页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8823
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.0%
网格适配度
30
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6197 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +26.2%
当前偏离锚值 +16.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.44亿元
环比 13.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.08% | 3,686.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.98% | 265.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海亮股份 | 242.73 | 2.62% |
| 新易盛 | 217.6 | 2.35% |
| 潍柴动力 | 215.44 | 2.33% |
| 亨通光电 | 193.57 | 2.09% |
| 万泽股份 | 184.95 | 2.00% |
| 万凯新材 | 181.03 | 1.96% |
| 国际复材 | 180.29 | 1.95% |
| 燕东微 | 168.21 | 1.82% |
| 江丰电子 | 166.25 | 1.80% |
| 精智达 | 161.04 | 1.74% |
| 凯格精机 | 159.48 | 1.72% |
| 锦浪科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 16% | 37.7% | 0.97 | 36.0% |
| 近3年 | 58% | 19% | 29.9% | 0.50 | 36.0% |
| 近5年 | 59% | 28% | 25.7% | 0.07 | 49.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 5.49%
满1年
54.0%
平均收益 10.99%
满2年
50.0%
平均收益 18.62%
满3年
66.0%
平均收益 24.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.84% | -1.72% | -- | 1823/2114 |
| 近3月 | -22.18% | -8.14% | 35.96% | 1937/2099 |
| 近6月 | 19.57% | -0.60% | 35.96% | 296/2098 |
| 近1年 | 38.16% | 0.84% | 35.96% | 202/2087 |
| 近3年 | 58.11% | 23.61% | 35.96% | 489/1948 |
| 近5年 | 17.04% | -6.52% | 49.89% | 581/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 108.71% | 40.08% | 54.67% | 669/2120 |
| 今年以来 | 35.61% | -1.95% | 35.96% | 176/2120 |
| 2025 | 36.82% | 17.66% | 19.33% | 584/2142 |
| 2024 | -11.62% | 14.69% | 23.60% | 1986/2138 |
| 2023 | -14.73% | -11.38% | 26.28% | 1519/2125 |
| 2022 | -22.41% | -21.63% | 29.85% | 1443/2021 |
| 2021 | 1.36% | -5.20% | 18.66% | 1454/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.1% · 债券 --% · 现金 11.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.43% |
| 152.3 |
| 1.65% |
| 科瑞技术 | 149.89 | 1.62% |
| 哈森股份 | 147.48 | 1.59% |
| 沃尔德 | 146.96 | 1.59% |
| 杰普特 | 144.36 | 1.56% |
| 德明利 | 141.43 | 1.53% |
| 燕麦科技 | 140.68 | 1.52% |
| 银轮股份 | 137.91 | 1.49% |
| 能科科技 | 134.48 | 1.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 313.69 | 3.39% |
| 中际旭创 | 282.05 | 3.05% |
| 德明利 | 280.48 | 3.03% |
| 芯碁微装 | 280.15 | 3.03% |
| 杰瑞股份 | 276.43 | 2.99% |
| 中润光学 | 275.44 | 2.98% |
| 奥特维 | 273.64 | 2.96% |
| 中钨高新 | 265.78 | 2.87% |
| 四方股份 | 264.52 | 2.86% |
| 东山精密 | 260.77 | 2.82% |
| 云铝股份 | 256.66 | 2.78% |
| 石大胜华 | 257.1 | 2.78% |
| 潍柴动力 | 254.66 | 2.75% |
| 中矿资源 | 246.76 | 2.67% |
| 国城矿业 | 236.57 | 2.56% |
| 冰轮环境 | 232.2 | 2.51% |
| 迈为股份 | 228.96 | 2.48% |
| 欧科亿 | 226.88 | 2.45% |
| 新强联 | 225.58 | 2.44% |
| 亨通光电 | 220.54 | 2.39% |
| 大金重工 | 210.75 | 2.28% |
| 中科飞测 | 211.21 | 2.28% |
| 科瑞技术 | 208.87 | 2.26% |
| 华友钴业 | 206.28 | 2.23% |
| 巨人网络 | 205.45 | 2.22% |
| 力星股份 | 204.18 | 2.21% |
| 万泽股份 | 200.71 | 2.17% |
| 万凯新材 | 200.46 | 2.17% |
| 洛阳钼业 | 200.98 | 2.17% |
| 海亮股份 | 196.63 | 2.13% |
| 精测电子 | 191.42 | 2.07% |
| 凯格精机 | 189.67 | 2.05% |
| 天山铝业 | 187.46 | 2.03% |
| 63.18% |
| 27.21% |
| 17.34% |
| 416/1778 |
| 2019 | 43.62% | 36.06% | 15.68% | 458/1679 |
| 2018 | -27.42% | -25.31% | 30.94% | 1403/1566 |
| 2017 | 12.24% | 21.77% | 12.47% | 361/1316 |
| 2016 | -0.58% | -11.28% | -- | 630/1035 |
| 0.06% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 3.33% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 3.19% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.16% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.06% | 0.23% |
| 日联科技 | 688531 | -- | 2.75% | 新增 |
| 杰美特 | 300868 | 电子 | 2.71% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 2.59% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 2.59% | 新增 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 2.53% | 新增 |