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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
86.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +36.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.4202
+3.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度
34
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.3084 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +29.7%
当前偏离锚值 +36.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2020-06-30）
基金规模（2026-06-30）
40.69亿元
环比 508.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 84.86% | 3,452,906,724.07 |
| 保健 | 1.86% | 75,550,899.92 |
| 工业 | 0.85% | 34,398,023.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 17,391.94 | 39.02% |
| 意法半导体 | 16,797.98 | 37.68% |
| 台积电 | 15,929.57 | 35.74% |
| Onto Innovation Inc | 15,841.24 | 35.54% |
| 超威半导体 | 15,686.16 | 35.19% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 14,904.14 | 33.44% |
| 英特尔 | 14,111.96 | 31.66% |
| 美光科技 | 13,404.8 | 30.07% |
| 英伟达 | 11,949.65 | 26.81% |
| Astera Labs Inc | 10,187.67 | 22.86% |
| 闪迪 | 10,117.25 | 22.70% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 4% | 47.3% | 2.08 | 36.7% |
| 近3年 | 60% | 6% | 32.5% | 0.79 | 36.7% |
| 近5年 | 45% | 7% | 30.5% | 0.00 | 63.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 7.81%
满1年
49.0%
平均收益 14.94%
满2年
52.0%
平均收益 26.82%
满3年
60.0%
平均收益 34.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.41% | -1.72% | -- | 7/169 |
| 近3月 | -14.38% | -8.14% | 36.69% | 123/163 |
| 近6月 | 53.02% | -0.60% | 36.69% | 1/157 |
| 近1年 | 99.90% | 0.84% | 36.69% | 1/147 |
| 近3年 | 106.18% | 23.61% | 36.69% | 22/109 |
| 近5年 | 7.91% | -6.52% | 63.28% | 45/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 189.79% | 35.67% | 69.71% | 15/173 |
| 今年以来 | 79.04% | -1.95% | 36.69% | 1/173 |
| 2025 | 23.59% | 17.66% | 20.97% | 81/154 |
| 2024 | -4.19% | 14.69% | 19.83% | 122/138 |
| 2023 | -20.40% | -11.38% | 31.50% | 117/128 |
| 2022 | -37.55% | -21.63% | 46.58% | 95/98 |
| 2021 | -1.46% | -5.20% | 25.63% | 25/83 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.0% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美光科技 | MU | -- | 8.16% | 1.58% |
| 谷歌-A | 9,996.8 | 22.43% |
| 迈威尔科技 | 9,736.83 | 21.84% |
| Tower半导体 | 9,615.54 | 21.57% |
| 高通 | 9,148.11 | 20.52% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 8,939.48 | 20.05% |
| 沪硅产业 | 8,744.08 | 19.62% |
| 应用光电 | 8,620.52 | 19.34% |
| AXT Inc | 8,212.7 | 18.42% |
| 英矽智能 | 7,962.68 | 17.86% |
| 是德科技 | 7,493.32 | 16.81% |
| SUMCO CORP | 7,167.11 | 16.08% |
| 康宁 | 7,166.53 | 16.08% |
| 新易盛 | 6,587.4 | 14.78% |
| 君正股份 | 6,315.94 | 14.17% |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | 6,063.97 | 13.60% |
| 拉姆研究 | 5,892.05 | 13.22% |
| 源杰科技 | 5,869.94 | 13.17% |
| 应用材料 | 5,810.48 | 13.04% |
| Coherent Corp | 5,264.75 | 11.81% |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 5,068.16 | 11.37% |
| 立昂微 | 5,026.48 | 11.28% |
| 海光信息 | 4,973.39 | 11.16% |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 4,853.48 | 10.89% |
| 伟仕佳杰 | 4,529.37 | 10.16% |
| 百度集团-W | 4,408.5 | 9.89% |
| QPS HOLDINGS INC | 4,367.34 | 9.80% |
| 先科电子 | 4,310.55 | 9.67% |
| 东山精密 | 4,025.09 | 9.03% |
| 希捷科技 | 3,982.35 | 8.93% |
| 中际旭创 | 3,871.13 | 8.68% |
| Arm Holdings plc ADR | 3,807.07 | 8.54% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 3,529.42 | 7.92% |
| MaxLinear Inc | 3,450.32 | 7.74% |
| 苹果 | 3,447.36 | 7.73% |
| 博通 | 3,381.57 | 7.59% |
| 天通股份 | 2,883.1 | 6.47% |
| 国科微 | 2,818.02 | 6.32% |
| 生益科技 | 2,610.14 | 5.86% |
| 安森美半导体 | 2,553.15 | 5.73% |
| 西安奕材 | 2,383.35 | 5.35% |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 2,260.55 | 5.07% |
| THK CO LTD | 2,254.16 | 5.06% |
| 光库科技 | 2,022.78 | 4.54% |
| Wolfspeed Inc | 2,001.86 | 4.49% |
| 天孚通信 | 1,912.39 | 4.29% |
| 兆易创新 | 1,896.87 | 4.26% |
