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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.8036
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -9.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.26% | 226.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% | 16.18 |
| 金融业 | 0.46% | 9.28 |
| 采矿业 | 0.44% | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.31% | 6.23 |
| 批发和零售业 | 0.16% | 3.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 尚太科技 | 34.2 | 0.61% |
| 恒立液压 | 30.15 | 0.53% |
| 长芯博创 | 18.7 | 0.33% |
| 恩捷股份 | 14.15 | 0.25% |
| 中际旭创 | 13.54 | 0.24% |
| 阳光电源 | 12.06 | 0.21% |
| 海光信息 | 11.16 | 0.20% |
| 赤峰黄金 | 11.4 | 0.20% |
| 睿创微纳 | 10.55 | 0.19% |
| 紫金矿业 | 10.15 | 0.18% |
| 世运电路 | 10.01 | 0.18% |
| 恺英网络 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21国开05 | 210205 | 27.53% | 553.42 |
| 25国开02 | 250202 | 9.98% | 200.66 |
| 25国债11 | 019780 | 9.96% | 200.28 |
| 紫银转债 | 113037 | 7.79% | 156.52 |
| 25华安G1 | 243668 | 5.08% | 102.1 |
| 宙邦转债 | 123158 | 1.48% | 29.8 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.65% | 12.99 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 54% | 4.7% | 0.70 | 3.4% |
| 近3年 | 85% | 78% | 3.3% | 0.98 | 3.4% |
| 近5年 | 54% | 72% | 3.5% | 0.17 | 7.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 2.56%
满1年
76.0%
平均收益 5.39%
满2年
85.0%
平均收益 11.10%
满3年
95.0%
平均收益 18.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -1.72% | -- | 299/1355 |
| 近3月 | -0.63% | -8.14% | 2.98% | 832/1315 |
| 近6月 | 3.82% | -0.60% | 2.98% | 218/1273 |
| 近1年 | 4.76% | 0.84% | 3.36% | 319/1230 |
| 近3年 | 14.76% | 23.61% | 3.36% | 462/1129 |
| 近5年 | 10.95% | -6.52% | 7.29% | 402/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.96% | 43.92% | 7.29% | 91/1381 |
| 今年以来 | 4.24% | -1.95% | 3.36% | 248/1381 |
| 2025 | 3.85% | 17.66% | 1.25% | 859/1313 |
| 2024 | 5.84% | 14.69% | 1.33% | 564/1329 |
| 2023 | 0.61% | -11.38% | 2.51% | 406/1321 |
| 2022 | -6.55% | -21.63% | 7.29% | 998/1173 |
| 2021 | 6.49% | -5.20% | 2.43% | 1034/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 13.8% · 债券 68.8% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.17% |
| 9.64 |
| 0.17% |
| 北方华创 | 9.53 | 0.17% |
| 锡业股份 | 9.82 | 0.17% |
| 中天科技 | 9.46 | 0.17% |
| 华翔股份 | 9.89 | 0.17% |
| 三花智控 | 8.78 | 0.16% |
| 思源电气 | 7.87 | 0.14% |
| 中芯国际 | 7.99 | 0.14% |
| 天赐材料 | 7.37 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 210.94 | 3.73% |
| 澜起科技 | 99.93 | 1.77% |
| 海光信息 | 70.28 | 1.24% |
| 歌尔股份 | 69.49 | 1.23% |
| 招商公路 | 57.28 | 1.01% |
| 金山办公 | 52.92 | 0.94% |
| 山东黄金 | 42.44 | 0.75% |
| 通富微电 | 36.76 | 0.65% |
| 尚太科技 | 33.12 | 0.59% |
| 双环传动 | 30.48 | 0.54% |
| 恒立液压 | 27.54 | 0.49% |
| 恺英网络 | 23.6 | 0.42% |
| 科伦药业 | 22.9 | 0.41% |
| 豪威集团 | 20.25 | 0.36% |
| 美的集团 | 19.19 | 0.34% |
| 立讯精密 | 15.99 | 0.28% |
| 华泰证券 | 15.21 | 0.27% |
| 中际旭创 | 15.33 | 0.27% |
| 东方财富 | 14.28 | 0.25% |
| 恩捷股份 | 13.62 | 0.24% |
| 20.82% |
| 27.21% |
| 3.00% |
| 1215/1778 |
| 2019 | 13.01% | 36.06% | 1.06% | 1235/1679 |
| 2018 | -0.74% | -25.31% | 5.79% | 374/1566 |
| 2017 | 4.92% | 21.77% | 1.39% | 856/1316 |
| 2016 | 0.52% | -11.28% | -- | 435/1035 |
| 1.17% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.66% | 0.67% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 1.11% | 0.39% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.74% | 0.14% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 0.67% | 0.40% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 0.63% | 0.08% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.47% | 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 0.46% | 0.38% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.46% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.41% | 新增 |