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基金诊断
建信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3037
1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
28.98亿元
环比 19.88%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD029 | 112604029 | 1.95% | 247,295.93 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.41% | 178,730.05 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 1.33% | 168,203.19 |
| 25北京银行CD170 | 112512170 | 1.18% | 149,855.99 |
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 1.18% | 149,432.81 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.17% | 148,382.27 |
| 26农业银行CD020 | 112603020 | 1.02% | 129,276.9 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 1.01% | 128,589.18 |
| 26上海银行CD080 | 112616080 | 1.01% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 372/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 360/958 |
| 近6月 | 0.60% | -0.60% | 0.00% | 334/958 |
| 近1年 | 1.25% | 0.38% | 0.00% | 312/941 |
| 近3年 | 4.91% | 21.41% | 0.00% | 226/829 |
| 近5年 | 9.40% | -5.85% | 0.00% | 157/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.13% | 42.14% | 0.00% | 349/960 |
| 今年以来 | 0.89% | -1.95% | 0.00% | 320/960 |
| 2025 | 1.45% | 17.66% | 0.00% | 257/947 |
| 2024 | 1.89% | 14.69% | 0.00% | 231/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 215/866 |
| 2022 | 2.04% | -21.63% | 0.00% | 109/773 |
| 2021 | 2.51% | -5.20% | 0.00% | 67/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 128,577.58 |
| 26农业银行CD144 | 112603144 | 0.94% | 118,736.52 |
| 2.25% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 153/680 |
| 2019 | 2.88% | 36.06% | 0.00% | 48/659 |
| 2018 | 3.96% | -25.31% | 0.00% | 74/640 |
| 2017 | 4.00% | 21.77% | 0.00% | 163/638 |
| 2016 | 1.12% | -11.28% | -- | 414/518 |