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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
59.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4374
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4373 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +7.9%
当前偏离锚值 +0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.73亿元
环比 -14.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.41% | 82,946 |
| 金融业 | 3.50% | 4,800.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.46% | 3,377.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30% | 3,154.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64% | 2,250.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% | 1,936.56 |
| 租赁和商务服务业 | 0.67% | 917.9 |
| 采矿业 | 0.47% | 645.26 |
| 建筑业 | 0.18% | 242.73 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 29.67 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华鲁恒升 | 4,730.43 | 2.99% |
| 晶盛机电 | 4,712.36 | 2.98% |
| 芯联集成 | 4,132.9 | 2.61% |
| 陕鼓动力 | 3,963.38 | 2.50% |
| 海康威视 | 3,726.79 | 2.35% |
| 卓胜微 | 3,679.43 | 2.32% |
| 贵州茅台 | 3,412.56 | 2.15% |
| 中国中免 | 2,744.72 | 1.73% |
| 福斯特 | 2,735.02 | 1.73% |
| 伯特利 | 2,541.59 | 1.60% |
| 旗滨集团 | 2,404.51 | 1.52% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发11 | 260411 | 2.20% | 3,014.57 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.01% | 8.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 73% | 16.0% | 0.33 | 10.7% |
| 近3年 | 37% | 53% | 20.5% | 0.26 | 26.3% |
| 近5年 | 43% | 54% | 19.3% | -0.07 | 41.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 5.19%
满1年
64.0%
平均收益 11.40%
满2年
64.0%
平均收益 25.59%
满3年
75.0%
平均收益 38.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.56% | -1.72% | -- | 1254/2116 |
| 近3月 | -1.78% | -8.14% | 7.86% | 874/2099 |
| 近6月 | 2.04% | -0.60% | 10.67% | 1069/2098 |
| 近1年 | 6.70% | 0.84% | 10.67% | 958/2087 |
| 近3年 | 21.95% | 23.61% | 26.07% | 1042/1950 |
| 近5年 | 0.38% | -6.52% | 40.96% | 1013/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 121.88% | 35.97% | 42.38% | 611/2120 |
| 今年以来 | 4.53% | -1.95% | 10.67% | 954/2120 |
| 2025 | 18.03% | 17.66% | 10.19% | 1190/2142 |
| 2024 | 2.68% | 14.69% | 21.72% | 1212/2138 |
| 2023 | -8.66% | -11.38% | 25.27% | 1140/2125 |
| 2022 | -15.89% | -21.63% | 25.58% | 1048/2021 |
| 2021 | 9.66% | -5.20% | 13.09% | 713/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.0% · 债券 2.2% · 现金 25.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 5.91% |
| 中矿资源 |
| 2,277.52 |
| 1.44% |
| 京沪高铁 | 2,193.65 | 1.39% |
| 威迈斯 | 2,193.26 | 1.38% |
| 新华医疗 | 1,905.78 | 1.20% |
| 星宇股份 | 1,769.54 | 1.12% |
| 北新建材 | 1,750.42 | 1.11% |
| 中国太保 | 1,729.17 | 1.09% |
| 中国化学 | 1,607.82 | 1.02% |
| 健信超导 | 1,573.73 | 0.99% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 扬杰科技 | 12,350.11 | 7.80% |
| 晶盛机电 | 10,819.89 | 6.83% |
| 伯特利 | 7,246.35 | 4.58% |
| 奕瑞科技 | 6,162.64 | 3.89% |
| 迈瑞医疗 | 5,876.39 | 3.71% |
| 华鲁恒升 | 5,828.79 | 3.68% |
| 安井食品 | 5,733.54 | 3.62% |
| 新宙邦 | 5,579.31 | 3.52% |
| 浙江鼎力 | 4,924.41 | 3.11% |
| 思瑞浦 | 4,906.79 | 3.10% |
| 华泰证券 | 3,176.46 | 2.01% |
| 凯赛生物 | 3,105.57 | 1.96% |
| 爱博医疗 | 2,788.1 | 1.76% |
| 贵州茅台 | 2,505.19 | 1.58% |
| 中矿资源 | 2,349.97 | 1.48% |
| 兴业证券 | 2,350.29 | 1.48% |
| 长春高新 | 2,333.65 | 1.47% |
| 国泰海通 | 2,103.76 | 1.33% |
| 招商证券 | 2,092.56 | 1.32% |
| 旗滨集团 | 2,030.7 | 1.28% |
| 58.59% |
| 27.21% |
| 15.55% |
| 501/1778 |
| 2019 | 44.22% | 36.06% | 13.24% | 433/1679 |
| 2018 | -14.89% | -25.31% | 20.70% | 801/1566 |
| 2017 | 6.69% | 21.77% | 5.53% | 717/1316 |
| 2016 | 0.10% | -11.28% | -- | 506/1035 |
| 1.19% |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 4.31% | 1.42% |
| 伯特利 | 603596 | 汽车 | 4.27% | 1.23% |
| 陕鼓动力 | 601369 | 机械设备 | 4.12% | 0.10% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.87% | 1.36% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 3.29% | 1.02% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.82% | 0.05% |
| 卓胜微 | 300782 | 电子 | 2.80% | 新增 |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 2.76% | 0.28% |
| 福斯特 | 603806 | 电力设备 | 2.03% | 新增 |