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基金诊断
浦银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2914
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.85亿元
环比 13.79%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 09250409 | 3.85% | 51,069.73 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 3.75% | 49,767 |
| 26江苏银行CD072 | 112614072 | 3.74% | 49,591.92 |
| 26徽商银行CD086 | 112694931 | 2.99% | 39,671.46 |
| 26中信银行CD086 | 112608086 | 2.99% | 39,695.29 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 2.25% | 29,811.03 |
| 26工商银行CD079 | 112602079 | 2.25% | 29,831.92 |
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 2.25% | 29,868.21 |
| 26农业银行CD076 | 112603076 | 2.25% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 438/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 440/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 355/958 |
| 近1年 | 1.24% | 0.38% | 0.00% | 328/941 |
| 近3年 | 4.84% | 21.41% | 0.00% | 266/829 |
| 近5年 | 9.09% | -5.85% | 0.00% | 225/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.11% | 27.37% | 0.00% | 421/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 0.00% | 349/960 |
| 2025 | 1.42% | 17.66% | 0.00% | 299/947 |
| 2024 | 1.88% | 14.69% | 0.00% | 250/911 |
| 2023 | 2.12% | -11.38% | 0.00% | 200/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 353/773 |
| 2021 | 2.37% | -5.20% | 0.00% | 185/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,868.18 |
| 26徽商银行CD079 | 112694575 | 2.24% | 29,762.53 |
| 2.34% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 85/680 |
| 2019 | 2.71% | 36.06% | 0.00% | 170/659 |
| 2018 | 3.71% | -25.31% | 0.00% | 253/640 |
| 2017 | 4.12% | 21.77% | 0.00% | 94/638 |
| 2016 | 0.14% | -11.28% | -- | 490/518 |