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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
78.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.4820
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.27亿元
环比 25.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 3,800.87 | 9.38% |
| 税友股份 | 3,332.5 | 8.23% |
| 中控技术 | 2,761.66 | 6.82% |
| 信维通信 | 2,343.13 | 5.78% |
| 中际旭创 | 2,104.55 | 5.20% |
| 上海瀚讯 | 2,088.77 | 5.16% |
| 九丰能源 | 1,985.69 | 4.90% |
| 海格通信 | 1,970.82 | 4.87% |
| 烽火通信 | 1,925.06 | 4.75% |
| 新易盛 | 1,755.49 | 4.33% |
| 蓝思科技 | 1,749.4 | 4.32% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.05% | 26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 28% | 36.6% | 1.05 | 26.1% |
| 近3年 | 85% | 14% | 37.5% | 0.88 | 35.1% |
| 近5年 | 66% | 4% | 34.7% | 0.13 | 67.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 10.90%
满1年
65.0%
平均收益 24.64%
满2年
65.0%
平均收益 49.36%
满3年
70.0%
平均收益 68.53%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.43% | -1.72% | -- | 1890/2116 |
| 近3月 | -21.68% | -8.14% | 26.07% | 1918/2099 |
| 近6月 | 11.22% | -0.60% | 26.07% | 562/2098 |
| 近1年 | 39.84% | 0.84% | 26.07% | 192/2087 |
| 近3年 | 144.38% | 23.61% | 35.13% | 103/1950 |
| 近5年 | 33.59% | -6.52% | 66.95% | 311/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 348.20% | 45.95% | 66.95% | 131/2120 |
| 今年以来 | 11.16% | -1.95% | 26.07% | 588/2120 |
| 2025 | 100.50% | 17.66% | 20.49% | 29/2142 |
| 2024 | 13.55% | 14.69% | 27.22% | 271/2138 |
| 2023 | -27.24% | -11.38% | 40.13% | 2033/2125 |
| 2022 | -34.31% | -21.63% | 38.79% | 1934/2021 |
| 2021 | 23.25% | -5.20% | 26.93% | 299/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 0.1% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.67% |
| 巨人网络 |
| 1,725.82 |
| 4.26% |
| 金蝶国际 | 1,536.74 | 3.79% |
| 中科飞测 | 1,427.78 | 3.52% |
| 腾讯控股 | 1,418.68 | 3.50% |
| 星图测控 | 1,408.81 | 3.48% |
| 天孚通信 | 1,165.38 | 2.88% |
| ST臻镭 | 1,132.8 | 2.80% |
| 厦门钨业 | 1,072.32 | 2.65% |
| 中钨高新 | 1,068.48 | 2.64% |
| 菲利华 | 1,071.01 | 2.64% |
| 用友网络 | 1,068.27 | 2.64% |
| 乾照光电 | 1,052.87 | 2.60% |
| 仕佳光子 | 1,033.01 | 2.55% |
| 信科移动 | 1,027.46 | 2.54% |
| 江顺科技 | 946.65 | 2.34% |
| 罗博特科 | 877.89 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 4,451.45 | 10.99% |
| 铖昌科技 | 4,136.34 | 10.21% |
| 新易盛 | 3,087.91 | 7.62% |
| ST臻镭 | 2,823.05 | 6.97% |
| 上海瀚讯 | 2,597.36 | 6.41% |
| 信维通信 | 2,519.5 | 6.22% |
| 阿里巴巴-W | 2,443.35 | 6.03% |
| 九丰能源 | 2,132.48 | 5.26% |
| 芯原股份 | 2,065.68 | 5.10% |
| 生益科技 | 2,034.63 | 5.02% |
| 乾照光电 | 1,881.18 | 4.64% |
| 上海港湾 | 1,800.07 | 4.44% |
| 天孚通信 | 1,743.49 | 4.30% |
| 蓝思科技 | 1,553.65 | 3.84% |
| 海格通信 | 1,528.6 | 3.77% |
| 星图测控 | 1,451.38 | 3.58% |
| 税友股份 | 1,378.39 | 3.40% |
| 景旺电子 | 1,363.56 | 3.37% |
| 罗博特科 | 1,346.19 | 3.32% |
| 菲利华 | 1,270.5 | 3.14% |
| 大族激光 | 1,171.96 | 2.89% |
| 巨人网络 | 1,166.93 | 2.88% |
| 小米集团-W | 1,105.75 | 2.73% |
| 中科飞测 | 1,080.53 | 2.67% |
| 厦门钨业 | 952.52 | 2.35% |
| 73.96% |
| 27.21% |
| 24.74% |
| 243/1778 |
| 2019 | 78.70% | 36.06% | 19.54% | 23/1679 |
| 2018 | -20.28% | -25.31% | 26.28% | 1066/1566 |
| 2017 | 25.70% | 21.77% | 13.29% | 121/1316 |
| 2016 | -3.50% | -11.28% | -- | 765/1035 |
| 0.18% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.67% | 0.45% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 6.60% | 2.77% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.56% | 0.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.22% | 1.48% |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 5.14% | 1.43% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 5.02% | 1.99% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 4.81% | 0.02% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 3.92% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.72% | 新增 |