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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.2360
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.64亿元
环比 -0.11%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 12% | 2.1% | 0.38 | 0.5% |
| 近3年 | 17% | 33% | 2.6% | 0.83 | 0.9% |
| 近5年 | 13% | 15% | 2.6% | 0.76 | 2.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 1.87%
满1年
100.0%
平均收益 4.01%
满2年
100.0%
平均收益 8.45%
满3年
100.0%
平均收益 13.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 1656/2760 |
| 近3月 | 0.31% | -8.14% | 0.16% | 1038/2662 |
| 近6月 | 0.47% | -0.60% | 0.54% | 1739/2519 |
| 近1年 | 2.30% | 0.84% | 0.54% | 1214/2269 |
| 近3年 | 11.40% | 22.40% | 0.94% | 713/1641 |
| 近5年 | 18.83% | -6.52% | 2.11% | 292/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.02% | 40.28% | 2.11% | 536/2805 |
| 今年以来 | 1.34% | -1.95% | 0.54% | 1505/2806 |
| 2025 | 2.17% | 17.66% | 0.94% | 1406/2458 |
| 2024 | 6.50% | 14.69% | 0.58% | 411/2107 |
| 2023 | 4.84% | -11.38% | 0.60% | 216/1880 |
| 2022 | 1.09% | -21.63% | 2.11% | 575/1647 |
| 2021 | 5.78% | -5.20% | 0.44% | 511/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.34% |
| 27.21% |
| 1.05% |
| 612/1094 |
| 2019 | 6.53% | 36.06% | 0.18% | 390/943 |
| 2018 | 4.93% | -25.31% | 0.45% | 338/820 |
| 2017 | 2.27% | 21.77% | 1.08% | 296/712 |
| 2016 | 1.28% | -11.28% | -- | 205/591 |