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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9173
-0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0033 · 低位区间 -8.0% · 高位区间 +13.5%
当前偏离锚值 -8.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -39.75%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 193.41 | 7.71% |
| 贵州茅台 | 162.39 | 6.48% |
| 行动教育 | 135.67 | 5.41% |
| 北方华创 | 134.21 | 5.35% |
| 万辰集团 | 132.17 | 5.27% |
| 沪电股份 | 130.03 | 5.19% |
| 古茗 | 114.85 | 4.58% |
| 长川科技 | 108.13 | 4.31% |
| 裕同科技 | 105 | 4.19% |
| 有友食品 | 101.64 | 4.05% |
| 沃尔德 | 100.51 | 4.01% |
| 美的集团 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 52% | 21.8% | -1.23 | 29.3% |
| 近3年 | 6% | 42% | 23.1% | -0.27 | 34.3% |
| 近5年 | 19% | 58% | 21.6% | -0.36 | 46.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 -0.14%
满1年
38.0%
平均收益 1.33%
满2年
39.0%
平均收益 1.36%
满3年
47.0%
平均收益 1.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.82% | -1.61% | -- | 4165/5562 |
| 近3月 | 1.89% | -10.18% | 7.26% | 1224/5453 |
| 近6月 | -14.76% | -0.49% | 18.09% | 4877/5220 |
| 近1年 | -26.39% | 0.49% | 29.27% | 4605/4814 |
| 近3年 | -14.90% | 21.55% | 33.46% | 3502/3735 |
| 近5年 | -26.49% | -5.75% | 46.49% | 1751/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.02% | 43.63% | 58.59% | 5156/5637 |
| 今年以来 | -21.10% | -1.84% | 25.96% | 5371/5638 |
| 2025 | 44.51% | 17.66% | 14.45% | 1176/5118 |
| 2024 | -15.77% | 14.69% | 27.46% | 4313/4533 |
| 2023 | -17.44% | -11.38% | 26.46% | 2858/4165 |
| 2022 | -10.80% | -21.63% | 22.25% | 956/3470 |
| 2021 | -13.01% | -5.20% | 28.33% | 2457/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.6% · 债券 --% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 7.11% |
| 99.07 |
| 3.95% |
| TCL电子 | 99.03 | 3.95% |
| 李宁 | 94.42 | 3.77% |
| 世纪华通 | 94.32 | 3.76% |
| 新澳股份 | 88.83 | 3.54% |
| 东方电气 | 87.49 | 3.49% |
| 天孚通信 | 85.97 | 3.43% |
| 若羽臣 | 84.24 | 3.36% |
| 顺丰同城 | 82.36 | 3.28% |
| 腾讯控股 | 81.9 | 3.27% |
| 安井食品 | 81.43 | 3.25% |
| 海底捞 | 79.97 | 3.19% |
| 东鹏饮料 | 79.25 | 3.16% |
| 安克创新 | 74.94 | 2.99% |
| 信立泰 | 74.02 | 2.95% |
| 比音勒芬 | 70.68 | 2.82% |
| 上海复旦 | 70.18 | 2.80% |
| 万泽股份 | 69.1 | 2.76% |
| 菜百股份 | 67.88 | 2.71% |
| 古井贡酒 | 66.79 | 2.66% |
| 百隆东方 | 66.32 | 2.65% |
| 浩洋股份 | 65.38 | 2.61% |
| 中国动力 | 64.3 | 2.56% |
| 杰瑞股份 | 63.68 | 2.54% |
| 锦江酒店 | 63.32 | 2.53% |
| 东方铁塔 | 61.47 | 2.45% |
| 科锐国际 | 60.87 | 2.43% |
| 卫龙美味 | 58.69 | 2.34% |
| 小商品城 | 58.67 | 2.34% |
| 中国巨石 | 57.17 | 2.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 358.65 | 14.30% |
| 腾讯控股 | 262.79 | 10.48% |
| 百奥赛图-B | 192.67 | 7.68% |
| 生益科技 | 189.62 | 7.56% |
| 世纪华通 | 179.62 | 7.16% |
| 新易盛 | 169.28 | 6.75% |
| 寒武纪 | 163.65 | 6.53% |
| 毛戈平 | 163.58 | 6.52% |
| 卫龙美味 | 158.68 | 6.33% |
| 泡泡玛特 | 153.72 | 6.13% |
| 涛涛车业 | 144.19 | 5.75% |
| 东鹏饮料 | 139.84 | 5.58% |
| 天孚通信 | 134.48 | 5.36% |
| 北方华创 | 121.57 | 4.85% |
| 阿里巴巴-W | 115.92 | 4.62% |
| 中国东方教育 | 114.72 | 4.58% |
| 贵州茅台 | 112.88 | 4.50% |
| 长川科技 | 104.61 | 4.17% |
| 中际旭创 | 99.61 | 3.97% |
| 古茗 | 98.2 | 3.92% |
| 东方电气 | 96.25 | 3.84% |
| 行动教育 | 87.44 | 3.49% |
| 长芯博创 | 86.86 | 3.46% |
| 裕同科技 | 81.49 | 3.25% |
| 沃尔德 | 78.15 | 3.12% |
| 东山精密 | 76.35 | 3.05% |
| 有友食品 | 75.65 | 3.02% |
| 新澳股份 | 75.67 | 3.02% |
| 菜百股份 | 73.38 | 2.93% |
| 若羽臣 | 72.04 | 2.87% |
| 科锐国际 | 68.8 | 2.74% |
| 百隆东方 | 68.08 | 2.72% |
| 顺丰同城 | 67.72 | 2.70% |
| 信立泰 | 66.81 | 2.66% |
| 浩洋股份 | 66.2 | 2.64% |
| 上海复旦 | 65.86 | 2.63% |
| 万泽股份 | 60.63 | 2.42% |
| 中国巨石 | 57.36 | 2.29% |
| 古井贡酒 | 56.71 | 2.26% |
| 中国动力 | 55.56 | 2.22% |
| 小商品城 | 54.88 | 2.19% |
| 杰瑞股份 | 54.29 | 2.17% |
| 李宁 | 52.15 | 2.08% |
| 50.27% |
| 27.21% |
| 14.33% |
| 662/1492 |
| 2019 | 26.18% | 36.06% | 7.70% | 841/1679 |
| 2018 | -29.56% | -25.31% | 34.04% | 1457/1566 |
| 2017 | -4.86% | 21.77% | 11.70% | 1237/1316 |
| 2016 | -5.40% | -11.28% | -- | 794/1035 |
| 2.90% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 6.55% | 1.64% |
| TCL电子 | 01070 | -- | 6.19% | 新增 |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 6.16% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 5.51% | 0.50% |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 5.28% | 新增 |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 5.11% | 0.11% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 4.61% | 0.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.52% | 1.85% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 3.52% | 0.54% |