页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中信建投基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
14.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1042
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 15.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.30% | 200.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.31% | 46.76 |
| 建筑业 | 1.70% | 10.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 73.7 | 12.28% |
| 矽电股份 | 73.28 | 12.21% |
| 拓荆科技 | 65.21 | 10.87% |
| 海光信息 | 65.03 | 10.84% |
| 京东方A | 61.78 | 10.30% |
| 强一股份 | 55.51 | 9.25% |
| 先导智能 | 47.51 | 7.92% |
| 紫金矿业 | 46.88 | 7.81% |
| 汇成股份 | 46.65 | 7.78% |
| 通富微电 | 46.28 | 7.71% |
| 长电科技 | 43.76 | 7.29% |
| 帝尔激光 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6.32% | 40.42 |
| 通裕转债 | 123149 | 2.08% | 13.28 |
| 广核转债 | 127110 | 2.06% | 13.17 |
| 锂科转债 | 118022 | 1.84% | 11.75 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.80% | 11.51 |
| 晶能转债 | 118034 | 1.79% | 11.45 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.59% | 10.19 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.96% | 6.14 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.93% | 5.93 |
| 阳谷转债 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 4% | 14.8% | -0.09 | 13.8% |
| 近3年 | 12% | 10% | 8.6% | 0.03 | 13.8% |
| 近5年 | 4% | 6% | 9.9% | -0.55 | 25.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 0.73%
满1年
66.0%
平均收益 1.65%
满2年
64.0%
平均收益 3.55%
满3年
58.0%
平均收益 4.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.70% | -4.62% | -- | 1313/1352 |
| 近3月 | -6.54% | -8.79% | 13.81% | 1268/1315 |
| 近6月 | 1.88% | -3.24% | 13.81% | 337/1273 |
| 近1年 | 0.13% | 0.21% | 13.81% | 1005/1230 |
| 近3年 | 5.37% | 20.92% | 13.81% | 985/1128 |
| 近5年 | -18.04% | -7.18% | 25.74% | 780/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.42% | 46.43% | 33.35% | 826/1381 |
| 今年以来 | 0.42% | -2.65% | 13.81% | 930/1381 |
| 2025 | -0.72% | 17.66% | 2.47% | 1290/1313 |
| 2024 | 4.74% | 14.69% | 0.85% | 761/1329 |
| 2023 | -0.59% | -11.38% | 3.72% | 705/1321 |
| 2022 | -22.25% | -21.63% | 23.13% | 1172/1173 |
| 2021 | -1.15% | -5.20% | 13.71% | 967/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 40.3% · 债券 20.2% · 现金 32.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.99% |
| 42.2 |
| 7.03% |
| 蓝思科技 | 37.57 | 6.26% |
| 立讯精密 | 37.15 | 6.19% |
| 杰瑞股份 | 37.12 | 6.19% |
| 北方华创 | 34.42 | 5.74% |
| 亚翔集成 | 32.67 | 5.44% |
| 中芯国际 | 31.67 | 5.28% |
| 长飞光纤 | 31.31 | 5.22% |
| 寒武纪 | 30.12 | 5.02% |
| 华友钴业 | 29.58 | 4.93% |
| 长川科技 | 27.81 | 4.63% |
| 华康洁净 | 26.5 | 4.42% |
| 烽火通信 | 26.53 | 4.42% |
| 湖南黄金 | 25.91 | 4.32% |
| 中国核建 | 25.13 | 4.19% |
| 甬矽电子 | 24.99 | 4.17% |
| 中天精装 | 24.84 | 4.14% |
| 京仪装备 | 24.45 | 4.08% |
| 三花智控 | 23.88 | 3.98% |
| 中微公司 | 23.91 | 3.98% |
| 赛腾股份 | 23.06 | 3.84% |
| 亿纬锂能 | 22.82 | 3.80% |
| 工业富联 | 22.31 | 3.72% |
| 路维光电 | 21.82 | 3.64% |
| 比亚迪 | 21.68 | 3.61% |
| 晶盛机电 | 21.54 | 3.59% |
