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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-11 至 2026-09-24 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2076只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3943
-0.56%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
52.5
温度 49.5/100 · PE分位 62.8% · PB分位 36.1%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.8%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5378 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +10.6%
当前偏离锚值 -11.3%
2024-04-11 至 2026-09-24
历史事实记录截至2026-09-24更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 8.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.76% | 3,680.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.09% | 676.58 |
| 采矿业 | 7.21% | 403.52 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 524 | 10.00% |
| 芯原股份 | 474.28 | 9.06% |
| 国城矿业 | 455.83 | 8.70% |
| 永兴材料 | 452.2 | 8.63% |
| 中国平安 | 443.98 | 8.48% |
| 中科飞测 | 436.89 | 8.34% |
| 厦门钨业 | 413.98 | 7.90% |
| 中际旭创 | 403.66 | 7.71% |
| 兖矿能源 | 373.59 | 7.13% |
| 精测电子 | 372.46 | 7.11% |
| 宏桥控股 | 355.25 | 6.78% |
| 天华新能 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 35% | 27.5% | -0.30 | 27.3% |
| 近3年 | 15% | 49% | 21.3% | -0.06 | 27.3% |
| 近5年 | 12% | 48% | 20.1% | -0.41 | 44.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.13%
满1年
57.0%
平均收益 7.14%
满2年
58.0%
平均收益 15.53%
满3年
64.0%
平均收益 23.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.58% | -1.61% | -- | 1965/2105 |
| 近3月 | -22.04% | -10.18% | 25.99% | 1859/2088 |
| 近6月 | -13.34% | -0.49% | 26.74% | 1944/2087 |
| 近1年 | -6.79% | 0.49% | 27.27% | 1710/2076 |
| 近3年 | 0.37% | 21.55% | 27.27% | 1661/1942 |
| 近5年 | -29.64% | -5.75% | 44.66% | 1471/1711 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.43% | 43.96% | 50.27% | 1419/2109 |
| 今年以来 | -12.93% | -1.84% | 27.27% | 1899/2109 |
| 2025 | 15.38% | 17.66% | 8.47% | 1294/2142 |
| 2024 | 7.09% | 14.69% | 16.73% | 722/2138 |
| 2023 | -18.29% | -11.38% | 26.14% | 1743/2125 |
| 2022 | -21.88% | -21.63% | 27.68% | 1410/2021 |
| 2021 | -5.80% | -5.20% | 16.54% | 1718/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.1% · 债券 --% · 现金 16.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.99% |
| 352.44 |
| 6.73% |
| 英维克 | 350.25 | 6.69% |
| 海光信息 | 345.8 | 6.60% |
| 寒武纪 | 343.06 | 6.55% |
| 新易盛 | 326.94 | 6.24% |
| 强一股份 | 325.78 | 6.22% |
| 东微半导 | 317.68 | 6.07% |
| 晶盛机电 | 302.53 | 5.78% |
| 迈为股份 | 300.23 | 5.73% |
| 金诚信 | 294.1 | 5.61% |
| 紫金矿业 | 292.91 | 5.59% |
| 赤峰黄金 | 283.74 | 5.42% |
| 中芯国际 | 280.86 | 5.36% |
| 富创精密 | 277.32 | 5.29% |
| 云铝股份 | 272.15 | 5.20% |
| 鹏辉能源 | 268.81 | 5.13% |
| 英科医疗 | 268.43 | 5.12% |
| 宏景科技 | 264.42 | 5.05% |
| 宁德时代 | 259.48 | 4.95% |
| 德业股份 | 257.95 | 4.92% |
| 中稀有色 | 248.56 | 4.75% |
| 冰轮环境 | 242.68 | 4.63% |
| 阳光电源 | 237.91 | 4.54% |
| 天山铝业 | 229.3 | 4.38% |
| 华友钴业 | 228.46 | 4.36% |
