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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5634
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.65亿元
环比 -34.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.11% | 9,583.68 |
| 建筑业 | 6.70% | 801.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 合锻智能 | 2,132.57 | 24.72% |
| 旭光电子 | 2,050.04 | 23.77% |
| 上海电气 | 1,736.38 | 20.13% |
| 联创光电 | 1,468.35 | 17.02% |
| 国光电气 | 1,439.06 | 16.68% |
| 派克新材 | 1,419.47 | 16.46% |
| 东方钽业 | 1,153.29 | 13.37% |
| 王子新材 | 986.84 | 11.44% |
| 杭氧股份 | 977.87 | 11.34% |
| 锡装股份 | 969.46 | 11.24% |
| 安泰科技 | 901.1 | 10.45% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 17% | 37.4% | 0.49 | 35.6% |
| 近3年 | 38% | 16% | 33.1% | 0.27 | 35.6% |
| 近5年 | 49% | 21% | 29.1% | -0.02 | 50.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.35%
满1年
54.0%
平均收益 11.96%
满2年
57.0%
平均收益 27.68%
满3年
75.0%
平均收益 41.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.25% | -1.72% | -- | 77/2116 |
| 近3月 | -18.16% | -8.14% | 35.63% | 1760/2099 |
| 近6月 | 5.31% | -0.60% | 35.63% | 807/2098 |
| 近1年 | 19.76% | 0.84% | 35.63% | 470/2087 |
| 近3年 | 35.25% | 23.61% | 35.63% | 765/1950 |
| 近5年 | 4.24% | -6.52% | 50.15% | 916/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.54% | 37.66% | 50.15% | 734/2120 |
| 今年以来 | 1.96% | -1.95% | 35.63% | 1183/2120 |
| 2025 | 31.06% | 17.66% | 20.02% | 772/2142 |
| 2024 | 0.84% | 14.69% | 30.75% | 1390/2138 |
| 2023 | -7.66% | -11.38% | 20.97% | 1074/2125 |
| 2022 | -20.93% | -21.63% | 33.75% | 1348/2021 |
| 2021 | 30.06% | -5.20% | 18.45% | 195/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 --% · 现金 11.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 9.76% |
| 浙富控股 |
| 866.84 |
| 10.05% |
| 利柏特 | 856.08 | 9.92% |
| 斯瑞新材 | 836.34 | 9.70% |
| 景业智能 | 819.39 | 9.50% |
| 永鼎股份 | 809.47 | 9.38% |
| 宏微科技 | 752.97 | 8.73% |
| 西部超导 | 751.72 | 8.71% |
| 新风光 | 702.25 | 8.14% |
| 爱科赛博 | 691.08 | 8.01% |
| 航天晨光 | 669.84 | 7.77% |
| 中国核建 | 641.12 | 7.43% |
| 西子洁能 | 500.28 | 5.80% |
| 哈焊华通 | 449.4 | 5.21% |
| 皖仪科技 | 443.63 | 5.14% |
| 中核科技 | 426.05 | 4.94% |
| 东方电气 | 425.75 | 4.94% |
| 应流股份 | 423.79 | 4.91% |
| 英杰电气 | 388.14 | 4.50% |
| 隆达股份 | 351.46 | 4.07% |
| 海陆重工 | 347.95 | 4.03% |
| 久立特材 | 338.56 | 3.92% |
| 中洲特材 | 325.82 | 3.78% |
| 广大特材 | 296.26 | 3.43% |
| 宝光股份 | 286.73 | 3.32% |
| 中泰股份 | 214.19 | 2.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 旭光电子 | 3,056.95 | 35.44% |
| 派克新材 | 1,938.85 | 22.48% |
| 永鼎股份 | 1,881.31 | 21.81% |
| 合锻智能 | 1,872.99 | 21.71% |
| 联创光电 | 1,822.84 | 21.13% |
| 上海电气 | 1,577.15 | 18.28% |
| 锡装股份 | 1,295.77 | 15.02% |
| 国光电气 | 1,268.38 | 14.70% |
| 杭氧股份 | 1,200.08 | 13.91% |
| 新风光 | 1,090.47 | 12.64% |
| 东方钽业 | 968.01 | 11.22% |
| 浙富控股 | 867.19 | 10.05% |
| 皖仪科技 | 800.78 | 9.28% |
| 中泰股份 | 738.18 | 8.56% |
| 景业智能 | 690.26 | 8.00% |
| 航天晨光 | 546 | 6.33% |
| 西子洁能 | 544.62 | 6.31% |
| 王子新材 | 499.12 | 5.79% |
| 中国核建 | 466.26 | 5.41% |
| 应流股份 | 410.03 | 4.75% |
| 国力电子 | 402.24 | 4.66% |
| 哈焊华通 | 381.82 | 4.43% |
| 安泰科技 | 381.29 | 4.42% |
| 中核科技 | 377.47 | 4.38% |
| 宏微科技 | 372.68 | 4.32% |
| 隆达股份 | 352.23 | 4.08% |
| 斯瑞新材 | 324.9 | 3.77% |
| 东方电气 | 313.05 | 3.63% |
| 海陆重工 | 292.45 | 3.39% |
| 宝光股份 | 290.73 | 3.37% |
| 中洲特材 | 280.06 | 3.25% |
| 久立特材 | 273.81 | 3.17% |
| 广大特材 | 234.51 | 2.72% |
| 72.13% |
| 27.21% |
| 13.78% |
| 267/1778 |
| 2019 | 25.17% | 36.06% | 8.55% | 868/1679 |
| 2018 | -24.83% | -25.31% | 28.03% | 1307/1566 |
| 2017 | -2.29% | 21.77% | 6.80% | 1212/1316 |
| 2016 | 0.00% | -11.28% | -- | 537/1035 |
| 0.12% |
| 安泰科技 | 000969 | 有色金属 | 9.03% | 1.62% |
| 旭光电子 | 600353 | 电子 | 8.77% | 1.90% |
| 合锻智能 | 603011 | 机械设备 | 8.30% | 1.00% |
| 王子新材 | 002735 | 轻工制造 | 7.87% | 0.98% |
| 新风光 | 688663 | -- | 7.39% | 2.19% |
| 利柏特 | 605167 | 建筑装饰 | 6.70% | 2.83% |
| 爱科赛博 | 688719 | -- | 5.47% | 1.27% |
| 西部超导 | 688122 | -- | 4.88% | 0.31% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 4.54% | 1.74% |