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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9360
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.92亿元
环比 36.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.38% | 24,358.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.96% | 1,449.36 |
| 采矿业 | 3.82% | 1,115.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.93% | 270.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 4.47 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰测控 | 2,093.35 | 10.08% |
| 紫金矿业 | 1,787.71 | 8.61% |
| 金诚信 | 1,678.45 | 8.08% |
| 晶合集成 | 1,525.68 | 7.35% |
| 龙迅股份 | 1,361.66 | 6.56% |
| 江海股份 | 1,327.95 | 6.39% |
| 顺络电子 | 1,190.72 | 5.73% |
| 法拉电子 | 1,132 | 5.45% |
| 潍柴动力 | 1,110.69 | 5.35% |
| 徐工机械 | 1,090.63 | 5.25% |
| 立讯精密 | 1,076.69 | 5.18% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 37% | 27.4% | 0.72 | 25.3% |
| 近3年 | 44% | 59% | 18.2% | 0.34 | 25.3% |
| 近5年 | 45% | 67% | 17.1% | -0.06 | 32.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.08%
满1年
55.0%
平均收益 6.43%
满2年
52.0%
平均收益 11.17%
满3年
62.0%
平均收益 13.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.48% | -1.72% | -- | 1557/2116 |
| 近3月 | -16.70% | -8.14% | 25.32% | 1694/2099 |
| 近6月 | 7.26% | -0.60% | 25.32% | 712/2098 |
| 近1年 | 21.15% | 0.84% | 25.32% | 434/2087 |
| 近3年 | 24.98% | 23.61% | 25.32% | 964/1950 |
| 近5年 | 2.71% | -6.52% | 32.93% | 960/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 93.60% | 42.34% | 35.09% | 817/2120 |
| 今年以来 | 12.10% | -1.95% | 25.32% | 548/2120 |
| 2025 | 13.39% | 17.66% | 7.49% | 1379/2142 |
| 2024 | 2.28% | 14.69% | 10.99% | 1263/2138 |
| 2023 | -10.36% | -11.38% | 16.39% | 1218/2125 |
| 2022 | -14.78% | -21.63% | 26.01% | 983/2021 |
| 2021 | 7.15% | -5.20% | 15.69% | 958/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华峰测控 | 688200 | -- | 9.92% |
| 宁德时代 |
| 1,060.38 |
| 5.11% |
| 大族激光 | 1,006.87 | 4.85% |
| 长芯博创 | 1,005.36 | 4.84% |
| 欧陆通 | 996.44 | 4.80% |
| 赤峰黄金 | 964.38 | 4.64% |
| 新易盛 | 946.15 | 4.56% |
| 中控技术 | 875.48 | 4.22% |
| 杰瑞股份 | 845.45 | 4.07% |
| 格力电器 | 815.99 | 3.93% |
| 新华保险 | 800.67 | 3.85% |
| 中钨高新 | 785.58 | 3.78% |
| 招商银行 | 775.3 | 3.73% |
| 汇成股份 | 764.49 | 3.68% |
| 工业富联 | 676.65 | 3.26% |
| 芯原股份 | 663.37 | 3.19% |
| 亿纬锂能 | 654.2 | 3.15% |
| 盛弘股份 | 655.27 | 3.15% |
| 联德股份 | 626.32 | 3.02% |
| 麦格米特 | 625.27 | 3.01% |
| 太辰光 | 598.35 | 2.88% |
| 迈为股份 | 577.56 | 2.78% |
| 兆易创新 | 576.09 | 2.77% |
| 圣邦股份 | 510.08 | 2.46% |
| 新和成 | 508.06 | 2.45% |
| 瑞芯微 | 501.08 | 2.41% |
| 裕太微 | 500.64 | 2.41% |
| 久立特材 | 491.23 | 2.37% |
| 新金路 | 477.35 | 2.30% |
| 杰华特 | 452.16 | 2.18% |
| 杰普特 | 447.23 | 2.15% |
| 科瑞技术 | 439.41 | 2.12% |
| 江山股份 | 440.47 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,505.23 | 12.06% |
| 美的集团 | 1,914.88 | 9.22% |
| 海尔智家 | 1,845.74 | 8.89% |
| 中国海油 | 1,276.3 | 6.15% |
| 华峰测控 | 1,255.73 | 6.05% |
| 亚钾国际 | 1,220.87 | 5.88% |
| 金诚信 | 1,196.58 | 5.76% |
| 中控技术 | 1,143.54 | 5.51% |
| 潍柴动力 | 1,142.75 | 5.50% |
| 立讯精密 | 1,129.89 | 5.44% |
| 格力电器 | 1,123.2 | 5.41% |
| 宁德时代 | 1,119.36 | 5.39% |
| 徐工机械 | 971.91 | 4.68% |
| 长芯博创 | 958.11 | 4.61% |
| 盛弘股份 | 823.87 | 3.97% |
| 赤峰黄金 | 795.24 | 3.83% |
| 招商银行 | 791.02 | 3.81% |
| 汇成股份 | 785.94 | 3.78% |
| 工业富联 | 762.44 | 3.67% |
| 东方铁塔 | 759.02 | 3.65% |
| 新华保险 | 661.23 | 3.18% |
| 恒瑞医药 | 607.41 | 2.92% |
| 亿纬锂能 | 602.5 | 2.90% |
| 杰华特 | 595.6 | 2.87% |
| 联德股份 | 587.29 | 2.83% |
| 松发股份 | 580.46 | 2.79% |
| 裕太微 | 580.24 | 2.79% |
| 山推股份 | 569.04 | 2.74% |
| 芯原股份 | 556.69 | 2.68% |
| 杰普特 | 549.72 | 2.65% |
| 江海股份 | 531.6 | 2.56% |
| 洛阳钼业 | 527.52 | 2.54% |
| 久立特材 | 504.48 | 2.43% |
| 瑞芯微 | 505.58 | 2.43% |
| 新和成 | 475.85 | 2.29% |
| 江山股份 | 440.39 | 2.12% |
| 金钼股份 | 429.38 | 2.07% |
| 云天化 | 426.78 | 2.05% |
| 中炬高新 | 423.55 | 2.04% |
| 41.12% |
| 27.21% |
| 10.27% |
| 826/1778 |
| 2019 | 7.78% | 36.06% | 6.12% | 1483/1679 |
| 2018 | -10.95% | -25.31% | 19.22% | 685/1566 |
| 2017 | 33.37% | 21.77% | 6.67% | 56/1316 |
| 2016 | 0.70% | -11.28% | -- | 428/1035 |
| 6.00% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 7.66% | 4.36% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 6.89% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 5.49% | 新增 |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 5.40% | 新增 |
| 龙迅股份 | 688486 | -- | 4.96% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 4.92% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.21% | 新增 |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 3.82% | 0.89% |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 3.15% | 新增 |