页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 收益日期：2025-07-31
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3650
1.41%
历史事实记录截至2025-07-31更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2025-09-30）
持有人结构（2024-06-30）
基金规模（2025-06-30）
7.20亿元
环比 -25.18%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 1.68% | 131,644.67 |
| 26中信银行CD069 | 112608069 | 1.40% | 109,245.2 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.39% | 109,174.37 |
| 26长沙银行CD116 | 112697531 | 1.27% | 99,289.88 |
| 26成都银行CD129 | 112697176 | 1.27% | 99,313.32 |
| 26中国银行CD032 | 112604032 | 1.26% | 98,913.18 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 1.15% | 89,837.11 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 1.14% | 89,386.08 |
| 26宁波银行CD176 | 112696192 | 1.02% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -2.42% | -- | -- |
| 近3月 | 0.38% | -8.79% | 0.00% | -- |
| 近6月 | 0.75% | -1.30% | 0.00% | -- |
| 近1年 | 1.63% | 0.12% | 0.00% | -- |
| 近3年 | 5.87% | 22.73% | 0.00% | 1/829 |
| 近5年 | 10.85% | -7.17% | 0.00% | 1/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.61% | 42.54% | 0.00% | -- |
| 今年以来 | 0.91% | -2.64% | 0.00% | -- |
| 2025 | 0.91% | 17.66% | -- | 854/947 |
| 2024 | 1.99% | 14.69% | 0.00% | 76/911 |
| 2023 | 2.11% | -11.38% | 0.00% | 206/866 |
| 2022 | 1.99% | -21.63% | 0.00% | 158/773 |
| 2021 | 2.48% | -5.20% | 0.00% | 95/698 |
| 2020 | 1.83% |
十大持仓
| 79,542.46 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.02% | 79,825.61 |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 568/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 224/659 |
| 2018 | 3.44% | -25.31% | 0.00% | 444/640 |
| 2017 | 3.83% | 21.77% | 0.00% | 284/638 |
| 2016 | 1.86% | -11.28% | -- | 378/518 |