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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
3.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4180
+1.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.3%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5392 · 低位区间 -11.8% · 高位区间 +3.5%
当前偏离锚值 -7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -38.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.87% | 1,001.01 |
| 租赁和商务服务业 | 6.82% | 105.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.03% | 77.64 |
| 住宿和餐饮业 | 3.13% | 48.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.89% | 44.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82% | 43.56 |
| 批发和零售业 | 2.57% | 39.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 今世缘 | 475.55 | 22.04% |
| 古井贡酒 | 449.41 | 20.83% |
| 迎驾贡酒 | 349.14 | 16.18% |
| 山西汾酒 | 277.54 | 12.87% |
| 金徽酒 | 273.25 | 12.67% |
| 五粮液 | 271.01 | 12.56% |
| 中国中免 | 267.51 | 12.40% |
| 泸州老窖 | 263.83 | 12.23% |
| 贵州茅台 | 235.95 | 10.94% |
| 酒鬼酒 | 231.46 | 10.73% |
| 会稽山 | 188.65 | 8.74% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 39% | 20.4% | -1.27 | 32.8% |
| 近3年 | 2% | 45% | 18.1% | -0.48 | 34.1% |
| 近5年 | 6% | 68% | 14.7% | -0.52 | 35.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 2.06%
满1年
55.0%
平均收益 5.27%
满2年
63.0%
平均收益 10.25%
满3年
61.0%
平均收益 17.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.11% | -1.72% | -- | 99/2114 |
| 近3月 | 7.26% | -8.14% | 5.09% | 181/2099 |
| 近6月 | -6.96% | -0.60% | 18.87% | 1779/2098 |
| 近1年 | -24.45% | 0.84% | 32.80% | 2029/2087 |
| 近3年 | -20.07% | 23.61% | 34.10% | 1902/1948 |
| 近5年 | -27.10% | -6.52% | 35.89% | 1463/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.80% | 48.23% | 35.89% | 1412/2120 |
| 今年以来 | -15.70% | -1.95% | 29.20% | 1990/2120 |
| 2025 | 2.25% | 17.66% | 12.79% | 1979/2142 |
| 2024 | -0.24% | 14.69% | 20.10% | 1469/2138 |
| 2023 | -9.99% | -11.38% | 14.94% | 1206/2125 |
| 2022 | -7.10% | -21.63% | 10.95% | 624/2021 |
| 2021 | 8.17% | -5.20% | 6.54% | 822/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 --% · 现金 14.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.99% | 0.36% |
| 黄山旅游 |
| 168.06 |
| 7.79% |
| 江淮汽车 | 164.05 | 7.60% |
| 海天味业 | 164.03 | 7.60% |
| 陕西旅游 | 153.26 | 7.10% |
| 君亭酒店 | 125.34 | 5.81% |
| 比亚迪 | 100.21 | 4.65% |
| 峨眉山A | 94.98 | 4.40% |
| 三特索道 | 80.92 | 3.75% |
| 招商蛇口 | 75.02 | 3.48% |
| 妙可蓝多 | 75.09 | 3.48% |
| 中芯国际 | 73.56 | 3.41% |
| 保利发展 | 58.7 | 2.72% |
| 三峡旅游 | 53.58 | 2.48% |
| 北方华创 | 51.08 | 2.37% |
| 三夫户外 | 49.78 | 2.31% |
| 力盛体育 | 46.54 | 2.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 今世缘 | 488.05 | 22.62% |
| 古井贡酒 | 448.95 | 20.81% |
| 五粮液 | 412.04 | 19.10% |
| 迎驾贡酒 | 367.69 | 17.04% |
| 山西汾酒 | 288.5 | 13.37% |
| 泸州老窖 | 271.63 | 12.59% |
| 中国中免 | 266.13 | 12.34% |
| 酒鬼酒 | 248.65 | 11.53% |
| 金徽酒 | 239.27 | 11.09% |
| 贵州茅台 | 212.21 | 9.84% |
| 江淮汽车 | 158.33 | 7.34% |
| 海天味业 | 157.31 | 7.29% |
| 会稽山 | 150.29 | 6.97% |
| 黄山旅游 | 123.43 | 5.72% |
| 峨眉山A | 120.78 | 5.60% |
| 舍得酒业 | 113.98 | 5.28% |
| 比亚迪 | 101.72 | 4.72% |
| 君亭酒店 | 94.55 | 4.38% |
| 锦江酒店 | 77.73 | 3.60% |
| 妙可蓝多 | 72.53 | 3.36% |
| 三特索道 | 71.43 | 3.31% |
| 陕西旅游 | 59.91 | 2.78% |
| 招商蛇口 | 58.37 | 2.71% |
| 北方华创 | 52.56 | 2.44% |
| 保利发展 | 48.74 | 2.26% |
| 力盛体育 | 47.85 | 2.22% |
| 18.92% |
| 27.21% |
| 15.85% |
| 1278/1778 |
| 2019 | 37.12% | 36.06% | 14.16% | 599/1679 |
| 2018 | -13.27% | -25.31% | 22.62% | 733/1566 |
| 2017 | 23.23% | 21.77% | 5.95% | 152/1316 |
| 2016 | 3.80% | -11.28% | -- | 188/1035 |
| 金徽酒 | 603919 | 食品饮料 | 8.11% | 0.58% |
| 中国中免 | 601888 | 商贸零售 | 6.82% | 1.77% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 食品饮料 | 6.51% | 1.33% |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 5.96% | 1.15% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 食品饮料 | 5.78% | 1.52% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.43% | 3.04% |
| 古井贡酒 | 000596 | 食品饮料 | 5.07% | 1.88% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.97% | 新增 |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 4.82% | 3.75% |