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基金诊断
金信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
40.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +21.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.7127
+1.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度
29
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 3.0806 · 低位区间 -5.2% · 高位区间 +21.9%
当前偏离锚值 +21.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.59亿元
环比 86.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.29% | 115,441.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21% | 4,031.51 |
| 卫生和社会工作 | 1.33% | 2,433.68 |
| 金融业 | 0.02% | 44.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 28.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科德数控 | 3,499.07 | 3.38% |
| 天奈科技 | 3,285.61 | 3.18% |
| 开立医疗 | 3,169.01 | 3.06% |
| 威力传动 | 2,971.36 | 2.87% |
| 安琪酵母 | 2,936.53 | 2.84% |
| 三安光电 | 2,529.67 | 2.45% |
| 清溢光电 | 2,096.73 | 2.03% |
| 新莱福 | 2,043.85 | 1.98% |
| 爱博医疗 | 1,906.21 | 1.84% |
| 伊之密 | 1,904.17 | 1.84% |
| 华大智造 | 1,887.76 | 1.83% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.36% | 364.78 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 61% | 21.5% | 1.14 | 13.9% |
| 近3年 | 84% | 27% | 28.1% | 0.84 | 32.8% |
| 近5年 | 95% | 37% | 27.5% | 0.62 | 40.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 9.66%
满1年
76.0%
平均收益 19.86%
满2年
94.0%
平均收益 40.49%
满3年
96.0%
平均收益 62.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.13% | -1.72% | -- | 714/2114 |
| 近3月 | -3.23% | -8.14% | 10.72% | 1019/2099 |
| 近6月 | 27.37% | -0.60% | 10.72% | 242/2098 |
| 近1年 | 28.92% | 0.84% | 13.87% | 352/2087 |
| 近3年 | 104.38% | 23.61% | 32.76% | 207/1948 |
| 近5年 | 137.07% | -6.52% | 40.07% | 36/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 396.43% | 36.09% | 40.07% | 109/2120 |
| 今年以来 | 29.91% | -1.95% | 13.87% | 246/2120 |
| 2025 | 53.64% | 17.66% | 16.33% | 234/2142 |
| 2024 | -4.29% | 14.69% | 29.59% | 1713/2138 |
| 2023 | 14.68% | -11.38% | 14.63% | 29/2125 |
| 2022 | -8.96% | -21.63% | 39.13% | 699/2021 |
| 2021 | 40.07% | -5.20% | 24.32% | 100/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.9% · 债券 --% · 现金 31.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.99% |
| 百普赛斯 |
| 1,754.29 |
| 1.70% |
| 春立医疗 | 1,693.25 | 1.64% |
| 亚太股份 | 1,663.63 | 1.61% |
| 比亚迪 | 1,583.49 | 1.53% |
| ST嘉必优 | 1,575.33 | 1.52% |
| 云路股份 | 1,529.11 | 1.48% |
| 燕麦科技 | 1,459.85 | 1.41% |
| 东富龙 | 1,407.38 | 1.36% |
| 万孚生物 | 1,405.87 | 1.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯碁微装 | 10,354.6 | 10.01% |
| 奥来德 | 8,402.7 | 8.12% |
| 雅克科技 | 3,959.48 | 3.83% |
| 悦安新材 | 3,924 | 3.79% |
| 瑞华泰 | 3,785.44 | 3.66% |
| 三安光电 | 2,488.11 | 2.41% |
| 美埃科技 | 1,437.78 | 1.39% |
| 科威尔 | 1,206.62 | 1.17% |
| 燕麦科技 | 1,127.01 | 1.09% |
| 顺络电子 | 1,102.14 | 1.07% |
| 奕瑞科技 | 836.97 | 0.81% |
| 精研科技 | 554.93 | 0.54% |
| 凯莱英 | 440.27 | 0.43% |
| 云路股份 | 387.47 | 0.37% |
| 汉钟精机 | 309.61 | 0.30% |
| 飞凯材料 | 242.72 | 0.23% |
| 博威合金 | 99.33 | 0.10% |
| 新莱福 | 103.2 | 0.10% |
| 中国平安 | 29.74 | 0.03% |
| 平安银行 | 23 | 0.02% |
| 44.24% |
| 27.21% |
| 15.00% |
| 757/1778 |
| 2019 | 25.84% | 36.06% | 20.19% | 847/1679 |
| 2018 | -5.41% | -25.31% | 23.40% | 535/1566 |
| 2017 | 4.02% | 21.77% | 11.09% | 919/1316 |
| 2016 | -0.20% | -11.28% | -- | 579/1035 |
| 1.57% |
| 普源精电 | 688337 | -- | 6.73% | 0.03% |
| 飞凯材料 | 300398 | 电子 | 3.69% | 0.82% |
| 伊之密 | 300415 | 机械设备 | 3.53% | 2.37% |
| 开立医疗 | 300633 | 医药生物 | 2.46% | 0.72% |
| 科德数控 | 688305 | -- | 2.41% | 0.36% |
| 东富龙 | 300171 | 医药生物 | 2.15% | 1.35% |
| 三利谱 | 002876 | 电子 | 2.09% | 0.42% |
| 清溢光电 | 688138 | -- | 1.94% | 新增 |
| 天奈科技 | 688116 | -- | 1.74% | 新增 |