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基金诊断
红塔红土 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2020-08-17 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.5%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0173
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0227 · 低位区间 -6.9% · 高位区间 +0.7%
当前偏离锚值 -0.5%
2020-08-17 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -6.30%
本期累计买入（2023年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电科网安 | 84.23 | 1.73% |
| 北方华创 | 82.66 | 1.70% |
| 中国交建 | 73 | 1.50% |
| 中国中免 | 73.14 | 1.50% |
| 利亚德 | 65.25 | 1.34% |
| 德生科技 | 63.29 | 1.30% |
| 新开源 | 61.68 | 1.27% |
| 鼎捷软件 | 61.98 | 1.27% |
| 金山办公 | 54.6 | 1.12% |
| 沪电股份 | 53.54 | 1.10% |
| 万润股份 | 52.37 | 1.08% |
| 东方财富 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 96% | 0.9% | -0.37 | 0.5% |
| 近3年 | 94% | 96% | 1.5% | 1.44 | 1.1% |
| 近5年 | 28% | 28% | 8.2% | -0.04 | 13.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 1.88%
满1年
83.0%
平均收益 3.82%
满2年
83.0%
平均收益 7.77%
满3年
92.0%
平均收益 12.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -3.40% | -- | 1420/2760 |
| 近3月 | 0.20% | -8.79% | 0.01% | 1206/2662 |
| 近6月 | 0.18% | -3.51% | 0.07% | 1912/2519 |
| 近1年 | 1.15% | -0.32% | 0.47% | 1773/2269 |
| 近3年 | 11.26% | 21.53% | 1.10% | 738/1641 |
| 近5年 | 5.80% | -7.18% | 13.25% | 1037/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.58% | 34.95% | 13.25% | 633/2805 |
| 今年以来 | 0.18% | -2.65% | 0.47% | 2141/2806 |
| 2025 | 3.06% | 17.66% | 0.36% | 1118/2458 |
| 2024 | 5.51% | 14.69% | 1.10% | 656/2107 |
| 2023 | 4.16% | -11.38% | 2.32% | 341/1880 |
| 2022 | -11.05% | -21.63% | 13.25% | 1573/1647 |
| 2021 | 9.30% | -5.20% | 7.04% | 180/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2023-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山办公 | 688111 | 0.96% |
| 炬光科技 | 688167 | 0.89% |
| 51.18 |
| 1.05% |
| 景嘉微 | 49.66 | 1.02% |
| 顺鑫农业 | 46.83 | 0.96% |
| 博威合金 | 46.04 | 0.95% |
| 中天科技 | 44.8 | 0.92% |
| 北方稀土 | 39.84 | 0.82% |
| 荃银高科 | 39.24 | 0.81% |
| 光华科技 | 39.48 | 0.81% |
| 创业慧康 | 36.63 | 0.75% |
本期累计卖出（2023年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 86.02 | 1.77% |
| 电科网安 | 81.83 | 1.68% |
| 德生科技 | 77.34 | 1.59% |
| 中国交建 | 70.93 | 1.46% |
| 中国中免 | 68.74 | 1.41% |
| 鼎捷软件 | 67.53 | 1.39% |
| 金山办公 | 67.8 | 1.39% |
| 利亚德 | 63.2 | 1.30% |
| 新开源 | 62.02 | 1.27% |
| 东方财富 | 61.63 | 1.27% |
| 沪电股份 | 57.8 | 1.19% |
| 密尔克卫 | 57.71 | 1.19% |
| 振江股份 | 56.7 | 1.17% |
| 永福股份 | 54.36 | 1.12% |
| 福斯特 | 54.08 | 1.11% |
| 景嘉微 | 51.21 | 1.05% |
| 万润股份 | 50.27 | 1.03% |
| 顺鑫农业 | 49.56 | 1.02% |
| 紫光国微 | 47.91 | 0.98% |
| 海光信息 | 47.73 | 0.98% |
| 15.81% |
| 27.21% |
| 6.87% |
| 56/1094 |
| 2019 | 4.15% | 36.06% | 1.57% | 674/943 |
| 2018 | 5.85% | -25.31% | 1.56% | 261/820 |
| 2017 | 1.34% | 21.77% | 2.35% | 434/712 |
| 2016 | -1.92% | -11.28% | -- | 517/591 |
| 电科网安 | 002268 | 0.87% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 0.87% |
| 箭牌家居 | 001322 | 0.87% |
| 理邦仪器 | 300206 | 0.86% |
| 德生科技 | 002908 | 0.85% |
| 普莱柯 | 603566 | 0.84% |
| 中天科技 | 600522 | 0.80% |
| 创业慧康 | 300451 | 0.80% |