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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
37.3
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
26.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4286
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.59亿元
环比 -12.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.63% | 32,427.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.85% | 2,727.4 |
| 金融业 | 4.38% | 2,041.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.67% | 1,710.65 |
| 采矿业 | 2.12% | 986.52 |
| 批发和零售业 | 1.91% | 893.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.49% | 693.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.45% | 676.49 |
| 建筑业 | 1.03% | 479.9 |
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 447.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48% | 225.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 2,806.63 | 3.63% |
| 长川科技 | 2,698.83 | 3.50% |
| 中矿资源 | 2,622.6 | 3.40% |
| 兴业银锡 | 2,541.24 | 3.29% |
| 天山铝业 | 2,505.96 | 3.25% |
| 大族激光 | 2,456.74 | 3.18% |
| 华海清科 | 2,392.44 | 3.10% |
| 巨人网络 | 2,373.19 | 3.07% |
| 浙江龙盛 | 2,246.92 | 2.91% |
| 奕瑞科技 | 2,225.94 | 2.88% |
| 恺英网络 | 2,123.26 | 2.75% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.89%
满1年
54.0%
平均收益 5.71%
满2年
43.0%
平均收益 10.05%
满3年
64.0%
平均收益 12.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | -1.72% | -- | 440/1055 |
| 近3月 | -6.16% | -8.14% | 17.94% | 446/1028 |
| 近6月 | 2.61% | -0.60% | 17.94% | 742/969 |
| 近1年 | 11.24% | 0.84% | 17.94% | 409/819 |
| 近3年 | 34.52% | 23.61% | 22.24% | 330/427 |
| 近5年 | -4.63% | -6.52% | 44.40% | 217/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.86% | 30.65% | 45.91% | 378/1070 |
| 今年以来 | 6.24% | -1.95% | 17.94% | 502/1070 |
| 2025 | 31.85% | 17.66% | 11.30% | 303/943 |
| 2024 | -0.11% | 14.69% | 18.06% | 499/568 |
| 2023 | -7.35% | -11.38% | 17.24% | 243/482 |
| 2022 | -23.42% | -21.63% | 26.13% | 318/370 |
| 2021 | 8.44% | -5.20% | 16.52% | 107/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.7% · 债券 0.0% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.31% |
| 146.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.16% | 76.72 |
| 房地产业 | 0.10% | 46.71 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 22.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 19.6 |
| 综合 | 0.04% | 17.8 |
| 教育 | 0.01% | 2.38 |
| 信维通信 |
| 2,124.06 |
| 2.75% |
| 华峰化学 | 2,088.25 | 2.70% |
| 豪迈科技 | 2,073.84 | 2.69% |
| 纽威股份 | 2,063.2 | 2.67% |
| 联创光电 | 2,014.13 | 2.61% |
| 复旦微电 | 1,996.16 | 2.59% |
| 神火股份 | 1,980.48 | 2.56% |
| 绿的谐波 | 1,961.68 | 2.54% |
| 麦格米特 | 1,928.57 | 2.50% |
| 赤峰黄金 | 1,921.91 | 2.49% |
| 华测检测 | 1,906.42 | 2.47% |
| 航天电子 | 1,899.42 | 2.46% |
| 湖南裕能 | 1,870.21 | 2.42% |
| 中伟新材 | 1,856.51 | 2.40% |
| 华新建材 | 1,845.89 | 2.39% |
| 扬杰科技 | 1,819.4 | 2.36% |
| 富临精工 | 1,812.12 | 2.35% |
| 雅克科技 | 1,799.91 | 2.33% |
| 水晶光电 | 1,795.95 | 2.33% |
| 宏发股份 | 1,794.51 | 2.32% |
| 信立泰 | 1,746.67 | 2.26% |
| 中金岭南 | 1,738.82 | 2.25% |
| 厦钨新能 | 1,738.67 | 2.25% |
| 光迅科技 | 1,731.62 | 2.24% |
| 广联达 | 1,730.37 | 2.24% |
| 渤海租赁 | 1,714.54 | 2.22% |
| 菲利华 | 1,717.37 | 2.22% |
| 云天化 | 1,714.54 | 2.22% |
