页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
50.4
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.4
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
19.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
59.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2789
+0.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.51亿元
环比 -42.00%
本期累计买入(2025年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 56.46 | 0.38% |
| 先导智能 | 52.55 | 0.36% |
| 中联重科 | 49.06 | 0.33% |
| 宁德时代 | 48.74 | 0.33% |
| 中国动力 | 49.2 | 0.33% |
| 农业银行 | 46.34 | 0.32% |
| 璞泰来 | 43.67 | 0.30% |
| 华勤技术 | 44.35 | 0.30% |
| 中远海控 | 43.6 | 0.30% |
| 双汇发展 | 42.88 | 0.29% |
| 东方电气 | 43.24 | 0.29% |
| 芭田股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.66% | 4,951.41 |
| 天源转债 | 123213 | 1.30% | 1,382.22 |
| 正帆转债 | 118053 | 1.22% | 1,301.49 |
| 优彩转债 | 127078 | 1.13% | 1,199.49 |
| 银微转债 | 118011 | 1.07% | 1,132.57 |
| 宙邦转债 | 123158 | 1.03% | 1,090.06 |
| 春23转债 | 113667 | 1.02% | 1,083.05 |
| 欧通转债 | 123241 | 1.02% | 1,086.73 |
| 起帆转债 | 111000 | 1.01% | 1,071.94 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 9% | 14.8% | 0.19 | 11.6% |
| 近3年 | 22% | 18% | 10.1% | 0.30 | 11.6% |
| 近5年 | 46% | 29% | 8.5% | 0.13 | 11.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 2.21%
满1年
76.0%
平均收益 4.52%
满2年
76.0%
平均收益 8.33%
满3年
77.0%
平均收益 12.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -1.72% | -- | 2222/2760 |
| 近3月 | -3.40% | -8.14% | 6.44% | 2483/2662 |
| 近6月 | -0.08% | -0.60% | 10.92% | 2023/2519 |
| 近1年 | 4.31% | 0.84% | 11.62% | 365/2269 |
| 近3年 | 14.30% | 23.61% | 11.62% | 395/1641 |
| 近5年 | 13.86% | -6.52% | 11.62% | 673/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.85% | 48.23% | 17.35% | 552/2805 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 11.62% | 1834/2806 |
| 2025 | 13.93% | 17.66% | 6.47% | 121/2458 |
| 2024 | 3.71% | 14.69% | 2.71% | 1390/2107 |
| 2023 | -4.44% | -11.38% | 6.49% | 1829/1880 |
| 2022 | -1.68% | -21.63% | 5.13% | 1069/1647 |
| 2021 | 2.87% | -5.20% | 3.43% | 996/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2025-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 0.21% |
| 天孚通信 | 300394 | 0.20% |
| 41.8 |
| 0.28% |
| 欧圣电气 | 41.35 | 0.28% |
| 奥海科技 | 41.68 | 0.28% |
| 蓝思科技 | 40.93 | 0.28% |
| 东方电缆 | 41.18 | 0.28% |
| 京东方A | 40.24 | 0.27% |
| 天孚通信 | 40.29 | 0.27% |
| 巨化股份 | 38.49 | 0.26% |
| 三一重工 | 37.58 | 0.26% |
本期累计卖出(2025年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商蛇口 | 399.76 | 2.72% |
| 保利发展 | 380.82 | 2.59% |
| 中国平安 | 326.76 | 2.22% |
| 欧派家居 | 293.98 | 2.00% |
| 顾家家居 | 238.44 | 1.62% |
| 中国太保 | 221.28 | 1.51% |
| 华发股份 | 211.32 | 1.44% |
| 中信证券 | 209.89 | 1.43% |
| 恒生电子 | 208.26 | 1.42% |
| 招商积余 | 80.19 | 0.55% |
| 工商银行 | 60.42 | 0.41% |
| 先导智能 | 55.99 | 0.38% |
| 天孚通信 | 51.48 | 0.35% |
| 宁德时代 | 49.46 | 0.34% |
| 中联重科 | 49.71 | 0.34% |
| 农业银行 | 50.53 | 0.34% |
| 中国动力 | 50.23 | 0.34% |
| 华勤技术 | 47.79 | 0.33% |
| 蓝思科技 | 46.52 | 0.32% |
| 璞泰来 | 46.72 | 0.32% |
| 翔丰转债 |
| 123225 |
| 1.01% |
| 1,076.95 |
| 金田转债 | 113046 | 1.00% | 1,062.93 |
| 甬金转债 | 113636 | 1.00% | 1,060.73 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.99% | 1,048.76 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.99% | 1,054.11 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.99% | 1,049.16 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.99% | 1,057.23 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.98% | 1,042.38 |
| 南药转债 | 110098 | 0.98% | 1,040.53 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.98% | 1,038.77 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.98% | 1,044.46 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.98% | 1,038.78 |
| 希望转2 | 127049 | 0.98% | 1,042.14 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.97% | 1,029.83 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.97% | 1,028.5 |
| 重银转债 | 113056 | 0.97% | 1,031.05 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.97% | 1,032.67 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.97% | 1,026.41 |
| 天23转债 | 118031 | 0.97% | 1,030.12 |
| 太能转债 | 127108 | 0.97% | 1,035.04 |
| 运机转债 | 127092 | 0.97% | 1,029.89 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.97% | 1,028.11 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.96% | 1,022.63 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.96% | 1,024.41 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.96% | 1,017.88 |
| 回天转债 | 123165 | 0.96% | 1,015.18 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.96% | 1,016.63 |
| 双良转债 | 110095 | 0.95% | 1,005.06 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.95% | 1,011.16 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.95% | 1,009.48 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.94% | 999.82 |