| 翱捷科技 | 1,827.83 | 4.10% |
| 东京电子 | 1,802.33 | 4.04% |
| 谷歌-C | 1,773.67 | 3.98% |
| 微软 | 1,758.44 | 3.94% |
| POWERX INC | 1,744.38 | 3.91% |
| 泰瑞达 | 1,712.21 | 3.84% |
| 剂泰科技-P | 1,707.18 | 3.83% |
| 亚马逊 | 1,558.03 | 3.50% |
| 阿斯麦 | 1,461.12 | 3.28% |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD | 1,426.79 | 3.20% |
| 世运电路 | 1,413.52 | 3.17% |
| 中材科技 | 1,401.34 | 3.14% |
| 强一股份 | 1,381.28 | 3.10% |
| 长飞光纤光缆 | 1,376.19 | 3.09% |
| 威胜控股 | 1,356.54 | 3.04% |
| FUJIKURA LTD | 1,353.6 | 3.04% |
| 振华股份 | 1,300.62 | 2.92% |
| 雅克科技 | 1,227.46 | 2.75% |
| 亚德诺 | 1,202.86 | 2.70% |
| Cerebras Systems Inc-A | 1,182.08 | 2.65% |
| 玉柴国际 | 1,170.3 | 2.63% |
| 三环集团 | 1,154.43 | 2.59% |
| Palantir Technologies Inc-A | 1,139.9 | 2.56% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 15,308.97 | 34.34% |
| 谷歌-A | 13,713.31 | 30.76% |
| Coherent Corp | 11,426.24 | 25.63% |
| 康宁 | 8,643.53 | 19.39% |
| 高通 | 8,165.79 | 18.32% |
| Tower半导体 | 7,406.74 | 16.62% |
| 沪硅产业 | 6,937.18 | 15.56% |
| 博通 | 6,917.3 | 15.52% |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | 6,214.61 | 13.94% |
| 苹果 | 5,929.53 | 13.30% |
| Arm Holdings plc ADR | 5,497.16 | 12.33% |
| 东山精密 | 5,207 | 11.68% |
| Lumentum Holdings Inc | 4,534.53 | 10.17% |
| 百度集团-SW | 4,299 | 9.64% |
| 伟仕佳杰 | 4,281.43 | 9.60% |
| 闪迪 | 4,105.26 | 9.21% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 3,906.14 | 8.76% |
| 长飞光纤光缆 | 3,600.34 | 8.08% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3,603.62 | 8.08% |
| 微软 | 3,460.11 | 7.76% |
| POWERX INC | 3,387.99 | 7.60% |
| 亚马逊 | 3,384.9 | 7.59% |
| MaxLinear Inc | 3,098.73 | 6.95% |
| SUMCO CORP | 2,753.39 | 6.18% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 2,744.86 | 6.16% |
| 安森美半导体 | 2,734.01 | 6.13% |
| QPS HOLDINGS INC | 2,703.2 | 6.06% |
| 光库科技 | 2,616.19 | 5.87% |
| 应用光电 | 2,435.53 | 5.46% |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 2,374.01 | 5.33% |
| 泰瑞达 | 2,259.85 | 5.07% |
| 特斯拉 | 2,235.16 | 5.01% |
| 超威半导体 | 2,217.24 | 4.97% |
| Meta Platforms Inc-A | 2,204.44 | 4.95% |
| 雅克科技 | 2,183.53 | 4.90% |
| THK CO LTD | 2,147.05 | 4.82% |
| 天孚通信 | 2,007.73 | 4.50% |
| 中际旭创 | 2,001.97 | 4.49% |
| 中材科技 | 1,974.94 | 4.43% |
| 阿斯麦 | 1,949.15 | 4.37% |
| 三环集团 | 1,931.7 | 4.33% |
| 英矽智能 | 1,901.92 | 4.27% |
| Bloom Energy Corp-A | 1,895.04 | 4.25% |
| 谷歌-C | 1,839.55 | 4.13% |
| 威胜控股 | 1,702.16 | 3.82% |
| 源杰科技 | 1,696.52 | 3.81% |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD | 1,684.48 | 3.78% |
| Wolfspeed Inc | 1,676.35 | 3.76% |
| 台积电 | 1,627.25 | 3.65% |
| 阿特斯太阳能 | 1,605.74 | 3.60% |
| 翱捷科技 | 1,586.87 | 3.56% |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 1,447.74 | 3.25% |
| Palantir Technologies Inc-A | 1,362.18 | 3.06% |
| 英特尔 | 1,285.08 | 2.88% |
| 世运电路 | 1,231.68 | 2.76% |
| 天数智芯 | 1,219.06 | 2.73% |
| 亚德诺 | 1,218.48 | 2.73% |
| 振华股份 | 1,212.04 | 2.72% |
| 芯原股份 | 1,094 | 2.45% |
| FUJIKURA LTD | 1,071 | 2.40% |
| 玉柴国际 | 1,013.66 | 2.27% |
| 天弘科技 | 984.91 | 2.21% |
| Cerebras Systems Inc-A | 970.57 | 2.18% |
| 胜蓝股份 | 916.65 | 2.06% |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 896.65 | 2.01% |
| Sigma Lithium Corp | 896.56 | 2.01% |
| 105.38% |
| 27.21% |
| 19.31% |
| 2/60 |
| 2019 | 42.75% | 36.06% | 21.71% | 5/50 |
| 2018 | -20.00% | -25.31% | 28.67% | 35/42 |
| 2017 | 19.79% | 21.77% | 10.67% | 16/33 |
| 2016 | -0.14% | -11.28% | -- | 13/27 |
| Sandisk Corporation | SNDK | -- | 6.53% | 0.60% |
| Onto Innovation, Inc. | ONTO | -- | 5.55% | 0.30% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 5.30% | 新增 |
| 英特尔 | INTC | -- | 4.94% | 1.49% |
| 铠侠控股株式会社 | 285A | -- | 4.59% | 新增 |
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE | -- | 4.43% | 1.36% |
| 台积电 | TSM | -- | 4.30% | 0.70% |
| 意法半导体 | STM | -- | 4.28% | 新增 |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | -- | 3.47% | 新增 |