| 鼎龙股份 | 225.17 | 4.30% |
| 佛塑科技 | 223.8 | 4.27% |
| 立讯精密 | 221.38 | 4.23% |
| 中矿资源 | 218.25 | 4.17% |
| 陕西煤业 | 218.16 | 4.17% |
| 中金黄金 | 217.52 | 4.15% |
| 融捷股份 | 213.61 | 4.08% |
| 山金国际 | 213.12 | 4.07% |
| 新和成 | 211.45 | 4.04% |
| 晋控煤业 | 210.3 | 4.02% |
| 东威科技 | 209.59 | 4.00% |
| 洛阳钼业 | 208.53 | 3.98% |
| 新乡化纤 | 198.91 | 3.80% |
| 厦钨新能 | 199.01 | 3.80% |
| 江丰电子 | 193.45 | 3.69% |
| 奥特维 | 191.3 | 3.65% |
| 东山精密 | 188.02 | 3.59% |
| 中微公司 | 187.32 | 3.58% |
| 天孚通信 | 186.58 | 3.56% |
| 艾罗能源 | 175.4 | 3.35% |
| 澜起科技 | 172.29 | 3.29% |
| 中钨高新 | 171.52 | 3.27% |
| 新华保险 | 170.09 | 3.25% |
| 宝丰能源 | 169.4 | 3.23% |
| 天齐锂业 | 168.24 | 3.21% |
| 大位科技 | 167.95 | 3.21% |
| 航天电器 | 166.86 | 3.19% |
| 北方华创 | 162.93 | 3.11% |
| 中国稀土 | 162.46 | 3.10% |
| 卓胜微 | 162.16 | 3.10% |
| 新金路 | 160.8 | 3.07% |
| 北方稀土 | 160.69 | 3.07% |
| 中煤能源 | 160.12 | 3.06% |
| 荣昌生物 | 159.77 | 3.05% |
| 潞安环能 | 156.69 | 2.99% |
| 盛科通信 | 156.81 | 2.99% |
| 拓荆科技 | 155.53 | 2.97% |
| 长川科技 | 154.7 | 2.95% |
| 赣锋锂业 | 146.77 | 2.80% |
| 君实生物 | 143.81 | 2.75% |
| 昭衍新药 | 140.82 | 2.69% |
| 山煤国际 | 137.66 | 2.63% |
| 华峰测控 | 137.78 | 2.63% |
| 华鲁恒升 | 136.31 | 2.60% |
| 协创数据 | 134.87 | 2.58% |
| 盛和资源 | 134.33 | 2.56% |
| 锡业股份 | 133.61 | 2.55% |
| 石大胜华 | 127.5 | 2.43% |
| 正丹股份 | 120.92 | 2.31% |
| 天赐材料 | 120.35 | 2.30% |
| 百川股份 | 120.1 | 2.29% |
| 锦浪科技 | 119.76 | 2.29% |
| 明阳智能 | 119.5 | 2.28% |
| 雅化集团 | 117.93 | 2.25% |
| 燕东微 | 117.06 | 2.23% |
| 航发科技 | 116.32 | 2.22% |
| 恩捷股份 | 115.37 | 2.20% |
| 浙江龙盛 | 114.83 | 2.19% |
| 首都在线 | 114.11 | 2.18% |
| 东方钽业 | 113.52 | 2.17% |
| 飞南资源 | 113.61 | 2.17% |
| 长盈精密 | 113.15 | 2.16% |
| 百通能源 | 112.4 | 2.15% |
| 神火股份 | 112.35 | 2.14% |
| 华通线缆 | 111.25 | 2.12% |
| 杰瑞股份 | 110.24 | 2.10% |
| 拉普拉斯 | 109.87 | 2.10% |
| 复旦微电 | 109.98 | 2.10% |
| 星源材质 | 109.36 | 2.09% |
| 嘉元科技 | 109.49 | 2.09% |
| 菲利华 | 108.4 | 2.07% |
| 日联科技 | 107.82 | 2.06% |
| 水晶光电 | 107.31 | 2.05% |
| 茂莱光学 | 107.35 | 2.05% |
| 昊华能源 | 106.79 | 2.04% |
| 源杰科技 | 106.8 | 2.04% |
| 双汇发展 | 106.44 | 2.03% |
| 万华化学 | 106.58 | 2.03% |
| 中国人寿 | 106.19 | 2.03% |
| 长光华芯 | 106.36 | 2.03% |
| 中天科技 | 105.8 | 2.02% |
| 剑桥科技 | 104.78 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 639.41 | 12.21% |
| 紫金矿业 | 617.19 | 11.78% |
| 宏桥控股 | 578.29 | 11.04% |
| 大中矿业 | 500.92 | 9.56% |
| 永兴材料 | 480.17 | 9.17% |
| 国城矿业 | 443.05 | 8.46% |
| 中科飞测 | 416.05 | 7.94% |
| 中矿资源 | 415.43 | 7.93% |
| 兖矿能源 | 413.51 | 7.89% |
| 厦门钨业 | 403.17 | 7.70% |
| 精测电子 | 393.1 | 7.51% |
| 芯原股份 | 354.88 | 6.78% |
| 陕西煤业 | 352.93 | 6.74% |
| 锡业股份 | 347.88 | 6.64% |
| 天山铝业 | 335.63 | 6.41% |
| 晶盛机电 | 331.36 | 6.33% |
| 迈为股份 | 330.19 | 6.30% |
| 云铝股份 | 323.1 | 6.17% |
| 英维克 | 323.02 | 6.17% |
| 强一股份 | 322.21 | 6.15% |
| 赤峰黄金 | 298.71 | 5.70% |
| 藏格矿业 | 297.18 | 5.67% |
| 东微半导 | 285.88 | 5.46% |
| 长盈精密 | 277.02 | 5.29% |
| 北方稀土 | 271.83 | 5.19% |
| 富创精密 | 266.83 | 5.09% |
| 德业股份 | 259.37 | 4.95% |
| 中微公司 | 257.39 | 4.91% |
