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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
64.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +0.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5343
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5219 · 低位区间 -5.1% · 高位区间 +2.6%
当前偏离锚值 +0.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 108.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.24% | 188.14 |
| 采矿业 | 0.93% | 28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 20.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百龙创园 | 86.28 | 5.07% |
| 佛塑科技 | 67.58 | 3.97% |
| 华自科技 | 66.81 | 3.93% |
| 华虹宏力 | 64.7 | 3.80% |
| 中熔电气 | 62.59 | 3.68% |
| 普瑞眼科 | 53.24 | 3.13% |
| 特宝生物 | 48.94 | 2.88% |
| 盛和资源 | 47.06 | 2.77% |
| 荣盛石化 | 35.38 | 2.08% |
| 东方雨虹 | 34.5 | 2.03% |
| 长信科技 | 33.2 | 1.95% |
| 应流股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 9.69% | 291.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 78% | 11.3% | 0.16 | 10.9% |
| 近3年 | 5% | 59% | 17.6% | -0.30 | 25.6% |
| 近5年 | 6% | 57% | 16.4% | -0.53 | 44.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 2.88%
满1年
55.0%
平均收益 6.61%
满2年
51.0%
平均收益 16.46%
满3年
57.0%
平均收益 29.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -1.72% | -- | 461/2114 |
| 近3月 | -1.15% | -8.14% | 2.66% | 808/2099 |
| 近6月 | 0.12% | -0.60% | 3.59% | 1215/2098 |
| 近1年 | 3.35% | 0.84% | 10.95% | 1276/2087 |
| 近3年 | -10.79% | 23.61% | 25.63% | 1800/1948 |
| 近5年 | -31.42% | -6.52% | 44.09% | 1490/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.43% | 48.23% | 47.55% | 1270/2120 |
| 今年以来 | 5.46% | -1.95% | 4.39% | 845/2120 |
| 2025 | -2.68% | 17.66% | 19.90% | 2101/2142 |
| 2024 | -11.27% | 14.69% | 21.29% | 1974/2138 |
| 2023 | -12.98% | -11.38% | 19.11% | 1400/2125 |
| 2022 | -14.15% | -21.63% | 18.33% | 935/2021 |
| 2021 | 5.10% | -5.20% | 13.17% | 1189/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 7.8% · 债券 9.7% · 现金 49.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 1.03% |
| 32.38 |
| 1.90% |
| 晋控煤业 | 31.4 | 1.85% |
| 中微公司 | 30.07 | 1.77% |
| 复旦微电 | 25.24 | 1.48% |
| 强瑞技术 | 16.89 | 0.99% |
| 贝达药业 | 16.7 | 0.98% |
| 壹连科技 | 16.66 | 0.98% |
| 海南橡胶 | 16.72 | 0.98% |
| 宝丰能源 | 16.65 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 复旦微电 | 187.54 | 11.03% |
| 紫金矿业 | 185.34 | 10.90% |
| 招商轮船 | 178.81 | 10.51% |
| 中熔电气 | 138.75 | 8.16% |
| 特宝生物 | 109.13 | 6.42% |
| 昭衍新药 | 92.13 | 5.42% |
| 赤峰黄金 | 88.41 | 5.20% |
| 瑞芯微 | 85.03 | 5.00% |
| 百龙创园 | 77.45 | 4.55% |
| 佛塑科技 | 72.37 | 4.26% |
| 华自科技 | 70.7 | 4.16% |
| 中芯国际 | 68.86 | 4.05% |
| 天齐锂业 | 66.2 | 3.89% |
| 三棵树 | 65.69 | 3.86% |
| 百济神州 | 61.02 | 3.59% |
| 普瑞眼科 | 47.88 | 2.82% |
| 华虹宏力 | 43.71 | 2.57% |
| 新大正 | 38.51 | 2.26% |
| 新城控股 | 37.51 | 2.21% |
| 荣盛石化 | 36.77 | 2.16% |
| 57.41% |
| 27.21% |
| 12.08% |
| 524/1778 |
| 2019 | 39.60% | 36.06% | 8.30% | 543/1679 |
| 2018 | -4.47% | -25.31% | 8.33% | 504/1566 |
| 2017 | 2.51% | 21.77% | 0.30% | 141/248 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 119/182 |
| 1.19% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.03% | 2.92% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.02% | 新增 |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 1.00% | 新增 |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 0.93% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 0.67% | 新增 |
| 百龙创园 | 605016 | 基础化工 | 0.58% | 3.73% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 0.57% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.52% | 3.45% |
| 特宝生物 | 688278 | -- | 0.49% | 2.29% |