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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3300
1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
93.58亿元
环比 -4.08%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD083 | 112693122 | 5.24% | 49,838.47 |
| 26湖南银行CD026 | 112693056 | 3.14% | 29,902.76 |
| 26北京农商银行CD030 | 112695724 | 3.14% | 29,831.87 |
| 26徽商银行CD028 | 112691619 | 3.14% | 29,827.93 |
| 23华夏银行债05 | 212380027 | 2.36% | 22,463.37 |
| 24国开02 | 240202 | 2.13% | 20,307.37 |
| 25广发银行CD235 | 112520235 | 2.10% | 19,946.52 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 2.10% | 19,940.6 |
| 26广州农村商业银行CD024 | 112692677 | 2.10% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -2.42% | -- | 3/960 |
| 近3月 | 0.33% | -8.79% | 0.00% | 67/958 |
| 近6月 | 0.64% | -1.30% | 0.00% | 186/958 |
| 近1年 | 1.32% | 0.12% | 0.00% | 193/941 |
| 近3年 | 4.90% | 22.73% | 0.00% | 237/829 |
| 近5年 | 9.29% | -7.17% | 0.00% | 182/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.39% | 41.34% | 0.00% | 411/960 |
| 今年以来 | 0.95% | -2.64% | 0.00% | 169/960 |
| 2025 | 1.45% | 17.66% | 0.00% | 253/947 |
| 2024 | 1.83% | 14.69% | 0.00% | 309/911 |
| 2023 | 2.09% | -11.38% | 0.00% | 231/866 |
| 2022 | 2.02% | -21.63% | 0.00% | 132/773 |
| 2021 | 2.21% | -5.20% | 0.00% | 373/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,940.6 |
| 26长沙银行CD020 | 112691424 | 2.10% | 19,968.49 |
| 2.08% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 342/680 |
| 2019 | 2.27% | 36.06% | 0.00% | 542/659 |
| 2018 | 3.54% | -25.31% | 0.00% | 369/640 |
| 2017 | 4.26% | 21.77% | 0.00% | 41/638 |
| 2016 | 1.00% | -11.28% | -- | 419/518 |