| 福22转债 | 113661 | 0.94% | 998.37 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.94% | 994.87 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.94% | 997.26 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.94% | 998.54 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.94% | 996.66 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.94% | 996.84 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.94% | 994.11 |
| 百润转债 | 127046 | 0.94% | 1,002.24 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.93% | 985.09 |
| 太平转债 | 113627 | 0.93% | 984.13 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.93% | 986.99 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.93% | 985.7 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.93% | 991.26 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.93% | 990.56 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.93% | 988.98 |
| 明新转债 | 111004 | 0.92% | 981.75 |
| 友发转债 | 113058 | 0.92% | 974.58 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.92% | 975.83 |
| 福能转债 | 110099 | 0.92% | 974.4 |
| 国检转债 | 113688 | 0.92% | 974.24 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.92% | 982.51 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.92% | 976.2 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.92% | 981.26 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.92% | 980.7 |
| 九强转债 | 123150 | 0.92% | 981.98 |
| 永吉转债 | 113646 | 0.91% | 962.94 |
| 正川转债 | 113624 | 0.91% | 972.08 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.91% | 967.3 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.91% | 968.77 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.90% | 952.05 |
| 精测转2 | 123176 | 0.90% | 955.82 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.89% | 947.09 |
| 东南转债 | 127103 | 0.89% | 943.9 |
| 博22转债 | 113650 | 0.88% | 934.64 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.88% | 930.97 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.87% | 929.97 |
| 路维转债 | 118056 | 0.87% | 919.45 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.86% | 911.13 |
| 神马转债 | 110093 | 0.85% | 901.47 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.85% | 902.52 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.80% | 851.41 |
| 花园转债 | 123178 | 0.79% | 838.9 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.69% | 737.19 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.65% | 686.97 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.65% | 688.77 |
| 节能转债 | 113051 | 0.64% | 679.88 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.64% | 683.39 |
| 微导转债 | 118058 | 0.63% | 668.86 |
| 国力转债 | 118035 | 0.60% | 638.03 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.58% | 616.35 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.58% | 614.95 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.57% | 606.91 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.56% | 592.93 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.56% | 590.48 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.55% | 586.24 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.55% | 579.74 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.54% | 571.19 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.54% | 575.33 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.52% | 556.76 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.52% | 547.66 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.51% | 541.22 |
| 安克转债 | 123257 | 0.51% | 541.49 |
| 广核转债 | 127110 | 0.51% | 543.77 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.50% | 531.85 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.50% | 532.43 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.50% | 531.95 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.50% | 531.66 |
| 常银转债 | 113062 | 0.49% | 516.09 |
| 上银转债 | 113042 | 0.49% | 516.98 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.49% | 524.24 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.49% | 522.54 |
| 康医转债 | 123151 | 0.49% | 518.42 |
| 海能转债 | 123193 | 0.49% | 519.92 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.35% | 371.27 |
| 6.65% |
| 27.21% |
| 3.75% |
| 325/1094 |
| 2019 | 17.34% | 36.06% | 1.80% | 40/943 |
| 2018 | 0.55% | -25.31% | 4.07% | 616/820 |
| 2017 | 0.00% | 21.77% | 17.11% | 588/712 |
| 2016 | 1.30% | -11.28% | -- | 202/591 |
| 中国动力 | 600482 | 0.18% |
| 璞泰来 | 603659 | 0.17% |
| 中联重科 | 000157 | 0.17% |
| 农业银行 | 601288 | 0.17% |
| 先导智能 | 300450 | 0.17% |
| 奥海科技 | 002993 | 0.16% |
| 欧圣电气 | 301187 | 0.16% |
| 蓝思科技 | 300433 | 0.16% |