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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
33.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +9.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6180
+1.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度
25
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4820 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +5.0%
当前偏离锚值 +9.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -13.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 42.13% | 1,117.43 |
| 制造业 | 21.63% | 573.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.08% | 559.21 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 85% | 17.4% | 1.05 | 14.4% |
| 近3年 | 14% | 62% | 20.6% | -0.10 | 29.2% |
| 近5年 | 14% | 45% | 21.1% | -0.43 | 56.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.89%
满1年
52.0%
平均收益 6.53%
满2年
55.0%
平均收益 15.14%
满3年
56.0%
平均收益 26.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.34% | -1.72% | -- | 39/1117 |
| 近3月 | 9.84% | -8.14% | 5.17% | 123/1095 |
| 近6月 | 9.84% | -0.60% | 12.47% | 374/1074 |
| 近1年 | 19.76% | 0.84% | 14.43% | 281/1022 |
| 近3年 | -1.94% | 23.61% | 29.21% | 717/838 |
| 近5年 | -32.58% | -6.52% | 56.27% | 517/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.80% | 43.48% | 56.27% | 427/1127 |
| 今年以来 | 15.24% | -1.95% | 14.43% | 291/1127 |
| 2025 | 5.25% | 17.66% | 5.59% | 941/1065 |
| 2024 | -17.71% | 14.69% | 25.54% | 951/990 |
| 2023 | -14.01% | -11.38% | 20.38% | 563/933 |
| 2022 | -26.68% | -21.63% | 33.02% | 648/828 |
| 2021 | 8.80% | -5.20% | 20.71% | 288/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.8% · 债券 --% · 现金 16.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 7.91% |
| 57.53% |
| 27.21% |
| 20.60% |
| 210/508 |
| 2019 | 55.93% | 36.06% | 13.65% | 102/375 |
| 2018 | -19.57% | -25.31% | 28.74% | 114/317 |
| 2017 | 13.80% | 21.77% | 13.17% | 126/248 |
| 2016 | 5.10% | -11.28% | -- | 33/189 |
| 3.01% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 7.16% | 1.66% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 7.16% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 6.86% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 6.76% | 新增 |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 5.52% | 0.94% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 4.64% | 0.18% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 4.60% | 1.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.70% | 0.37% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.35% | 1.40% |