| 先导智能 | 1,704.76 | 2.21% |
| 金诚信 | 1,708.75 | 2.21% |
| 中集集团 | 1,656.16 | 2.14% |
| 东方电缆 | 1,654.76 | 2.14% |
| 华秦科技 | 1,642.95 | 2.13% |
| 晶晨股份 | 1,647.04 | 2.13% |
| 西部矿业 | 1,633.96 | 2.12% |
| 安井食品 | 1,640.63 | 2.12% |
| 柏楚电子 | 1,604.84 | 2.08% |
| 蓝色光标 | 1,571.6 | 2.04% |
| 鼎龙股份 | 1,554.26 | 2.01% |
| 隆鑫通用 | 1,547.73 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 3,124.5 | 4.05% |
| 长川科技 | 2,906.67 | 3.76% |
| 兴业银锡 | 2,641.14 | 3.42% |
| 水晶光电 | 2,636.21 | 3.41% |
| 恺英网络 | 2,626.95 | 3.40% |
| 中矿资源 | 2,552.19 | 3.31% |
| 华海清科 | 2,524.75 | 3.27% |
| 睿创微纳 | 2,507.69 | 3.25% |
| 亨通光电 | 2,473.41 | 3.20% |
| 神火股份 | 2,305.49 | 2.99% |
| 天山铝业 | 2,281.53 | 2.95% |
| 厦门钨业 | 2,246.81 | 2.91% |
| 信维通信 | 2,221.72 | 2.88% |
| 璞泰来 | 2,197.14 | 2.85% |
| 复旦微电 | 2,172.88 | 2.81% |
| 广合科技 | 2,133.7 | 2.76% |
| 麦格米特 | 2,113.42 | 2.74% |
| 巨人网络 | 2,084.77 | 2.70% |
| 先导智能 | 2,068.19 | 2.68% |
| 豪迈科技 | 2,060.07 | 2.67% |
| 华峰化学 | 2,053.12 | 2.66% |
| 浙江龙盛 | 2,055.91 | 2.66% |
| 纽威股份 | 2,035.63 | 2.64% |
| 兴发集团 | 2,027.04 | 2.63% |
| 江苏金租 | 2,007.8 | 2.60% |
| 奕瑞科技 | 1,973.63 | 2.56% |
| 桐昆股份 | 1,962.56 | 2.54% |
| 中伟新材 | 1,947.76 | 2.52% |
| 华天科技 | 1,923.45 | 2.49% |
| 航天电子 | 1,920.39 | 2.49% |
| 中金岭南 | 1,916.63 | 2.48% |
| 通富微电 | 1,831.13 | 2.37% |
| 安井食品 | 1,829.51 | 2.37% |
| 华测检测 | 1,814.48 | 2.35% |
| 雅克科技 | 1,804.77 | 2.34% |
| 中科创达 | 1,807.29 | 2.34% |
| 中控技术 | 1,809.19 | 2.34% |
| 扬杰科技 | 1,783.72 | 2.31% |
| 联创光电 | 1,781.25 | 2.31% |
| 华秦科技 | 1,785.38 | 2.31% |
| 菲利华 | 1,767.96 | 2.29% |
| 驰宏锌锗 | 1,767.81 | 2.29% |
| 振华科技 | 1,757.9 | 2.28% |
| 巨星科技 | 1,757.99 | 2.28% |
| 赤峰黄金 | 1,748.46 | 2.26% |
| 宏发股份 | 1,726.01 | 2.24% |
| 渤海租赁 | 1,718.8 | 2.23% |
| 久立特材 | 1,708.59 | 2.21% |
| 欣旺达 | 1,708.56 | 2.21% |
| 东方电缆 | 1,690.19 | 2.19% |
| 新大陆 | 1,683.23 | 2.18% |
| 春风动力 | 1,678.9 | 2.17% |
| 隆鑫通用 | 1,673.82 | 2.17% |
| 绿的谐波 | 1,665.75 | 2.16% |
| 信立泰 | 1,657.4 | 2.15% |
| 华虹宏力 | 1,658.63 | 2.15% |
| 湖南裕能 | 1,649.28 | 2.14% |
| 华新建材 | 1,648.45 | 2.13% |
| 中材国际 | 1,640.85 | 2.13% |
| 金诚信 | 1,645.45 | 2.13% |
| 中集集团 | 1,633.56 | 2.12% |
| 富临精工 | 1,631.2 | 2.11% |
| 三美股份 | 1,631.8 | 2.11% |
| 高德红外 | 1,608.23 | 2.08% |
| 西部矿业 | 1,596.44 | 2.07% |
| 云天化 | 1,593.72 | 2.06% |
| 财通证券 | 1,586.58 | 2.05% |
| 伟明环保 | 1,582.16 | 2.05% |
| 柏楚电子 | 1,573.3 | 2.04% |
| 网宿科技 | 1,556.87 | 2.02% |
| 佰维存储 | 1,562.08 | 2.02% |
| 博瑞医药 | 1,547.64 | 2.00% |
| 38.52% |
| 27.21% |
| 17.50% |
| 98/200 |
| 2019 | 27.39% | 36.06% | 18.12% | 105/154 |
| 2018 | -30.88% | -25.31% | 36.38% | 88/98 |
| 2017 | 10.91% | 21.77% | 12.69% | 44/69 |
| 2016 | -1.90% | -11.28% | -- | 17/50 |
| 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.21% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.42% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 1.27% | 0.36% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.20% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.18% | 新增 |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 1.16% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.13% | 1.13% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 1.12% | 新增 |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 1.11% | 新增 |