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基金诊断
建信基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3452
1.34%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
389.17亿元
环比 -26.66%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26进出01 | 260301 | 2.29% | 95,413.55 |
| 16国开13 | 160213 | 2.00% | 83,280.69 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.67% | 69,462.27 |
| 26中国银行CD001 | 112604001 | 1.55% | 64,528.43 |
| 25国开02 | 250202 | 1.45% | 60,183.38 |
| 26湖南银行CD005 | 112690493 | 1.44% | 59,958.27 |
| 26交通银行CD108 | 112606108 | 1.43% | 59,401.39 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 1.20% | 49,947.33 |
| 26杭州银行CD011 | 112690455 | 1.20% | 49,967.35 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 63/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 29/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 76/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.38% | 0.00% | 70/941 |
| 近3年 | 5.30% | 21.41% | 0.00% | 41/829 |
| 近5年 | 10.05% | -5.85% | 0.00% | 19/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.24% | 40.16% | 0.00% | 348/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -1.95% | 0.00% | 58/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 64/947 |
| 2024 | 1.98% | 14.69% | 0.00% | 80/911 |
| 2023 | 2.26% | -11.38% | 0.00% | 50/866 |
| 2022 | 2.15% | -21.63% | 0.00% | 26/773 |
| 2021 | 2.59% | -5.20% | 0.00% | 22/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 25天津银行CD164 | 112599467 | 1.20% | 49,969.57 |
| 2.40% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 53/680 |
| 2019 | 2.94% | 36.06% | 0.00% | 24/659 |
| 2018 | 3.97% | -25.31% | 0.00% | 64/640 |
| 2017 | 3.64% | 21.77% | 0.00% | 406/638 |
| 2016 | 0.69% | -11.28% | -- | 434/518 |