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基金诊断
工银瑞信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3512
1.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
42.11亿元
环比 -9.04%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26华夏银行CD166 | 112618166 | 4.78% | 59,790.68 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 3.19% | 39,857.92 |
| 26交通银行CD069 | 112606069 | 3.18% | 39,730.89 |
| 26南京银行CD135 | 112696143 | 2.39% | 29,828.42 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 2.39% | 29,837.61 |
| 26长沙银行CD091 | 112695791 | 2.39% | 29,943.44 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 2.39% | 29,943.04 |
| 25光大银行CD266 | 112517266 | 2.38% | 29,806.71 |
| 26长沙银行CD116 | 112697531 | 2.38% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 152/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 161/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 122/958 |
| 近1年 | 1.36% | 0.12% | 0.00% | 125/941 |
| 近3年 | 5.15% | 22.73% | 0.00% | 113/829 |
| 近5年 | 9.61% | -7.17% | 0.00% | 104/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.47% | 42.54% | 0.00% | 408/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -2.64% | 0.00% | 115/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 586/947 |
| 2024 | 1.63% | 14.69% | 0.00% | 660/911 |
| 2023 | 1.88% | -11.38% | 0.00% | 524/866 |
| 2022 | 1.83% | -21.63% | 0.00% | 340/773 |
| 2021 | 2.19% | -5.20% | 0.00% | 395/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,786.96 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 1.60% | 19,963.8 |
| 2.03% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 400/680 |
| 2019 | 2.45% | 36.06% | 0.00% | 435/659 |
| 2018 | 3.84% | -25.31% | 0.00% | 160/640 |
| 2017 | 4.08% | 21.77% | 0.00% | 112/638 |
| 2016 | 1.83% | -11.28% | -- | 379/518 |