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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1888
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.84亿元
环比 0.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.34% | 45,713.22 |
| 金融业 | 1.31% | 2,796.2 |
| 采矿业 | 1.28% | 2,731.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 1,586.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.61% | 1,302.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.54% | 1,151.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.23% | 494.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.22% | 476.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.20% | 425.61 |
| 批发和零售业 | 0.19% | 411.11 |
| 建筑业 | 0.04% | 95.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 世纪华通 | 1,009.24 | 0.44% |
| 中芯国际 | 1,013.6 | 0.44% |
| 新和成 | 929.48 | 0.40% |
| 工业富联 | 904.17 | 0.39% |
| 阳光电源 | 883.99 | 0.39% |
| 东鹏饮料 | 733.48 | 0.32% |
| 北新建材 | 700.29 | 0.31% |
| 宏发股份 | 721.07 | 0.31% |
| 科达利 | 611.19 | 0.27% |
| 浪潮信息 | 569.35 | 0.25% |
| 京东方A | 565.55 | 0.25% |
| 皇马科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25招商银行永续债01BC | 242580008 | 4.74% | 10,159.41 |
| 25农行永续债01BC | 242580017 | 4.48% | 9,597.34 |
| 24国开10 | 240210 | 3.63% | 7,771.52 |
| 25工行永续债01BC | 242580011 | 3.54% | 7,575.12 |
| 24国开15 | 240215 | 3.37% | 7,214.7 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.15% | 320.65 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.14% | 296.46 |
| 广核转债 | 127110 | 0.13% | 269.03 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.10% | 208.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 64% | 4.6% | 0.90 | 2.4% |
| 近3年 | 77% | 70% | 4.2% | 0.80 | 3.3% |
| 近5年 | 82% | 80% | 3.9% | 0.41 | 4.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 2.90%
满1年
92.0%
平均收益 5.94%
满2年
96.0%
平均收益 12.31%
满3年
100.0%
平均收益 19.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.41% | -1.61% | -- | 1003/1355 |
| 近3月 | -0.72% | -10.18% | 2.34% | 679/1315 |
| 近6月 | 2.34% | -0.49% | 2.34% | 399/1273 |
| 近1年 | 5.68% | 0.49% | 2.44% | 243/1230 |
| 近3年 | 15.14% | 21.55% | 3.29% | 422/1129 |
| 近5年 | 16.64% | -5.75% | 4.68% | 227/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.32% | 38.74% | 4.68% | 68/1381 |
| 今年以来 | 3.94% | -1.84% | 2.44% | 288/1381 |
| 2025 | 4.82% | 17.66% | 2.01% | 691/1313 |
| 2024 | 7.71% | 14.69% | 3.02% | 288/1329 |
| 2023 | 0.54% | -11.38% | 4.36% | 424/1321 |
| 2022 | -2.51% | -21.63% | 4.35% | 534/1173 |
| 2021 | 5.00% | -5.20% | 2.46% | 355/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 26.7% · 债券 99.8% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.07% |
| 539.94 |
| 0.24% |
| 中国动力 | 530.38 | 0.23% |
| 中兴通讯 | 459.94 | 0.20% |
| 潍柴动力 | 467.62 | 0.20% |
| 道通科技 | 446.78 | 0.19% |
| 卫星化学 | 446.72 | 0.19% |
| 恒立液压 | 432.25 | 0.19% |
| 盛屯矿业 | 435.33 | 0.19% |
| 海螺水泥 | 440.55 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 1,722.71 | 0.75% |
| 亨通光电 | 1,339.45 | 0.58% |
| 海尔智家 | 1,079.63 | 0.47% |
| 卫星化学 | 1,038.18 | 0.45% |
| 中国移动 | 848.17 | 0.37% |
| 海康威视 | 821.7 | 0.36% |
| 华友钴业 | 814.68 | 0.35% |
| 鹏鼎控股 | 733.09 | 0.32% |
| 顺络电子 | 722.24 | 0.31% |
| 瀚蓝环境 | 644.09 | 0.28% |
| 九丰能源 | 626.2 | 0.27% |
| 伊利股份 | 578.58 | 0.25% |
| 华域汽车 | 581.47 | 0.25% |
| 中兴通讯 | 559.6 | 0.24% |
| 裕同科技 | 554.54 | 0.24% |
| 恩华药业 | 497.93 | 0.22% |
| 杰瑞股份 | 512.46 | 0.22% |
| 万华化学 | 505.86 | 0.22% |
| 皇马科技 | 508.92 | 0.22% |
| 西部矿业 | 486.05 | 0.21% |
| 伟22转债 | 113652 | 0.08% | 167.81 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.08% | 180.27 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.07% | 146.15 |
| 重银转债 | 113056 | 0.06% | 130.67 |
| 17.30% |
| 27.21% |
| 3.18% |
| 97/506 |
| 2019 | 14.87% | 36.06% | 2.81% | 58/232 |
| 2018 | 0.34% | -25.31% | 2.92% | 135/239 |
| 2017 | 4.82% | 21.77% | 1.18% | 72/248 |
| 2016 | 0.09% | -11.28% | -- | 97/182 |
| 0.07% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.98% | 0.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.80% | 0.30% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.77% | 0.09% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 0.74% | 0.12% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 0.65% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.60% | 0.10% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.55% | 新增 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 0.54% | 0.14% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.53% | 新增 |