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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
20.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0635
+2.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0637 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +9.9%
当前偏离锚值 -0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.48亿元
环比 -9.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.81% | 19,302.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.15% | 1,773.22 |
| 教育 | 3.73% | 925.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.37% | 835.86 |
| 房地产业 | 2.11% | 523.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.26 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三友化工 | 3,324.16 | 11.90% |
| 汽轮科技 | 2,595.27 | 9.29% |
| 中信博 | 2,378.79 | 8.51% |
| 桐昆股份 | 2,217.63 | 7.94% |
| 东方电气 | 2,179.16 | 7.80% |
| 梅花生物 | 2,143.06 | 7.67% |
| 中国动力 | 2,142.13 | 7.67% |
| 新和成 | 2,028.38 | 7.26% |
| 涛涛车业 | 1,974.48 | 7.07% |
| 荣盛石化 | 1,886.93 | 6.75% |
| 君正股份 | 1,735.59 | 6.21% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 45% | 22.0% | -0.45 | 24.8% |
| 近3年 | 11% | 44% | 22.8% | -0.13 | 28.3% |
| 近5年 | 9% | 30% | 22.7% | -0.46 | 53.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 2.73%
满1年
55.0%
平均收益 6.13%
满2年
59.0%
平均收益 10.93%
满3年
54.0%
平均收益 14.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.18% | -1.72% | -- | 656/2114 |
| 近3月 | 1.75% | -8.14% | 12.91% | 683/2099 |
| 近6月 | -8.25% | -0.60% | 23.21% | 1883/2098 |
| 近1年 | -8.41% | 0.84% | 24.79% | 1777/2087 |
| 近3年 | -4.34% | 23.61% | 28.29% | 1744/1948 |
| 近5年 | -37.16% | -6.52% | 53.42% | 1579/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.22% | 37.80% | 63.61% | 1513/2120 |
| 今年以来 | -0.45% | -1.95% | 24.79% | 1554/2120 |
| 2025 | 14.39% | 17.66% | 13.98% | 1343/2142 |
| 2024 | 2.03% | 14.69% | 23.99% | 1280/2138 |
| 2023 | -23.10% | -11.38% | 32.99% | 1931/2125 |
| 2022 | -28.51% | -21.63% | 29.57% | 1758/2021 |
| 2021 | -7.14% | -5.20% | 28.40% | 1751/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 8.19% |
| 华鲁恒升 |
| 1,601.18 |
| 5.73% |
| 宝丰能源 | 1,578.58 | 5.65% |
| 航发动力 | 1,521.63 | 5.45% |
| 君正集团 | 1,483.92 | 5.31% |
| 金龙鱼 | 1,296.86 | 4.64% |
| 利尔化学 | 1,276.29 | 4.57% |
| 新疆天业 | 1,256.84 | 4.50% |
| 万华化学 | 1,171.65 | 4.19% |
| 扬杰科技 | 1,167.11 | 4.18% |
| TCL中环 | 1,164.26 | 4.17% |
| 中国船舶 | 1,148.4 | 4.11% |
| 恒逸石化 | 1,105.07 | 3.96% |
| 华正新材 | 1,105.72 | 3.96% |
| 中钨高新 | 1,100.1 | 3.94% |
| 兆易创新 | 1,083.21 | 3.88% |
| 星宸科技 | 1,071.96 | 3.84% |
| 江山股份 | 1,002.15 | 3.59% |
| 中材科技 | 984.72 | 3.52% |
| 山东赫达 | 978.92 | 3.50% |
| 恒力石化 | 966.03 | 3.46% |
| 华测检测 | 954.01 | 3.41% |
| 甘源食品 | 949.48 | 3.40% |
| 利民股份 | 926.26 | 3.32% |
| 奥飞数据 | 903.1 | 3.23% |
| 万凯新材 | 877.49 | 3.14% |
| 顾家家居 | 876.7 | 3.14% |
| 闰土股份 | 854.83 | 3.06% |
| 卫星化学 | 852.57 | 3.05% |
| 兴业科技 | 850.22 | 3.04% |
| 厦门钨业 | 848.36 | 3.04% |
| 航天电器 | 829.94 | 2.97% |
| 嘉化能源 | 818.97 | 2.93% |
| 川金诺 | 816.05 | 2.92% |
| 天润工业 | 810.82 | 2.90% |
| 富春染织 | 802.08 | 2.87% |
| 利安隆 | 799.13 | 2.86% |
| 新化股份 | 789.51 | 2.83% |
| 科达制造 | 753.46 | 2.70% |
| 泉阳泉 | 750.51 | 2.69% |
| 士兰微 | 743.86 | 2.66% |
| 捷捷微电 | 736.5 | 2.64% |
| 春风动力 | 734.2 | 2.63% |
| 普冉股份 | 734.17 | 2.63% |