| 立讯精密 | 253.65 | 4.84% |
| 中稀有色 | 248.47 | 4.74% |
| 天华新能 | 240.48 | 4.59% |
| 寒武纪 | 240.61 | 4.59% |
| 英科医疗 | 239.69 | 4.58% |
| 华峰测控 | 238.1 | 4.55% |
| 中国人寿 | 235.28 | 4.49% |
| 晋控煤业 | 229.95 | 4.39% |
| 洛阳钼业 | 225.88 | 4.31% |
| 佛塑科技 | 224.43 | 4.28% |
| 鼎龙股份 | 221.49 | 4.23% |
| 东威科技 | 217.79 | 4.16% |
| 鲁西化工 | 212.79 | 4.06% |
| 万华化学 | 211.93 | 4.05% |
| 华友钴业 | 212.22 | 4.05% |
| 新乡化纤 | 208.7 | 3.98% |
| 中国太保 | 207.86 | 3.97% |
| 新和成 | 206.9 | 3.95% |
| 中金黄金 | 206.16 | 3.94% |
| 山金国际 | 202.95 | 3.87% |
| 奥特维 | 202.68 | 3.87% |
| 新易盛 | 199.67 | 3.81% |
| 天赐材料 | 192.83 | 3.68% |
| 宏景科技 | 192.67 | 3.68% |
| 大位科技 | 191.63 | 3.66% |
| 厦钨新能 | 191.51 | 3.66% |
| 阳光电源 | 191.16 | 3.65% |
| 天孚通信 | 186.74 | 3.57% |
| 宝丰能源 | 185.3 | 3.54% |
| 中芯国际 | 171.4 | 3.27% |
| 艾罗能源 | 169.99 | 3.25% |
| 盛新锂能 | 168.56 | 3.22% |
| 昭衍新药 | 168.46 | 3.22% |
| 澜起科技 | 168.12 | 3.21% |
| 中国稀土 | 165.33 | 3.16% |
| 君实生物 | 161.92 | 3.09% |
| 荣昌生物 | 161.5 | 3.08% |
| 北方华创 | 160.81 | 3.07% |
| 潞安环能 | 159.91 | 3.05% |
| 中钨高新 | 158.03 | 3.02% |
| 江丰电子 | 157.41 | 3.01% |
| 新华保险 | 155.92 | 2.98% |
| 航天电器 | 155.8 | 2.97% |
| 天齐锂业 | 149.77 | 2.86% |
| 中煤能源 | 147.27 | 2.81% |
| 盛科通信 | 145.95 | 2.79% |
| 卓胜微 | 139.18 | 2.66% |
| 宁德时代 | 138.68 | 2.65% |
| 山煤国际 | 139 | 2.65% |
| 新金路 | 136.03 | 2.60% |
| 华峰化学 | 136.1 | 2.60% |
| 赣锋锂业 | 132.8 | 2.54% |
| 海光信息 | 133.05 | 2.54% |
| 华通线缆 | 132.83 | 2.54% |
| 恩捷股份 | 130.98 | 2.50% |
| 盛和资源 | 130.75 | 2.50% |
| 明阳智能 | 130.71 | 2.50% |
| 首都在线 | 130.48 | 2.49% |
| 多氟多 | 126.88 | 2.42% |
| 正丹股份 | 126.42 | 2.41% |
| 华鲁恒升 | 126.01 | 2.41% |
| 百川股份 | 124.52 | 2.38% |
| 盈峰环境 | 123.78 | 2.36% |
| 石大胜华 | 123.35 | 2.35% |
| 茂莱光学 | 120.57 | 2.30% |
| 冰轮环境 | 119.64 | 2.28% |
| 雅化集团 | 113.91 | 2.17% |
| 杰瑞股份 | 113.28 | 2.16% |
| 荣盛石化 | 113.24 | 2.16% |
| 复旦微电 | 112.73 | 2.15% |
| 云南锗业 | 111.37 | 2.13% |
| 锦浪科技 | 110.68 | 2.11% |
| 指南针 | 110.75 | 2.11% |
| 中天科技 | 110.17 | 2.10% |
| 双汇发展 | 109.32 | 2.09% |
| 神火股份 | 108.83 | 2.08% |
| 恒力石化 | 107.75 | 2.06% |
| 航发科技 | 107.61 | 2.05% |
| 拉普拉斯 | 107.19 | 2.05% |
| 中国铝业 | 107.05 | 2.04% |
| 长光华芯 | 106.11 | 2.03% |
| 润泽科技 | 104.94 | 2.00% |
| 51.99% |
| 27.21% |
| 12.60% |
| 633/1778 |
| 2019 | 49.42% | 36.06% | 8.64% | 308/1679 |
| 2018 | -6.68% | -25.31% | 9.44% | 564/1566 |
| 2017 | 1.29% | 21.77% | 1.19% | 191/248 |
| 2016 | 0.40% | -11.28% | -- | 77/182 |
| 1.88% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.94% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.80% | 1.85% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.53% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.51% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.36% | 2.64% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 4.15% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.89% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.66% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.49% | 新增 |