | 2.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.45% | 4.75% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.55% | 0.21% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 3.03% | 6.95% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 3.02% | 0.08% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.86% | 0.99% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.76% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.53% | 新增 |