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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6078
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 42.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.23% | 4,429.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.01% | 440.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 90.3 |
| 采矿业 | 0.46% | 67.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% | 31.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 752.32 | 5.49% |
| 中天科技 | 611.19 | 4.46% |
| 海光信息 | 606.13 | 4.42% |
| 中科曙光 | 525.92 | 3.84% |
| 灿芯股份 | 371.76 | 2.71% |
| 中微公司 | 368.86 | 2.69% |
| 浪潮信息 | 340.44 | 2.49% |
| 歌尔股份 | 331.46 | 2.42% |
| 鹏辉能源 | 323.13 | 2.36% |
| 精测电子 | 299.39 | 2.19% |
| 澜起科技 | 290.35 | 2.12% |
| 陕西煤业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 11.68% | 1,711.02 |
| 26浙江债07 | 2605036 | 7.03% | 1,029.81 |
| 22中国银行二级01 | 2228006 | 6.99% | 1,023.85 |
| 22进出05 | 220305 | 6.95% | 1,018.48 |
| 26建行永续债01BC | 242680017 | 6.84% | 1,002.35 |
| 中特转债 | 127056 | 0.80% | 117.75 |
| 精测转2 | 123176 | 0.55% | 80.59 |
| 上银转债 | 113042 | 0.39% | 57.76 |
| 广核转债 | 127110 | 0.30% | 43.59 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 19% | 8.8% | 0.84 | 6.4% |
| 近3年 | 90% | 23% | 7.8% | 1.09 | 7.5% |
| 近5年 | 90% | 30% | 6.7% | 0.53 | 10.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 3.16%
满1年
80.0%
平均收益 6.46%
满2年
84.0%
平均收益 12.12%
满3年
89.0%
平均收益 17.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.62% | -1.72% | -- | 1119/1355 |
| 近3月 | -0.98% | -8.14% | 6.40% | 920/1315 |
| 近6月 | 2.75% | -0.60% | 6.40% | 320/1273 |
| 近1年 | 8.91% | 0.84% | 6.40% | 107/1230 |
| 近3年 | 33.18% | 23.61% | 7.49% | 52/1129 |
| 近5年 | 28.08% | -6.52% | 10.81% | 57/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 86.87% | 43.93% | 10.81% | 44/1381 |
| 今年以来 | 6.11% | -1.95% | 6.40% | 144/1381 |
| 2025 | 13.05% | 17.66% | 7.49% | 114/1313 |
| 2024 | 11.71% | 14.69% | 6.36% | 67/1329 |
| 2023 | -0.77% | -11.38% | 6.17% | 739/1321 |
| 2022 | -6.71% | -21.63% | 7.51% | 1010/1173 |
| 2021 | 7.14% | -5.20% | 2.64% | 193/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 34.5% · 债券 47.5% · 现金 14.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.03% |
| 276.45 |
| 2.02% |
| 兆易创新 | 274.64 | 2.00% |
| 恒玄科技 | 267.37 | 1.95% |
| 寒武纪 | 256.56 | 1.87% |
| 佰维存储 | 249.73 | 1.82% |
| 广大特材 | 246.89 | 1.80% |
| 艾罗能源 | 242.06 | 1.77% |
| 中芯国际 | 237.71 | 1.74% |
| 鲁西化工 | 235.98 | 1.72% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 742.65 | 5.42% |
| 立讯精密 | 500.78 | 3.66% |
| 恺英网络 | 356.59 | 2.60% |
| 鹏辉能源 | 347.93 | 2.54% |
| 特变电工 | 335.32 | 2.45% |
| 陕西煤业 | 329.62 | 2.41% |
| 歌尔股份 | 308.45 | 2.25% |
| 佰维存储 | 304.32 | 2.22% |
| 圣邦股份 | 294.32 | 2.15% |
| 寒武纪 | 294.65 | 2.15% |
| 海南橡胶 | 270.61 | 1.98% |
| 灿芯股份 | 267.26 | 1.95% |
| 三星电气 | 248.41 | 1.81% |
| 长芯博创 | 243.43 | 1.78% |
| 广发证券 | 239.91 | 1.75% |
| 帝尔激光 | 240.42 | 1.75% |
| 中国银河 | 236.95 | 1.73% |
| 广大特材 | 236.57 | 1.73% |
| 深南电路 | 235.04 | 1.72% |
| 德业股份 | 232.72 | 1.70% |
| 路维转债 |
| 118056 |
| 0.27% |
| 40.01 |
| 20.89% |
| 27.21% |
| 3.93% |
| 1214/1778 |
| 2019 | 3.65% | 36.06% | 0.62% | 1613/1679 |
| 2018 | 0.72% | -25.31% | 1.34% | 268/1566 |
| 2017 | 6.81% | 21.77% | 0.98% | 705/1316 |
| 2016 | 4.30% | -11.28% | -- | 147/1035 |
| 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 3.00% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.93% | 2.02% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.08% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.90% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.76% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.39% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.08% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 1.05% | 0.41% |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 1.04% | 新增 |