页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5170
-0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.80亿元
环比 -0.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.25% | 18,711.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.17% | 7,723.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 38.89 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 24.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,379.07 | 8.57% |
| 中科飞测 | 2,321.29 | 8.36% |
| 新易盛 | 2,172.84 | 7.83% |
| 思瑞浦 | 1,915.71 | 6.90% |
| 南芯科技 | 1,890.27 | 6.81% |
| 圣邦股份 | 1,868.53 | 6.73% |
| 君正股份 | 1,775.47 | 6.40% |
| 世纪华通 | 1,472.67 | 5.31% |
| 拓荆科技 | 1,274.29 | 4.59% |
| 普冉股份 | 1,272.89 | 4.59% |
| 中微公司 | 1,221.47 | 4.40% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 3.22% | 881.45 |
| 26国债01 | 019827 | 1.21% | 332.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 17% | 41.9% | 0.31 | 33.9% |
| 近3年 | 56% | 19% | 37.4% | 0.40 | 33.9% |
| 近5年 | 78% | 24% | 34.5% | 0.14 | 50.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 6.07%
满1年
68.0%
平均收益 11.72%
满2年
70.0%
平均收益 22.28%
满3年
84.0%
平均收益 32.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.75% | -1.72% | -- | 633/1117 |
| 近3月 | -8.00% | -8.14% | 33.91% | 621/1095 |
| 近6月 | 33.39% | -0.60% | 33.91% | 118/1074 |
| 近1年 | 14.46% | 0.84% | 33.91% | 339/1022 |
| 近3年 | 58.50% | 23.61% | 33.91% | 259/838 |
| 近5年 | 35.25% | -6.52% | 50.58% | 104/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 151.70% | 36.81% | 50.58% | 174/1127 |
| 今年以来 | 30.35% | -1.95% | 33.91% | 170/1127 |
| 2025 | 13.59% | 17.66% | 21.50% | 829/1065 |
| 2024 | 5.00% | 14.69% | 30.91% | 461/990 |
| 2023 | 13.53% | -11.38% | 35.60% | 15/933 |
| 2022 | -26.11% | -21.63% | 34.82% | 637/828 |
| 2021 | 14.00% | -5.20% | 20.83% | 216/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.7% · 债券 4.4% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- |
| 杰华特 |
| 1,216.18 |
| 4.38% |
| 芯原股份 | 1,094.05 | 3.94% |
| 中南传媒 | 1,070.64 | 3.86% |
| 中际旭创 | 795.71 | 2.87% |
| 仕佳光子 | 638.08 | 2.30% |
| 长川科技 | 634.43 | 2.29% |
| 华峰测控 | 634.05 | 2.28% |
| 芯朋微 | 628.08 | 2.26% |
| 鼎龙股份 | 625.54 | 2.25% |
| 昆仑万维 | 617.59 | 2.23% |
| 鼎通科技 | 619.28 | 2.23% |
| 长光华芯 | 586.24 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 3,725.46 | 13.42% |
| 立讯精密 | 3,323.81 | 11.98% |
| 完美世界 | 2,607.87 | 9.40% |
| 巨人网络 | 2,415.75 | 8.71% |
| 神州泰岳 | 2,291.4 | 8.26% |
| 吉比特 | 2,267.75 | 8.17% |
| 分众传媒 | 2,229.19 | 8.03% |
| 恺英网络 | 2,173.62 | 7.83% |
| 新易盛 | 2,107.68 | 7.60% |
| 光线传媒 | 2,060.47 | 7.43% |
| 君正股份 | 1,941.48 | 7.00% |
| 上海电影 | 1,758.92 | 6.34% |
| 中科飞测 | 1,508.36 | 5.44% |
| 中际旭创 | 1,340.45 | 4.83% |
| 芒果超媒 | 1,254.29 | 4.52% |
| 芯原股份 | 1,233.47 | 4.44% |
| 纳芯微 | 1,222.39 | 4.40% |
| 世纪华通 | 1,187.09 | 4.28% |
| 中南传媒 | 1,084.35 | 3.91% |
| 鼎通科技 | 680.68 | 2.45% |
| 昆仑万维 | 651.9 | 2.35% |
| 仕佳光子 | 612.35 | 2.21% |
| 28.75% |
| 27.21% |
| 21.65% |
| 365/508 |
| 2019 | 59.98% | 36.06% | 18.79% | 81/375 |
| 2018 | -24.66% | -25.31% | 33.78% | 191/317 |
| 2017 | 10.31% | 21.77% | 8.68% | 139/248 |
| 2016 | -1.10% | -11.28% | -- | 54/189 |
| 12.16% |
| 7.74% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 9.20% | 1.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.74% | 0.77% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 8.32% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 8.07% | 新增 |
| 纳芯微 | 688052 | -- | 7.69% | 0.22% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.02% | 2.44% |
| 南芯科技 | 688484 | -- | 5.89% | 2.88% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.84% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.52% | 新增 |