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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
2.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -19.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.2300
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
40
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.7%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.7618 · 低位区间 -4.2% · 高位区间 +12.6%
当前偏离锚值 -19.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.80亿元
环比 4.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 8% | 40.9% | -0.65 | 42.5% |
| 近3年 | 9% | 12% | 31.1% | -0.22 | 42.5% |
| 近5年 | 16% | 31% | 27.2% | -0.37 | 45.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.19%
满1年
64.0%
平均收益 16.16%
满2年
65.0%
平均收益 38.52%
满3年
66.0%
平均收益 60.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.43% | -4.62% | -- | 2035/2114 |
| 近3月 | -35.35% | -8.79% | 42.46% | 2095/2099 |
| 近6月 | -24.27% | -3.24% | 42.46% | 2052/2098 |
| 近1年 | -25.04% | 0.21% | 42.46% | 2026/2087 |
| 近3年 | -15.15% | 20.92% | 42.46% | 1832/1948 |
| 近5年 | -36.08% | -7.18% | 45.12% | 1547/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 121.80% | 21.57% | 45.12% | 602/2120 |
| 今年以来 | -27.56% | -2.65% | 42.46% | 2096/2120 |
| 2025 | 27.74% | 17.66% | 18.09% | 854/2142 |
| 2024 | -8.02% | 14.69% | 19.80% | 1886/2138 |
| 2023 | -2.21% | -11.38% | 15.07% | 623/2125 |
| 2022 | -27.11% | -21.63% | 30.22% | 1695/2021 |
| 2021 | 23.43% | -5.20% | 17.76% | 296/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 9.29% |
| 71.12% |
| 27.21% |
| 12.90% |
| 293/1778 |
| 2019 | 66.92% | 36.06% | 16.20% | 80/1679 |
| 2018 | 0.29% | -25.31% | 19.05% | 299/1566 |
| 2017 | 3.40% | 21.77% | -- | 957/1316 |
| 1.75% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 7.77% | 新增 |
| 英诺激光 | 301021 | 机械设备 | 6.53% | 2.69% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 6.14% | 新增 |
| 利和兴 | 301013 | 机械设备 | 6.13% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 6.08% | 新增 |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 5.39% | 新增 |
| 国机精工 | 002046 | 机械设备 | 5.26% | 新增 |
| 大金重工 | 002487 | 电力设备 | 5.17% | 1.31% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 4.86% | 1.11% |