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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
33.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4164
+1.23%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度
66
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5536 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +18.2%
当前偏离锚值 -7.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -36.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.10% | 4,373.74 |
| 采矿业 | 4.64% | 270.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.71% | 216 |
| 综合 | 2.59% | 151.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.26% | 131.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57% | 91.29 |
| 批发和零售业 | 0.52% | 30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46% | 26.77 |
| 金融业 | 0.45% | 26.29 |
| 建筑业 | 0.28% | 16.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27% | 15.94 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 26% | 30.5% | -0.55 | 40.6% |
| 近3年 | 35% | 28% | 26.5% | 0.19 | 40.6% |
| 近5年 | 46% | 62% | 22.6% | -0.15 | 43.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.40%
满1年
57.0%
平均收益 11.30%
满2年
62.0%
平均收益 22.59%
满3年
68.0%
平均收益 24.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.79% | -4.62% | -- | 1309/5565 |
| 近3月 | -22.80% | -8.79% | 40.29% | 4867/5459 |
| 近6月 | -18.37% | -3.24% | 40.59% | 4911/5222 |
| 近1年 | -15.37% | 0.21% | 40.59% | 4124/4820 |
| 近3年 | 20.76% | 20.92% | 40.59% | 2317/3725 |
| 近5年 | -9.23% | -7.18% | 43.64% | 1222/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.32% | 10.76% | 45.40% | 1769/5643 |
| 今年以来 | -14.93% | -2.65% | 40.59% | 5024/5644 |
| 2025 | 37.54% | 17.66% | 14.19% | 1710/5118 |
| 2024 | 6.37% | 14.69% | 22.01% | 788/2138 |
| 2023 | -5.05% | -11.38% | 15.80% | 889/2125 |
| 2022 | -23.39% | -21.63% | 25.60% | 1498/2021 |
| 2021 | 11.43% | -5.20% | 11.59% | 618/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 4.2% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.28% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.21% |
| 12.33 |
| 房地产业 | 0.21% | 12.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 11.95 |
| 教育 | 0.18% | 10.3 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.12 |
| 48.30% |
| 27.21% |
| 12.31% |
| 694/1778 |
| 2019 | 21.08% | 36.06% | 16.01% | 981/1679 |
| 2018 | -18.28% | -25.31% | 24.26% | 970/1566 |
| 2017 | 0.20% | 21.77% | -- | 1123/1316 |
| 7.51% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.76% | 5.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.90% | 0.50% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.78% | 新增 |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 2.59% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.29% | 新增 |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 1.59% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.59% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 1.57% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.48% | 新增 |