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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2260
0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
263.79亿元
环比 -7.92%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行CD022 | 112615022 | 3.30% | 89,913.55 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 2.54% | 69,245.06 |
| 26中证S2 | 244713 | 1.84% | 50,258.95 |
| 26湖南银行CD017 | 112692239 | 1.83% | 49,876.68 |
| 26上海银行CD010 | 112616010 | 1.83% | 49,951.71 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 1.82% | 49,624.62 |
| 26工商银行CD033 | 112602033 | 1.82% | 49,747.72 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.82% | 49,702.76 |
| 26徽商银行CD091 | 112695213 | 1.82% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 855/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 839/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 836/958 |
| 近1年 | 0.98% | 0.38% | 0.00% | 810/941 |
| 近3年 | 4.19% | 21.41% | 0.00% | 592/829 |
| 近5年 | 7.68% | -5.85% | 0.00% | 587/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.49% | 44.05% | 0.00% | 488/960 |
| 今年以来 | 0.68% | -1.95% | 0.00% | 835/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 639/947 |
| 2024 | 1.69% | 14.69% | 0.00% | 547/911 |
| 2023 | 1.72% | -11.38% | 0.00% | 660/866 |
| 2022 | 1.58% | -21.63% | 0.00% | 605/773 |
| 2021 | 2.04% | -5.20% | 0.00% | 552/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,744.75 |
| 25江苏银行CD181 | 112514181 | 1.46% | 39,935.16 |
| 1.72% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 607/680 |
| 2019 | 2.50% | 36.06% | 0.00% | 384/659 |
| 2018 | 3.73% | -25.31% | 0.00% | 235/640 |
| 2017 | 4.08% | 21.77% | 0.00% | 113/638 |
| 2016 | 1.19% | -11.28% | -- | 408/518 |