| 中通客车 | 732.71 | 2.62% |
| 全志科技 | 723.8 | 2.59% |
| 巨星科技 | 709.47 | 2.54% |
| 华润微 | 688.99 | 2.47% |
| 富瀚微 | 685.63 | 2.45% |
| 中国巨石 | 677.51 | 2.43% |
| 亚翔集成 | 669.99 | 2.40% |
| 学大教育 | 639.04 | 2.29% |
| 辉煌科技 | 620.59 | 2.22% |
| 普瑞眼科 | 610.69 | 2.19% |
| 国泰海通 | 593.64 | 2.12% |
| 云图控股 | 588.94 | 2.11% |
| 广发证券 | 589.5 | 2.11% |
| 氯碱化工 | 589.38 | 2.11% |
| 杰普特 | 589.67 | 2.11% |
| 立昂微 | 587.02 | 2.10% |
| 长电科技 | 584.13 | 2.09% |
| 菱电电控 | 582.49 | 2.08% |
| 东方财富 | 571.74 | 2.05% |
| 牧原股份 | 573.67 | 2.05% |
| 环旭电子 | 573.45 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三友化工 | 3,272.98 | 11.72% |
| 火炬电子 | 3,065.53 | 10.97% |
| 新和成 | 2,457.56 | 8.80% |
| 鸿远电子 | 2,452.71 | 8.78% |
| 金龙鱼 | 2,376.95 | 8.51% |
| 桐昆股份 | 2,365.91 | 8.47% |
| 东方电气 | 2,079.76 | 7.44% |
| 汽轮科技 | 2,073.02 | 7.42% |
| 梅花生物 | 1,893.82 | 6.78% |
| 宝丰能源 | 1,881.52 | 6.73% |
| 航发动力 | 1,864.29 | 6.67% |
| 荣盛石化 | 1,852.62 | 6.63% |
| 君正集团 | 1,635.32 | 5.85% |
| 万华化学 | 1,591.91 | 5.70% |
| 新疆天业 | 1,348.32 | 4.83% |
| 恒逸石化 | 1,294.87 | 4.63% |
| 中信博 | 1,288.19 | 4.61% |
| 中钨高新 | 1,187.35 | 4.25% |
| 利尔化学 | 1,150.5 | 4.12% |
| 卫星化学 | 1,108.67 | 3.97% |
| TCL中环 | 1,091.31 | 3.91% |
| 中材科技 | 1,084.72 | 3.88% |
| 川金诺 | 1,069.27 | 3.83% |
| 迈瑞医疗 | 1,060.28 | 3.80% |
| 航天电器 | 1,026.9 | 3.68% |
| 厦门钨业 | 1,012.91 | 3.63% |
| 宝钢包装 | 974.47 | 3.49% |
| 中天科技 | 969.36 | 3.47% |
| 华鲁恒升 | 958.71 | 3.43% |
| 亚翔集成 | 954.54 | 3.42% |
| 振华科技 | 931.87 | 3.34% |
| 嘉化能源 | 928.64 | 3.32% |
| 兴业科技 | 895.37 | 3.20% |
| 韵达股份 | 889.95 | 3.19% |
| 奥飞数据 | 887.89 | 3.18% |
| 顾家家居 | 870.19 | 3.11% |
| 富瀚微 | 855.99 | 3.06% |
| 普冉股份 | 852.32 | 3.05% |
| 富春染织 | 844.68 | 3.02% |
| 安井食品 | 839.34 | 3.00% |
| 杰普特 | 817.62 | 2.93% |
| 奥瑞金 | 809.22 | 2.90% |
| 海利得 | 795.24 | 2.85% |
| 闰土股份 | 794.19 | 2.84% |
| 全志科技 | 788.12 | 2.82% |
| 利安隆 | 750.83 | 2.69% |
| 万凯新材 | 748.16 | 2.68% |
| 涛涛车业 | 731.08 | 2.62% |
| 立昂微 | 723.15 | 2.59% |
| 甘源食品 | 698.68 | 2.50% |
| 云图控股 | 690.44 | 2.47% |
| 菱电电控 | 689.23 | 2.47% |
| 利民股份 | 685.05 | 2.45% |
| 春风动力 | 672.54 | 2.41% |
| 江山股份 | 671.42 | 2.40% |
| 泉阳泉 | 666.66 | 2.39% |
| 新化股份 | 666.63 | 2.39% |
| 巨星科技 | 662.27 | 2.37% |
| 极米科技 | 649.96 | 2.33% |
| 普瑞眼科 | 640.55 | 2.29% |
| 中通客车 | 619.88 | 2.22% |
| 科达制造 | 618.04 | 2.21% |
| 环旭电子 | 604.93 | 2.17% |
| 学大教育 | 603.92 | 2.16% |
| 氯碱化工 | 596.95 | 2.14% |
| 巨化股份 | 593.03 | 2.12% |
| 牧原股份 | 577.19 | 2.07% |
| 长电科技 | 564.35 | 2.02% |
| 62.95% |
| 27.21% |
| 17.14% |
| 422/1778 |
| 2019 | 36.95% | 36.06% | 13.93% | 604/1679 |
| 2018 | -20.65% | -25.31% | 30.74% | 1082/1566 |
| 2017 | 29.19% | 21.77% | 6.06% | 86/1316 |
| 2016 | -2.12% | -11.28% | -- | 733/1035 |
| 新增 |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 7.15% | 1.60% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 6.74% | 3.01% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 5.54% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 5.24% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.22% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 4.83% | 0.02% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 4.53% | 1.19% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 4.01% | 新增 |
| 学大教育 | 000526 | 社会服务 | 3.73% | 0.42% |