页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
91.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.5564
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.20亿元
环比 2766.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22% | 2,001.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 231.27 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 42 |
| 采矿业 | 0.05% | 25.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 22.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 19.9 |
| 教育 | 0.03% | 14.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 3.54 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 88.96 | 1.36% |
| 海光信息 | 46.04 | 0.71% |
| 航发动力 | 37.39 | 0.57% |
| 深信服 | 33.57 | 0.51% |
| 国网信通 | 32.89 | 0.50% |
| 中际旭创 | 30.55 | 0.47% |
| 德邦科技 | 30.8 | 0.47% |
| 捷捷微电 | 30.19 | 0.46% |
| 锐科激光 | 29.08 | 0.45% |
| 新易盛 | 29.34 | 0.45% |
| 亿联网络 | 28.53 | 0.44% |
| 博迁新材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开05 | 250205 | 20.93% | 9,931.99 |
| 22国开05 | 220205 | 16.05% | 7,615.03 |
| 25超长特别国债01 | 2500001 | 9.26% | 4,393.46 |
| 25超长特别国债04 | 2500004 | 8.19% | 3,886.23 |
| 26国开05 | 260205 | 6.44% | 3,055.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 96% | 2.4% | 2.14 | 1.5% |
| 近3年 | 99% | 97% | 2.2% | 1.52 | 1.7% |
| 近5年 | 9% | 81% | 7.5% | -0.46 | 24.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 7.12%
满1年
75.0%
平均收益 9.49%
满2年
66.0%
平均收益 12.47%
满3年
58.0%
平均收益 15.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -1.72% | -- | 333/2114 |
| 近3月 | -0.24% | -8.14% | 1.47% | 672/2099 |
| 近6月 | 3.22% | -0.60% | 1.47% | 774/2098 |
| 近1年 | 6.71% | 0.84% | 1.47% | 938/2087 |
| 近3年 | 15.32% | 23.61% | 1.72% | 1192/1948 |
| 近5年 | -9.30% | -6.52% | 24.30% | 1175/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 162.16% | 39.97% | 24.30% | 433/2120 |
| 今年以来 | 4.90% | -1.95% | 1.47% | 872/2120 |
| 2025 | 3.90% | 17.66% | 1.72% | 1851/2142 |
| 2024 | 5.39% | 14.69% | 1.02% | 922/2138 |
| 2023 | -13.99% | -11.38% | 20.59% | 1468/2125 |
| 2022 | -8.89% | -21.63% | 10.66% | 693/2021 |
| 2021 | 5.25% | -5.20% | 3.28% | 1170/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 5.0% · 债券 96.1% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.16% |
| 28.84 |
| 0.44% |
| 开山股份 | 27.93 | 0.43% |
| 深天马A | 27.35 | 0.42% |
| 复旦微电 | 27.57 | 0.42% |
| 威胜信息 | 26.84 | 0.41% |
| 睿创微纳 | 26.71 | 0.41% |
| 腾远钴业 | 26.74 | 0.41% |
| 沪硅产业 | 26.85 | 0.41% |
| 奥特维 | 26.62 | 0.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 32.96 | 0.51% |
| 捷捷微电 | 24.03 | 0.37% |
| 深信服 | 24.33 | 0.37% |
| 商络电子 | 24.28 | 0.37% |
| 奥海科技 | 23.67 | 0.36% |
| 金钼股份 | 23.52 | 0.36% |
| 国网信通 | 22.51 | 0.35% |
| 国电南瑞 | 22.3 | 0.34% |
| 朗新科技 | 22.42 | 0.34% |
| 沪硅产业 | 22.06 | 0.34% |
| 春秋电子 | 22.25 | 0.34% |
| 统联精密 | 21.72 | 0.33% |
| 隆扬电子 | 21.39 | 0.33% |
| 芯联集成 | 21.31 | 0.33% |
| 洲明科技 | 20.81 | 0.32% |
| 三一重能 | 20.84 | 0.32% |
| 博迁新材 | 20.76 | 0.32% |
| 可立克 | 20.02 | 0.31% |
| 锐科激光 | 20.14 | 0.31% |
| 长芯博创 | 19.57 | 0.30% |
| 13.21% |
| 27.21% |
| 3.99% |
| 1502/1778 |
| 2019 | 6.52% | 36.06% | 1.97% | 1530/1679 |
| 2018 | 2.63% | -25.31% | 4.16% | 150/1566 |
| 2017 | 124.65% | 21.77% | 1.83% | 1/1316 |
| 2016 | -0.47% | -11.28% | -- | 622/1035 |
| 0.03% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.11% | 0.07% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.09% | 新增 |
| 有研硅 | 688432 | -- | 0.09% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 0.07% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 0.07% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.07% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 0.07% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.07% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 0.06% | 新增 |