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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
96.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
8.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
78.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
6.7055
+0.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.74亿元
环比 728.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.31% | 188,110.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26% | 4,824.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.45% | 959.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 4% | 50.1% | 0.93 | 41.9% |
| 近3年 | 96% | 6% | 38.9% | 1.24 | 41.9% |
| 近5年 | 87% | 15% | 33.5% | 0.39 | 52.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 12.32%
满1年
73.0%
平均收益 27.21%
满2年
70.0%
平均收益 53.51%
满3年
72.0%
平均收益 75.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -1.72% | -- | 1657/2114 |
| 近3月 | -25.09% | -8.14% | 41.95% | 2019/2099 |
| 近6月 | 43.25% | -0.60% | 41.95% | 87/2098 |
| 近1年 | 48.04% | 0.84% | 41.95% | 137/2087 |
| 近3年 | 234.82% | 23.61% | 41.95% | 30/1948 |
| 近5年 | 97.89% | -6.52% | 52.71% | 70/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 601.54% | 48.08% | 52.71% | 40/2120 |
| 今年以来 | 46.07% | -1.95% | 41.95% | 110/2120 |
| 2025 | 111.44% | 17.66% | 16.82% | 20/2142 |
| 2024 | 9.00% | 14.69% | 19.29% | 564/2138 |
| 2023 | -15.98% | -11.38% | 26.56% | 1601/2125 |
| 2022 | -31.04% | -21.63% | 34.07% | 1838/2021 |
| 2021 | 22.04% | -5.20% | 14.53% | 321/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 5.1% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.75% |
| 65.01% |
| 27.21% |
| 8.77% |
| 385/1778 |
| 2019 | 55.12% | 36.06% | 8.95% | 206/1679 |
| 2018 | 1.57% | -25.31% | 6.53% | 224/1566 |
| 2017 | 9.32% | 21.77% | 2.79% | 492/1316 |
| 2016 | 3.70% | -11.28% | -- | 196/1035 |
| 2.11% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.13% | 2.17% |
| 天承科技 | 688603 | -- | 4.10% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.04% | 0.65% |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 3.87% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.83% | 0.47% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.52% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.42% | 6.50% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.31% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.29% | 新增 |