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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.9410
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
40.26亿元
环比 76.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.92% | 395,415.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.63% | 27,532.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.38% | 6,735.07 |
| 批发和零售业 | 0.65% | 3,158.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 2,051.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 38.73 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 37% | 35.5% | 1.24 | 25.2% |
| 近3年 | 93% | 49% | 29.3% | 1.03 | 25.2% |
| 近5年 | 95% | 50% | 26.3% | 0.42 | 43.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 10.21%
满1年
65.0%
平均收益 22.05%
满2年
70.0%
平均收益 47.26%
满3年
80.0%
平均收益 71.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.86% | -1.61% | -- | 669/1117 |
| 近3月 | -14.63% | -10.18% | 25.22% | 788/1095 |
| 近6月 | 35.67% | -0.49% | 25.22% | 103/1074 |
| 近1年 | 45.49% | 0.49% | 25.22% | 100/1022 |
| 近3年 | 127.59% | 21.55% | 25.22% | 78/838 |
| 近5年 | 80.20% | -5.75% | 43.62% | 43/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 394.10% | 36.97% | 44.52% | 35/1127 |
| 今年以来 | 40.85% | -1.84% | 25.22% | 116/1127 |
| 2025 | 46.41% | 17.66% | 16.71% | 242/1065 |
| 2024 | 15.36% | 14.69% | 20.61% | 178/990 |
| 2023 | -9.42% | -11.38% | 22.36% | 388/933 |
| 2022 | -19.26% | -21.63% | 32.89% | 415/828 |
| 2021 | 13.78% | -5.20% | 19.63% | 219/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.0% · 债券 --% · 现金 10.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.17% |
| 86.27% |
| 27.21% |
| 16.64% |
| 71/508 |
| 2019 | 65.84% | 36.06% | 15.23% | 52/375 |
| 2018 | -19.04% | -25.31% | 25.67% | 102/317 |
| 2017 | 1.73% | 21.77% | 11.23% | 188/248 |
| 2016 | -1.90% | -11.28% | -- | 64/189 |
| 1.37% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.63% | 1.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.43% | 4.42% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.98% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.08% | 1.54% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.91% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.86% | 1.79% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.46% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 3.13% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.02% | 新增 |