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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
48.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
37.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
22.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1548
-1.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.93亿元
环比 3306.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.77% | 70,936.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65% | 5,436.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 6% | 42.2% | 0.05 | 47.8% |
| 近3年 | 27% | 18% | 25.7% | 0.14 | 47.8% |
| 近5年 | 48% | 42% | 20.7% | -0.03 | 47.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.69% | -1.61% | -- | 1288/2116 |
| 近3月 | -42.03% | -10.18% | 47.82% | 2099/2099 |
| 近6月 | 15.15% | -0.49% | 47.82% | 387/2098 |
| 近1年 | 3.69% | 0.49% | 47.82% | 886/2087 |
| 近3年 | 15.72% | 21.55% | 47.82% | 1165/1950 |
| 近5年 | 4.36% | -5.75% | 47.82% | 887/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.02% | -2.93% | 47.82% | 1444/2120 |
| 今年以来 | 12.83% | -1.84% | 47.82% | 496/2120 |
| 2025 | 11.27% | 17.66% | 19.34% | 1460/2142 |
| 2024 | -5.12% | 14.69% | 9.62% | 1760/2138 |
| 2023 | -3.26% | -11.38% | 6.74% | 733/2125 |
| 2022 | -4.01% | -21.63% | 11.03% | 429/2021 |
| 2021 | 1.52% | -5.20% | -- | 1445/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 17.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.55% |
| 4.00% |
| 27.21% |
| 2.34% |
| 1705/1778 |
| 3.18% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 5.27% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 5.24% | 新增 |
| 大族数控 | 301200 | 机械设备 | 5.21% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.41% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.30% | 1.07% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.07% | 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 4.04% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.84% | 1.08% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 3.63% | 新增 |