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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
69.6
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
68.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
第三方机构评级 权重 22%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.8% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4728
+1.85%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.69亿元
环比 13.30%
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 2.47%
满1年
55.0%
平均收益 4.96%
满2年
46.0%
平均收益 7.84%
满3年
57.0%
平均收益 9.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.06% | -4.62% | -- | 1895/4367 |
| 近3月 | -8.76% | -8.79% | 17.83% | 2437/4208 |
| 近6月 | -1.73% | -3.24% | 17.83% | 1560/3965 |
| 近1年 | 10.12% | 0.21% | 17.83% | 861/3583 |
| 近3年 | 39.43% | 20.92% | 21.09% | 565/1828 |
| 近5年 | 12.08% | -7.18% | 37.42% | 469/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.28% | 45.65% | 38.52% | 1138/4468 |
| 今年以来 | 5.87% | -2.65% | 17.83% | 967/4468 |
| 2025 | 30.53% | 17.66% | 13.18% | 1208/3860 |
| 2024 | 6.13% | 14.69% | 17.53% | 1775/2661 |
| 2023 | -5.86% | -11.38% | 16.48% | 867/2118 |
| 2022 | -18.36% | -21.63% | 27.70% | 819/1722 |
| 2021 | 16.78% | -5.20% | 8.95% | 241/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2025-09-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | 0.00% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 0.00% |
| 21.89% |
| 27.21% |
| 14.19% |
| 533/873 |
| 2019 | 24.33% | 36.06% | 19.45% | 425/715 |
| 2018 | -30.67% | -25.31% | 34.80% | 407/523 |
| 2017 | 0.57% | 21.77% | 12.56% | 310/421 |
| 2016 | 5.89% | -11.28% | -- | 7/347 |
| 春风动力 | 603129 | 0.00% |
| 思特威 | 688213 | 0.00% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 0.00% |
| 中科飞测 | 688361 | 0.00% |
| 金发科技 | 600143 | 0.00% |
| 亨通光电 | 600487 | 0.00% |
| 瑞芯微 | 603893 | 0.00% |
| 晶晨股份 | 688099 | 0.00% |