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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +5.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.3933
+5.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2570 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +20.8%
当前偏离锚值 +5.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.61亿元
环比 3.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 40,527.07 | 10.51% |
| 昭衍新药 | 38,140.4 | 9.89% |
| 荣昌生物 | 33,213.78 | 8.61% |
| 三生国健 | 18,698.82 | 4.85% |
| 益诺思 | 18,407.27 | 4.77% |
| 信立泰 | 15,038.95 | 3.90% |
| 泰格医药 | 14,489.57 | 3.76% |
| 科伦药业 | 14,439.51 | 3.74% |
| 荣昌生物 | 13,805.42 | 3.58% |
| 百利天恒 | 12,320.55 | 3.19% |
| 药明康德 | 11,382.62 | 2.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 18% | 38.7% | -0.60 | 37.3% |
| 近3年 | 44% | 8% | 37.1% | 0.28 | 41.7% |
| 近5年 | 56% | 26% | 32.7% | -0.07 | 50.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 6.51%
满1年
53.0%
平均收益 16.64%
满2年
63.0%
平均收益 37.55%
满3年
70.0%
平均收益 44.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.49% | -1.72% | -- | 5098/5565 |
| 近3月 | 24.89% | -8.14% | 13.38% | 110/5459 |
| 近6月 | 11.35% | -0.60% | 29.23% | 2225/5222 |
| 近1年 | -14.85% | 0.84% | 37.28% | 4429/4820 |
| 近3年 | 51.87% | 23.61% | 41.73% | 1525/3725 |
| 近5年 | 1.54% | -6.52% | 50.16% | 1047/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 139.33% | 10.61% | 54.95% | 772/5643 |
| 今年以来 | 5.27% | -1.95% | 30.78% | 3242/5644 |
| 2025 | 46.27% | 17.66% | 26.72% | 1081/5118 |
| 2024 | -9.71% | 14.69% | 30.45% | 4001/4533 |
| 2023 | -3.92% | -11.38% | 25.59% | 804/2125 |
| 2022 | -21.07% | -21.63% | 29.33% | 1363/2021 |
| 2021 | 4.71% | -5.20% | 26.86% | 1230/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 10.08% |
| 百济神州 |
| 10,373.97 |
| 2.69% |
| 康方生物 | 9,119.84 | 2.36% |
| 康诺亚-B | 6,251.22 | 1.62% |
| 国邦医药 | 5,673.02 | 1.47% |
| 天宇股份 | 4,518.06 | 1.17% |
| 艾力斯 | 4,202.97 | 1.09% |
| 科伦博泰生物 | 3,843.78 | 1.00% |
| 百奥赛图 | 3,495.79 | 0.91% |
| 福瑞医科 | 3,408.14 | 0.88% |
| 昭衍新药 | 2,067.87 | 0.54% |
| 信达生物 | 141.8 | 0.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 33,071.92 | 8.58% |
| 信立泰 | 31,656.94 | 8.21% |
| 福瑞医科 | 27,884.34 | 7.23% |
| 百利天恒 | 27,200.28 | 7.05% |
| 百济神州 | 26,338.6 | 6.83% |
| 百奥赛图 | 16,975.4 | 4.40% |
| 荣昌生物 | 16,479.45 | 4.27% |
| 昭衍新药 | 15,805.31 | 4.10% |
| 艾力斯 | 15,674.04 | 4.06% |
| 益方生物 | 12,270.37 | 3.18% |
| 泰格医药 | 11,728.03 | 3.04% |
| 科伦博泰生物 | 10,396.33 | 2.70% |
| 信达生物 | 8,669.23 | 2.25% |
| 迪哲医药 | 7,865.19 | 2.04% |
| 药明合联 | 7,294.18 | 1.89% |
| 康方生物 | 7,216.82 | 1.87% |
| 国邦医药 | 5,552.98 | 1.44% |
| 天宇股份 | 3,982.21 | 1.03% |
| 益诺思 | 3,145.65 | 0.82% |
| 昭衍新药 | 2,019.69 | 0.52% |
| 百奥赛图-B | 1,764.13 | 0.46% |
| 三生国健 | 358.77 | 0.09% |
| 荣昌生物 | 295.66 | 0.08% |
| 85.54% |
| 27.21% |
| 13.94% |
| 123/1778 |
| 2019 | 41.39% | 36.06% | 9.00% | 507/1679 |
| 2018 | -18.97% | -25.31% | 26.04% | 1007/1566 |
| 2017 | 1.96% | 21.77% | -- | 1022/1316 |
| 4.79% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 8.89% | 0.27% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 8.89% | 1.32% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 8.25% | 0.58% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 7.60% | 0.43% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 6.20% | 0.49% |
| 三生国健 | 688336 | -- | 5.83% | 3.32% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 5.04% | 0.22% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.99% | 3.85% |
| 益诺思 | 688710 | -- | 4.73% | 1.07% |