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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3213
1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -78.18%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD171 | 112696074 | 3.26% | 149,153.7 |
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 2.18% | 99,560.69 |
| 26华夏银行CD092 | 112618092 | 2.18% | 99,556.63 |
| 26广州农村商业银行CD037 | 112694193 | 2.18% | 99,589.29 |
| 26渤海银行CD107 | 112621107 | 2.18% | 99,599.29 |
| 26长沙银行CD058 | 112694016 | 2.18% | 99,607.67 |
| 26中国银行CD018 | 112604018 | 2.17% | 99,328.88 |
| 26建设银行CD166 | 112605166 | 2.17% | 99,309.74 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 2.17% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 422/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 402/958 |
| 近6月 | 0.60% | -0.60% | 0.00% | 333/958 |
| 近1年 | 1.26% | 0.38% | 0.00% | 303/941 |
| 近3年 | 4.99% | 21.41% | 0.00% | 189/829 |
| 近5年 | 9.43% | -5.85% | 0.00% | 151/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.26% | 37.56% | 0.00% | 385/960 |
| 今年以来 | 0.89% | -1.95% | 0.00% | 307/960 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.00% | 153/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 177/911 |
| 2023 | 2.08% | -11.38% | 0.00% | 239/866 |
| 2022 | 2.05% | -21.63% | 0.00% | 99/773 |
| 2021 | 2.46% | -5.20% | 0.00% | 101/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,405.53 |
| 26广发银行CD060 | 112620060 | 2.16% | 98,574.69 |
| 2.32% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 95/680 |
| 2019 | 2.70% | 36.06% | 0.00% | 175/659 |
| 2018 | 4.02% | -25.31% | 0.00% | 42/640 |
| 2017 | 3.94% | 21.77% | 0.00% | 203/638 |
| 2016 | 0.53% | -11.28% | -- | 450/518 |