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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.0141
+1.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.88亿元
环比 -9.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.03% | 94,296.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.71% | 6,075.43 |
| 批发和零售业 | 4.49% | 5,803.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.37% | 4,345.42 |
| 金融业 | 1.45% | 1,874.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 1,829.82 |
| 房地产业 | 1.22% | 1,578.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12% | 1,441.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.78% | 1,004.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.74% | 949.53 |
| 建筑业 | 0.65% | 832.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 森远股份 | 4,207.38 | 3.28% |
| 中颖电子 | 3,205.92 | 2.50% |
| 海泰科 | 1,934.57 | 1.51% |
| 康为世纪 | 1,199.97 | 0.94% |
| 江山欧派 | 1,131.56 | 0.88% |
| 金利华电 | 1,105.78 | 0.86% |
| 恒锋信息 | 1,091.69 | 0.85% |
| 联测科技 | 1,083.93 | 0.85% |
| *ST卓然 | 1,087.7 | 0.85% |
| 鸿泉技术 | 1,060.96 | 0.83% |
| 合金投资 | 1,056.67 | 0.82% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 50% | 20.9% | 0.18 | 21.8% |
| 近3年 | 77% | 24% | 27.9% | 0.71 | 35.1% |
| 近5年 | 96% | 52% | 22.4% | 0.69 | 35.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 7.59%
满1年
81.0%
平均收益 16.89%
满2年
89.0%
平均收益 35.16%
满3年
99.0%
平均收益 52.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.60% | -1.61% | -- | 323/2116 |
| 近3月 | -1.23% | -10.18% | 14.42% | 834/2099 |
| 近6月 | 0.68% | -0.49% | 21.81% | 1386/2098 |
| 近1年 | 5.27% | 0.49% | 21.81% | 1160/2087 |
| 近3年 | 78.78% | 21.55% | 35.07% | 295/1950 |
| 近5年 | 119.28% | -5.75% | 35.07% | 48/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 254.71% | 36.48% | 35.07% | 225/2120 |
| 今年以来 | 1.22% | -1.84% | 21.81% | 1394/2120 |
| 2025 | 52.82% | 17.66% | 12.78% | 247/2142 |
| 2024 | 8.14% | 14.69% | 34.38% | 639/2138 |
| 2023 | 21.62% | -11.38% | 10.92% | 15/2125 |
| 2022 | 5.65% | -21.63% | 2.40% | 39/2021 |
| 2021 | 8.29% | -5.20% | 10.63% | 807/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.87% |
| 教育 |
| 0.62% |
| 805.93 |
| 采矿业 | 0.50% | 642.7 |
| 租赁和商务服务业 | 0.39% | 505.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18% | 236.69 |
| 信隆健康 |
| 1,055.29 |
| 0.82% |
| 赛托生物 | 1,051.42 | 0.82% |
| 扬帆新材 | 1,057.4 | 0.82% |
| 裕兴股份 | 1,051.04 | 0.82% |
| 曲江文旅 | 1,050.75 | 0.82% |
| 梅轮电梯 | 1,051.3 | 0.82% |
| 长春一东 | 1,036.38 | 0.81% |
| 福建水泥 | 1,044.83 | 0.81% |
| 丰山集团 | 1,021.71 | 0.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中颖电子 | 1,933.33 | 1.51% |
| 中国石油 | 1,942.03 | 1.51% |
| 招商蛇口 | 1,639.99 | 1.28% |
| 紫金矿业 | 1,636.87 | 1.28% |
| 万华化学 | 1,586.09 | 1.24% |
| 中国船舶 | 1,582.5 | 1.23% |
| 中国神华 | 1,563.85 | 1.22% |
| 海螺水泥 | 1,506.77 | 1.18% |
| 美的集团 | 1,474.57 | 1.15% |
| 太阳纸业 | 1,447.39 | 1.13% |
| 世纪华通 | 1,453.87 | 1.13% |
| 贵州茅台 | 1,415.97 | 1.10% |
| 长江电力 | 1,383.98 | 1.08% |
| 比亚迪 | 1,375.73 | 1.07% |
| 京沪高铁 | 1,370.56 | 1.07% |
| 中国建筑 | 1,372.3 | 1.07% |
| 中国平安 | 1,341.57 | 1.05% |
| 中国移动 | 1,351.05 | 1.05% |
| 恒瑞医药 | 1,330.3 | 1.04% |
| 宝钢股份 | 1,339.16 | 1.04% |
| 28.61% |
| 27.21% |
| 14.46% |
| 1039/1778 |
| 2019 | 43.29% | 36.06% | 10.87% | 464/1679 |
| 2018 | -24.23% | -25.31% | 26.56% | 1289/1566 |
| 2017 | 9.62% | 21.77% | 1.70% | 475/1316 |
| 2016 | -0.44% | -11.28% | -- | 618/1035 |
| 2.04% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.15% | 1.29% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.10% | 0.96% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.91% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.87% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.78% | 新增 |
| 深科达 | 688328 | -- | 1.71% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.64% | 0.48% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.63% | 0.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.53% | 持平 |