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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1934
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.75亿元
环比 2.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.32% | 1,306.11 |
| 金融业 | 1.23% | 92.4 |
| 采矿业 | 0.63% | 47.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 37.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 0.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国太保 | 89.45 | 1.22% |
| 潍柴动力 | 74.37 | 1.01% |
| 岱美股份 | 62.49 | 0.85% |
| 中际旭创 | 59.96 | 0.82% |
| 科达利 | 59.28 | 0.81% |
| 广联航空 | 46.65 | 0.64% |
| 紫金矿业 | 47.04 | 0.64% |
| 中国巨石 | 38.97 | 0.53% |
| 亿纬锂能 | 37.46 | 0.51% |
| 伊之密 | 36.71 | 0.50% |
| 中伟新材 | 34.23 | 0.47% |
| 招商轮船 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 38% | 5.5% | -0.28 | 4.9% |
| 近3年 | 14% | 57% | 4.1% | 0.19 | 4.9% |
| 近5年 | 24% | 74% | 3.8% | -0.09 | 5.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 1.40%
满1年
75.0%
平均收益 3.03%
满2年
87.0%
平均收益 6.48%
满3年
99.0%
平均收益 9.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -1.72% | -- | 2204/2760 |
| 近3月 | -3.27% | -8.14% | 4.06% | 2468/2662 |
| 近6月 | -0.94% | -0.60% | 4.93% | 2249/2519 |
| 近1年 | -0.04% | 0.84% | 4.93% | 2022/2269 |
| 近3年 | 7.04% | 23.61% | 4.93% | 1387/1641 |
| 近5年 | 5.94% | -6.52% | 5.18% | 1036/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.61% | 34.66% | 6.02% | 935/2805 |
| 今年以来 | -1.21% | -1.95% | 4.93% | 2572/2806 |
| 2025 | 3.16% | 17.66% | 1.12% | 1077/2458 |
| 2024 | 5.86% | 14.69% | 2.16% | 551/2107 |
| 2023 | -0.20% | -11.38% | 4.08% | 1461/1880 |
| 2022 | -2.56% | -21.63% | 4.49% | 1167/1647 |
| 2021 | 7.20% | -5.20% | 2.53% | 316/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.7% · 债券 82.8% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.47% |
| 34.65 |
| 0.47% |
| 合合信息 | 33.68 | 0.46% |
| 电科数字 | 32.8 | 0.45% |
| 立讯精密 | 31.56 | 0.43% |
| 云图控股 | 28.18 | 0.38% |
| 时代电气 | 27.35 | 0.37% |
| 星球石墨 | 27.42 | 0.37% |
| 大金重工 | 23.16 | 0.32% |
| 宝丰能源 | 23.07 | 0.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫光国微 | 86.14 | 1.17% |
| 中国太保 | 73.54 | 1.00% |
| 岱美股份 | 66.99 | 0.91% |
| 齐鲁银行 | 46.93 | 0.64% |
| 亿纬锂能 | 42.08 | 0.57% |
| 宁德时代 | 39.41 | 0.54% |
| 厦门银行 | 36.46 | 0.50% |
| 美的集团 | 35.64 | 0.49% |
| 新洋丰 | 35.42 | 0.48% |
| 宝丰能源 | 32.55 | 0.44% |
| 中国软件 | 30.62 | 0.42% |
| 清源股份 | 30.91 | 0.42% |
| 合合信息 | 29.87 | 0.41% |
| 万华化学 | 29.65 | 0.40% |
| 阳光电源 | 26.07 | 0.36% |
| 海光信息 | 24.15 | 0.33% |
| 中际旭创 | 24.02 | 0.33% |
| 时代电气 | 22.57 | 0.31% |
| 长城汽车 | 22.52 | 0.31% |
| 中国海油 | 21.28 | 0.29% |
| 7.49% |
| 27.21% |
| 4.00% |
| 273/1094 |
| 2019 | 4.93% | 36.06% | 3.46% | 542/943 |
| 2018 | -2.13% | -25.31% | 5.09% | 723/820 |
| 2017 | 1.47% | 21.77% | 2.89% | 415/712 |
| 2016 | -0.28% | -11.28% | -- | 413/591 |
| 0.70% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 1.22% | 0.46% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 1.15% | 0.58% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.84% | 0.09% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 0.76% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.67% | 0.11% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.67% | 0.50% |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 0.61% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 0.59% | 0.07% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.53% | 0.18% |