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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
74.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
79.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
72.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3244
-0.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.56亿元
环比 -23.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.15% | 47,801.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.72% | 6,208.15 |
| 金融业 | 3.72% | 2,650.35 |
| 批发和零售业 | 2.87% | 2,043.69 |
| 采矿业 | 2.74% | 1,948.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38% | 984.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% | 849.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18% | 841.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08% | 770.39 |
| 房地产业 | 0.94% | 667.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% | 480.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 65% | 23.9% | 0.49 | 19.9% |
| 近3年 | 74% | 68% | 23.1% | 0.60 | 22.8% |
| 近5年 | 93% | 83% | 20.9% | 0.38 | 26.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.20% | -1.61% | -- | 112/1117 |
| 近3月 | -5.40% | -10.18% | 19.93% | 448/1095 |
| 近6月 | 7.36% | -0.49% | 19.93% | 419/1074 |
| 近1年 | 13.31% | 0.49% | 19.93% | 350/1022 |
| 近3年 | 53.12% | 21.55% | 22.83% | 268/838 |
| 近5年 | 57.14% | -5.75% | 26.06% | 71/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 132.44% | 39.53% | 27.91% | 210/1127 |
| 今年以来 | 7.77% | -1.84% | 19.93% | 416/1127 |
| 2025 | 39.63% | 17.66% | 13.19% | 344/1065 |
| 2024 | 3.76% | 14.69% | 21.16% | 510/990 |
| 2023 | 6.16% | -11.38% | 10.84% | 40/933 |
| 2022 | -4.64% | -21.63% | 24.24% | 107/828 |
| 2021 | 28.12% | -5.20% | 8.83% | 95/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中伟新材 | 300919 | 电力设备 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.58% |
| 411.94 |
| 教育 | 0.49% | 351.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 219.69 |
| 建筑业 | 0.29% | 209.79 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 7.02 |
| 24.05% |
| 27.21% |
| 13.09% |
| 381/508 |
| 2019 | 27.12% | 36.06% | 0.96% | 292/375 |
| 2018 | -0.59% | -25.31% | 27.42% | 11/317 |
| 1.11% |
| 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 1.02% | 新增 |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 0.91% | 新增 |
| 宏桥控股 | 002379 | 有色金属 | 0.82% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.79% | 新增 |
| 百济神州 | 688235 | -- | 0.76% | 新增 |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 0.75% | 新增 |
| 盟升电子 | 688311 | -- | 0.75% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.74% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.73% | 新增 |