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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
86.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +33.3%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7400
+2.47%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度
31
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1269 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +27.0%
当前偏离锚值 +33.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
40.69亿元
环比 508.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 84.86% | 3,452,906,724.07 |
| 保健 | 1.86% | 75,550,899.92 |
| 工业 | 0.85% | 34,398,023.58 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 4% | 47.1% | 1.78 | 36.9% |
| 近3年 | 55% | 6% | 32.4% | 0.63 | 36.9% |
| 近5年 | 47% | 9% | 30.1% | 0.01 | 58.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 7.27%
满1年
52.0%
平均收益 13.98%
满2年
53.0%
平均收益 25.80%
满3年
60.0%
平均收益 34.25%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.90% | -1.72% | -- | 17/169 |
| 近3月 | -15.19% | -8.14% | 36.91% | 128/163 |
| 近6月 | 49.89% | -0.60% | 36.91% | 3/157 |
| 近1年 | 89.70% | 0.84% | 36.91% | 3/147 |
| 近3年 | 93.98% | 23.61% | 36.91% | 30/109 |
| 近5年 | 12.85% | -6.52% | 58.63% | 37/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 183.60% | 35.67% | 66.11% | 18/173 |
| 今年以来 | 71.88% | -1.95% | 36.91% | 5/173 |
| 2025 | 20.88% | 17.66% | 20.57% | 94/154 |
| 2024 | -2.78% | 14.69% | 19.73% | 120/138 |
| 2023 | -19.03% | -11.38% | 28.65% | 111/128 |
| 2022 | -31.79% | -21.63% | 40.44% | 90/98 |
| 2021 | -3.71% | -5.20% | 25.54% | 36/83 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.0% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美光科技 | MU | -- | 8.16% | 1.58% |
| 92.14% |
| 27.21% |
| 18.93% |
| 7/60 |
| 2019 | 44.78% | 36.06% | 19.53% | 3/50 |
| 2018 | -15.79% | -25.31% | 22.30% | 29/42 |
| 2017 | 12.81% | 21.77% | 10.91% | 23/33 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 15/27 |
| Sandisk Corporation | SNDK | -- | 6.53% | 0.60% |
| Onto Innovation, Inc. | ONTO | -- | 5.55% | 0.30% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 5.30% | 新增 |
| 英特尔 | INTC | -- | 4.94% | 1.49% |
| 铠侠控股株式会社 | 285A | -- | 4.59% | 新增 |
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE | -- | 4.43% | 1.36% |
| 台积电 | TSM | -- | 4.30% | 0.70% |
| 意法半导体 | STM | -- | 4.28% | 新增 |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | -- | 3.47% | 新增 |