| 华虹宏力 | 21.49 | 3.58% |
| 阳光电源 | 19.99 | 3.33% |
| 好想你 | 19.56 | 3.26% |
| 芯原股份 | 18.5 | 3.08% |
| 深科技 | 18.3 | 3.05% |
| 安泰科技 | 18.02 | 3.00% |
| 西部超导 | 17.96 | 2.99% |
| 宁德时代 | 17.6 | 2.93% |
| 胜宏科技 | 17.41 | 2.90% |
| 光力科技 | 17.07 | 2.85% |
| 东芯股份 | 16.91 | 2.82% |
| 华工科技 | 16.8 | 2.80% |
| 伊戈尔 | 16.49 | 2.75% |
| 太辰光 | 15.37 | 2.56% |
| 沐曦股份 | 14.7 | 2.45% |
| 摩尔线程 | 13.71 | 2.29% |
| 新易盛 | 13.61 | 2.27% |
| 东威科技 | 13.62 | 2.27% |
| 时代电气 | 13.3 | 2.22% |
| 华自科技 | 13.22 | 2.20% |
| 中金黄金 | 13.18 | 2.20% |
| 雅克科技 | 12.89 | 2.15% |
| 中际旭创 | 12.5 | 2.08% |
| 东方电缆 | 12.36 | 2.06% |
| 世运电路 | 12.38 | 2.06% |
| 应流股份 | 12.32 | 2.05% |
| 思源电气 | 12.26 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 76.94 | 12.82% |
| 矽电股份 | 73.88 | 12.31% |
| 拓荆科技 | 69.69 | 11.62% |
| 强一股份 | 57.93 | 9.66% |
| 京东方A | 50.44 | 8.41% |
| 通富微电 | 47.16 | 7.86% |
| 先导智能 | 46.96 | 7.83% |
| 紫金矿业 | 45.53 | 7.59% |
| 帝尔激光 | 44.2 | 7.37% |
| 立讯精密 | 40.7 | 6.78% |
| 杰瑞股份 | 39.14 | 6.52% |
| 蓝思科技 | 38.34 | 6.39% |
| 海光信息 | 36.68 | 6.11% |
| 长电科技 | 33.99 | 5.66% |
| 汇成股份 | 33.71 | 5.62% |
| 长飞光纤 | 32.86 | 5.48% |
| 北方华创 | 32.5 | 5.42% |
| 亚翔集成 | 30.83 | 5.14% |
| 烽火通信 | 29.63 | 4.94% |
| 华友钴业 | 28.94 | 4.82% |
| 华康洁净 | 28.35 | 4.73% |
| 路维光电 | 28.26 | 4.71% |
| 长川科技 | 26.86 | 4.48% |
| 中国核建 | 25.62 | 4.27% |
| 湖南黄金 | 25.36 | 4.23% |
| 三花智控 | 24.73 | 4.12% |
| 亿纬锂能 | 24.23 | 4.04% |
| 工业富联 | 23.89 | 3.98% |
| 赛腾股份 | 23.3 | 3.88% |
| 晶盛机电 | 21.71 | 3.62% |
| 深科技 | 21.04 | 3.51% |
| 比亚迪 | 20.58 | 3.43% |
| 华虹宏力 | 19.41 | 3.24% |
| 安泰科技 | 19.26 | 3.21% |
| 阳光电源 | 19.01 | 3.17% |
| 华工科技 | 18.91 | 3.15% |
| 甬矽电子 | 18.79 | 3.13% |
| 宁德时代 | 18.32 | 3.05% |
| 好想你 | 18.18 | 3.03% |
| 中微公司 | 17.76 | 2.96% |
| 胜宏科技 | 17.52 | 2.92% |
| 雅克科技 | 16.21 | 2.70% |
| 中芯国际 | 15.57 | 2.59% |
| 伊戈尔 | 15.5 | 2.58% |
| 中天精装 | 15.21 | 2.54% |
| 西部超导 | 14.44 | 2.41% |
| 太辰光 | 14.19 | 2.36% |
| 华自科技 | 13.96 | 2.33% |
| 美诺华 | 14 | 2.33% |
| 时代电气 | 13.82 | 2.30% |
| 世运电路 | 13.55 | 2.26% |
| 新易盛 | 13.14 | 2.19% |
| 中金黄金 | 13.16 | 2.19% |
| 东威科技 | 12.44 | 2.07% |
| 光力科技 | 12.23 | 2.04% |
| 东方电缆 | 12.07 | 2.01% |
| 123211 |
| 0.84% |
| 5.36 |
| 19.45% |
| 27.21% |
| 8.01% |
| 55/506 |
| 2019 | 18.35% | 36.06% | 6.59% | 35/232 |
| 2018 | -5.92% | -25.31% | 7.70% | 222/239 |
| 2017 | 3.66% | 21.77% | 0.32% | 97/248 |
| 2016 | 0.30% | -11.28% | -- | 85/182 |
| 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.63% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 3.24% | 2.86% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 3.18% | 新增 |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 3.13% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.98% | 新增 |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.59% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.44% | 2.35% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 2.32% | 新增 |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.24% | 新增 |