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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
13.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
40.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3980
+2.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证军工）
47.0
温度 52.0/100 · PE分位 42.3% · PB分位 61.7%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4712 · 低位区间 -7.9% · 高位区间 +4.6%
当前偏离锚值 -5.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -20.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.22% | 1,654.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 45.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 0.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 31% | 27.5% | -0.47 | 31.2% |
| 近3年 | 12% | 39% | 23.0% | -0.10 | 31.2% |
| 近5年 | 18% | 50% | 21.1% | -0.34 | 40.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 2.93%
满1年
55.0%
平均收益 7.49%
满2年
48.0%
平均收益 17.06%
满3年
59.0%
平均收益 31.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.72% | -1.72% | -- | 394/2114 |
| 近3月 | -4.57% | -8.14% | 19.88% | 1159/2099 |
| 近6月 | -3.85% | -0.60% | 26.64% | 1742/2098 |
| 近1年 | -11.41% | 0.84% | 31.24% | 1832/2087 |
| 近3年 | -2.31% | 23.61% | 31.24% | 1730/1948 |
| 近5年 | -25.20% | -6.52% | 40.49% | 1435/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.80% | 45.02% | 40.49% | 1438/2120 |
| 今年以来 | -15.43% | -1.95% | 31.24% | 1987/2120 |
| 2025 | 19.09% | 17.66% | 13.55% | 1149/2142 |
| 2024 | -8.14% | 14.69% | 20.04% | 1892/2138 |
| 2023 | -6.73% | -11.38% | 14.77% | 996/2125 |
| 2022 | -19.44% | -21.63% | 27.60% | 1233/2021 |
| 2021 | 25.45% | -5.20% | 15.59% | 269/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 0.6% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 8.69% |
| 70.71% |
| 27.21% |
| 13.70% |
| 298/1778 |
| 2019 | 35.89% | 36.06% | 13.46% | 621/1679 |
| 2018 | -33.88% | -25.31% | 36.17% | 1525/1566 |
| 2017 | 16.37% | 21.77% | 13.46% | 250/1316 |
| 2016 | -10.20% | -11.28% | -- | 851/1035 |
| 3.90% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 8.11% | 8.04% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 7.49% | 0.31% |
| 瑞可达 | 688800 | -- | 6.12% | 2.14% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 5.95% | 1.49% |
| 海特高新 | 002023 | 国防军工 | 5.02% | 新增 |
| 天奥电子 | 002935 | 国防军工 | 4.94% | 0.74% |
| 中集集团 | 000039 | 机械设备 | 4.27% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 4.19% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 4.03% | 0.57% |